În prognoza de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0487 ca fiind un punct-cheie pentru deciziile de intrare pe piață. Să analizăm graficul pe 5 minute pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Prețul a scăzut, dar nu s-au format puncte de intrare potrivite, lăsându-mă fără tranzacții din cauza volatilității de 25 de puncte. Perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.
Deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:
Lipsa datelor semnificative din zona euro a menținut euro într-un canal lateral îngust. Având în vedere că indicatorii principali din Germania au dezamăgit, o mișcare ascendentă activă a fost puțin probabilă chiar și după o corecție decentă în sesiunea asiatică.
Mai târziu astăzi, atenția pieței va fi asupra datelor despre vânzările de locuințe noi din SUA și discursurile membrilor FOMC. Un ton moderat din partea factorilor de decizie ar putea oferi un motiv pentru a cumpăra euro. Cu toate acestea, dacă datele puternice din piața imobiliară americană pun presiune pe euro, mă voi baza pe nivelul de suport de la 1.0487. Doar după o străpungere falsă la acest nivel aș considera deschiderea unei poziții long, vizând o creștere spre 1.0523, limita superioară a intervalului.
O străpungere și retestare a acestui interval de sus ar confirma un semnal puternic de cumpărare, posibil ducând la 1.0564, cu ținta finală la 1.0593, unde plănuiesc să închid profitul.
Dacă EUR/USD scade fără interes de cumpărare în jurul nivelului 1.0487, ceea ce este mai probabil, cumpărătorii vor pierde controlul, permițând vânzătorilor să împingă prețul spre 1.0456, limita inferioară a intervalului. O străpungere falsă la 1.0456 ar reprezenta un alt punct de intrare pentru cumpărarea euro. Plănuiesc să cumpăr imediat la un rebound de la 1.0430, vizând o corecție intraday de 30-35 de puncte.
Deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:
În ciuda absenței datelor semnificative, vânzătorii au încercat să acționeze, dar eforturile lor nu au fost suficiente pentru a recâștiga controlul bearish.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei, atenția va fi asupra apărării nivelului de rezistență de la 1.0523. Pierderea acestui nivel ar semnala revenirea sentimentului bullish. Pentru a-și confirma prezența, vânzătorii trebuie să declanșeze o străpungere falsă la 1.0523, permițând intrări short care vizează o scădere spre 1.0487—punctul de mijloc al intervalului, unde mediile mobile favorizează cumpărătorii.
O străpungere și consolidare sub 1.0487, urmată de o retestare din jos, ar confirma o altă oportunitate de vânzare, ducând EUR/USD spre 1.0456. Ținta finală pentru vânzători este 1.0430, unde plănuiesc să închid profitul.
Dacă EUR/USD crește suplimentar în sesiunea americană și vânzătorii nu reușesc să apere 1.0523, cumpărătorii ar putea câștiga avânt. În acest caz, voi amâna pozițiile short până la testarea următoarei rezistențe la 1.0564, unde voi vinde doar după un breakout nereușit. Plănuiesc să vând imediat la un rebound de la 1.0593, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Raportul Commitment of Traders (COT):
Raportul COT pentru 18 februarie a arătat o creștere a pozițiilor long și o scădere bruscă a pozițiilor short. Interesul pentru cumpărarea de euro a crescut, determinat de negocierile dintre Rusia și SUA cu privire la conflictul din Ucraina. Probabilitatea tot mai mare a unui armistițiu în lunile următoare a sporit cererea pentru active de risc, susținând recuperarea euro.
Cu toate acestea, vânzătorii dețin încă avantajul, așa că se recomandă prudență atunci când se cumpără la maxime. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 4,726 la 170,320. Pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 8,279 la 221,740. Diferența dintre pozițiile long și cele short s-a îngustat cu 2,246.
Indicatoare de semnal:
Medii mobile:
EUR/USD se tranzacționează în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, semnalând incertitudine pe piață.
Notă: Setările mediei mobile ale autorului se bazează pe graficul H1, care diferă de mediile mobile clasice zilnice (D1).
Benzi Bollinger:
Dacă perechea scade, banda inferioară Bollinger la 1.0487 va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Identifică tendința actuală prin netezirea volatilității prețului (50 de perioade în galben, 30 de perioade în verde).
- Indicatorul MACD: Măsoară convergența/divergența mediei mobile (EMA rapidă – 12, EMA lentă – 26, SMA semnal – 9).
- Benzi Bollinger: Măsoară volatilitatea și identifică nivelurile de suport/rezistență (20 de perioade).
- Tranzacționari non-comerciali: Jucători speculativi (tranzacționari individuali, fonduri speculative și instituții) care utilizează piețele futures pentru speculații.
- Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor deschise lungi deținute de traderii speculativi.
- Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor deschise scurte deținute de traderii speculativi.
- Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile speculative lungi și scurte.
