Analiză de 5 Minute EUR/USD
Marți, perechea valutară EUR/USD a încercat din nou să mențină trendul local ascendent, care face parte dintr-o mișcare laterală mai amplă observată pe timeframe-ul zilnic. Totuși, nu a reușit să scape din flat. Nu au existat motive fundamentale pentru o nouă ascensiune a euro nici luni, nici marți, deoarece contextul economic a fost aproape absent, cu excepția câtorva evenimente minore. Perechea continuă să tranzacționeze într-un interval îngust, cu linia de trend de mai jos oferind un suport puternic. Acest suport nu poate susține euro la nesfârșit. Anticipăm în continuare că această linie de trend va fi depășită, ducând la un declin al monedei europene. Este posibil ca lira sterlină să scadă, de asemenea, alături de euro.
Din punct de vedere tehnic, marți nu s-a schimbat nimic. Am observat un trend local ascendent și este posibil să vedem o mișcare descendentă similară în continuare. Până când corecția pe timeframe-ul zilnic este completă, pot apărea mai multe astfel de tendințe pe timeframe-ul orar. Momentul exact al finalizării corecției este incert, dar este esențial să ne amintim că orice ascensiune a euro este doar o corecție.
Marți le-a oferit traderilor un semnal de tranzacționare destul de bun. A existat un singur semnal, dar a fost destul de precis. În timpul sesiunii de tranzacționare europene, prețul a ricoșat clar de la nivelul 1.0461 și de la linia Kijun-sen din apropiere. Ulterior, prețul a urcat cu aproximativ 45 de pips. Din păcate, nu a atins nivelul țintă cel mai apropiat de 1.0524, dar traderii au avut destul timp și oportunități de a închide tranzacția pe profit.
Raport COT
Cel mai recent raport COT, datat 18 februarie, indică faptul că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă extinsă. Cu toate acestea, ursii au câștigat recent dominație pe piață. În urmă cu trei luni, a existat o creștere semnificativă a numărului de poziții short luate de traderii profesioniști, rezultând într-o poziție netă negativă pentru prima dată într-o perioadă lungă. Această tendință sugerează că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat, ducând la un sentiment preponderent pesimist.
În prezent, nu există factori fundamentali care să sprijine o întărire a euro. Mișcarea ascendentă observată în cadrul de timp săptămânal este minimă și pare a fi doar o corecție. Perechea valutară ar putea continua să corecteze pentru câteva săptămâni sau chiar luni; cu toate acestea, acest lucru nu modifică trendul descendent pe termen lung care persistă de 16 ani.
În prezent, liniile roșie și albastră din raportul COT s-au intersectat și au schimbat pozițiile, indicând un trend de piață pesimist. În cea mai recentă săptămână de raportare, numărul de poziții long în grupul "Non-comercial" a crescut cu 4.700, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 8.200. Drept rezultat, poziția netă a crescut cu 12.900 de contracte; totuși, această schimbare nu afectează semnificativ sentimentul general al pieței.
Analiză EUR/USD pe grafic de 1 oră
Pe intervalul orar, perechea continuă să urmeze un trend ascendent local. Totuși, este probabil că declinul să fie reluat pe termen mediu, deoarece Federal Reserve este probabil să reducă ratele dobânzii doar o dată sau de două ori în 2025, în timp ce se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să implementeze mai multe reduceri. Pe termen scurt, am putea vedea una sau două tendințe ascendente suplimentare, deoarece corecția pe intervalul zilnic ar putea dura mult timp și ar putea fi destul de complexă. Nu există încă motive substanțiale pentru ca euro să crească, iar câștigurile sale ocazionale sunt 80% tehnice.
Pentru data de 26 februarie, următoarele niveluri sunt esențiale pentru tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, precum și linia Senkou Span B (1.0400) și linia Kijun-sen (1.0464). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, așa că acest aspect ar trebui avut în vedere atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru a atinge punctul lor de echilibru dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă—acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, Indicele Confidenței Consumatorului din Germania urmează să fie publicat ca parte a calendarului zonei euro; cu toate acestea, nu sunt planificate evenimente semnificative pentru ziua respectivă. În mod similar, nu se așteaptă rapoarte importante pentru a treia zi de tranzacționare a săptămânii. Drept urmare, perechea valutară ar putea rămâne restrânsă în intervalul 1.0461 la 1.0524. Cu toate acestea, o spargere sub linia de trend ar indica un semnal puternic pentru o posibilă declin suplimentar.
Explicația Ilustrațiilor:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea s-ar putea opri. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Tablourile COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
