Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a încercat să-și mențină trendul ascendent local miercuri, ceea ce reprezintă o continuare a mișcării ascendente într-un model plat pe intervalul de timp zilnic. Totuși, din nou, nu a reușit să depășească acest interval. Nu au existat factori fundamentali care să determine o creștere a euro luni, marți sau miercuri, deoarece peisajul economic a fost în mare parte liniștit, cu doar câteva evenimente minore.
Perechea rămâne blocată într-un interval îngust, susținută de jos de o linie de trend care a oferit constant un suport puternic, de sus de nivelul 1.0524. Totuși, este puțin probabil ca această zonă de rezistență să țină euro pe termen nelimitat. Anticipăm în continuare că linia de trend va fi eventual spartă, conducând la o altă scădere a monedei europene, care probabil va coincide cu o scădere și a lirei sterline.
Din punct de vedere tehnic, nimic nu s-a schimbat de miercuri. Trendul ascendent local persistă fără un punct final clar. Deoarece corecția are loc pe intervalul de timp zilnic, este posibil să vedem mai multe tendințe pe termen scurt apărând pe intervalul de timp orar înainte ca situația să se rezolve complet. Momentul exact al finalizării corecției rămâne incert, dar este esențial să reținem că orice creștere a valorii euro este doar o mișcare corectivă.
Două semnale de tranzacționare au fost formate miercuri pe intervalul de timp de cinci minute, dar volatilitatea rămâne scăzută. Prețul a revenit inițial de la nivelul 1.0524 peste noapte, iar mai târziu, în timpul sesiunii americane, a ajuns la linia Kijun-sen și a revenit de la aceasta. Până la sfârșitul zilei, euro a revenit la nivelul 1.0524. Semnalul de vânzare peste noapte a fost dificil de tranzacționat, deoarece prețul scăzuse semnificativ când sesiunea europeană a fost deschisă. Semnalul de cumpărare lângă linia critică a fost mai acționabil, deși linia Kijun-sen s-a mutat comparativ cu poziția sa din ziua precedentă.
Raport COT
Cel mai recent raport COT, datat 18 februarie, indică faptul că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată. Totuși, urșii au câștigat recent dominația pe piață. Cu trei luni în urmă, s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de poziții short adoptate de traderii profesioniști, rezultând într-o poziție netă negativă pentru prima dată după mult timp. Această tendință sugerează că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat, conducând la o stare de sentiment pesimist dominant.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină o apreciere a euro. Mișcarea ascendentă observată în intervalul de timp săptămânal este minimă și pare a fi o simplă corecție. Perechea valutară ar putea continua să se corecteze pentru câteva săptămâni sau chiar luni; cu toate acestea, acest lucru nu modifică tendința descendentă pe termen lung care persistă de 16 ani.
În prezent, liniile roșie și albastră din raportul COT s-au intersectat și au schimbat pozițiile, indicând o tendință descentă pe piață. În cea mai recentă săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul "Non-commercial" a crescut cu 4.700, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 8.200. Drept rezultat, poziția netă a crescut cu 12.900 de contracte; cu toate acestea, această schimbare nu are un impact semnificativ asupra sentimentului general al pieței.
Analiza EUR/USD pe 1 Oră
Pe intervalul de timp orar, perechea își menține trendul ascendent local. Trendul descendent va fi probabil reluat pe termen mediu, având în vedere că Federal Reserve va reduce probabil dobânzile doar o dată sau de două ori în 2025, în timp ce Banca Centrală Europeană este așteptată să facă mai multe reduceri. Totuși, pe termen scurt, putem vedea una sau două tendințe ascendente suplimentare, deoarece corecția pe intervalul zilnic ar putea să dureze mult timp și să fie destul de complexă. Euro nu are încă motive fundamentale pentru creștere. Câștigurile pe care le realizează ocazional sunt conduse 80% de factori tehnici.
Pe 27 februarie, nivelurile cheie de tranzacționare sunt 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, precum și liniile Senkou Span B (1.0403) și Kijun-sen (1.0480). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, așadar traderii ar trebui să țină cont de acest aspect la identificarea semnalelor. Este de asemenea crucial să se stabilească un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă, pentru a minimiza pierderile potențiale în cazul unui semnal fals.
Joi, zona Euro nu are evenimente economice semnificative programate, în timp ce SUA va publica primele sale rapoarte majore ale săptămânii. Acestea includ a treia estimare a PIB-ului pentru T4 și raportul comenzilor de bunuri durabile. Ambele publicări ar putea declanșa reacții notabile pe piață.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică locurile unde mișcarea s-ar putea opri. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri extreme (linii roșii subțiri): Liniile roșii subțiri unde prețul s-a reflectat anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de tendință, canale de trend sau orice alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
