În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0491 ca fiind o zonă cheie pentru deciziile de intrare pe piață. O revizuire a graficului de 5 minute arată că, deși a existat o mișcare ascendentă, prețul nu a atins acest nivel pentru a forma o străpungere falsă, lăsându-mă fără nicio tranzacție. Din nou, volatilitatea a rămas redusă. Nu au fost făcute modificări în privința imaginii tehnice pentru a doua jumătate a zilei.
Condiții pentru Deschiderea de Poziții Long pe EUR/USD
Lipsa de reacție a pieței la datele din zona euro despre credit era de așteptat. Acum, atenția se deplasează către o serie de statistici importante din SUA, cu cifrele revizuite de creștere a PIB pentru trimestrul 4 din 2024 fiind cele mai cruciale. Dacă datele indică o creștere mai puternică, dolarul american ar putea crește. În schimb, dacă PIB-ul este revizuit în jos, EUR/USD ar putea reveni spre mijlocul canalului lateral. Traderii vor fi atenți și la cererile inițiale de șomaj și indicele cheltuielilor personale de consum core (PCE).
Dacă euro se va confrunta din nou cu presiuni după date economice puternice din SUA, strategia mea va fi să mă bazez pe suportul de la 1.0456, care formează limita inferioară a intervalului. Numai după confirmarea unei străpungeri false la acest nivel, voi considera o poziție long, vizând rezistența la 1.0491. O străpungere și un retest al acestui interval de sus ar valida o tranzacție de cumpărare, cu un obiectiv la 1.0523. Cel mai îndepărtat nivel de creștere rămâne 1.0564, unde plănuiesc să consolidez profiturile.
Dacă EUR/USD scade și lipsește activitatea de cumpărare la 1.0456, care este scenariul mai probabil, cumpărătorii ar putea pierde controlul, permițând vânzătorilor să împingă prețul mai jos către 1.0430, noul minim săptămânal. Doar o străpungere falsă la 1.0430 ar justifica noi poziții de cumpărare. Dacă prețul continuă să scadă, voi lua în considerare intrările long de la 1.0404, vizând o corecție intraday de 30-35 de puncte.
Condiții pentru Deschiderea de Poziții Short pe EUR/USD
Vânzătorii nu au reușit să câștige tractiune din cauza absenței unor date semnificative din Marea Britanie, lăsând perechea departe de a atinge cea mai apropiată rezistență. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei, după date slabe despre PIB-ul SUA, atenția va fi pe apărarea rezistentei la 1.0491, unde mediile mobile favorizează urșii. O străpungere falsă la acest nivel ar furniza un semnal de vânzare, vizând suportul la 1.0456. O străpungere sub această zonă, urmată de un retest de jos, ar confirma o poziție short suplimentară, îndreptând perechea către minimul de 1.0430, anulatând efectiv potențialul de creștere al euro.
Ținta finală în scădere este 1.0404, unde plănuiesc să consolidez profiturile. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu reușesc să se impună în jurul valorii de 1.0491, taurii ar putea extinde raliul. În acest caz, voi amâna pozițiile short până la 1.0523, vânzând doar după o încercare eșuată de străpungere. Dacă prețul nu reacționează la 1.0523, voi considera vânzarea de la 1.0564, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Raportul Commitments of Traders (COT)
Raportul COT din 18 februarie a indicat o creștere a pozițiilor long și o reducere semnificativă a pozițiilor short. Tot mai mulți traderi au cumpărat euro, parțial datorită negocierilor dintre Rusia și SUA în legătură cu conflictul din Ucraina. Perspectiva unei reduceri a acțiunilor militare în lunile următoare a crescut cererea pentru activele de risc, susținând euro. Totuși, tendința de ansamblu a pieței rămâne una bearish, așadar traderii ar trebui să fie precauți cu achizițiile de euro la maxime.
Conform raportului COT, pozițiile speculative long au crescut cu 4.726, ajungând la 170.320, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 8.279, la 221.740, lărgind diferența dintre long-uri și short-uri cu 2.246.
Semnalele Indicatorilor
Medii mobile sugerează incertitudine pe piață, deoarece tranzacționarea are loc în apropierea mediilor mobile de 30 și 50 de zile.
Benzile Bollinger indică faptul că limita inferioară la 1.0456 va acționa ca suport în caz de scăderi suplimentare.
Detalierea Indicatorilor
- Medii Mobile (MA50 și MA30) netezesc zgomotul de pe piață și definesc tendințele curente. Media mobilă de 50 de perioade este marcată cu galben, iar cea de 30 de perioade cu verde.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) urmărește forța și momentul tendinței, cu EMA 12, EMA 26 și SMA 9 ca setări cheie.
- Benzile Bollinger (BB, perioada 20) oferă perspective asupra volatilității și a nivelurilor de preț cheie.
- Tranzacționarii non-comerciali includ speculatorii, fondurile de acoperire și instituțiile care tranzacționează futures în scopuri speculative.
- Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de speculatori.
- Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de speculatori.
- Poziția netă non-comercială este diferența dintre contractele speculative lungi și scurte.
