Analiza EUR/USD pe Interval de 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o scădere semnificativă joi. Timp de mai mult de o săptămână, prețul s-a menținut aproape de limita superioară a unui canal lateral pe graficul zilnic, însă nu a reușit să spargă nivelul de 1.0524. În cele din urmă, prețul s-a consolidat sub o linie de tendință ascendentă, care a acționat mult timp ca suport. Odată cu această consolidare, a devenit clar că euro era pe cale să înregistreze o nouă scădere, mai ales în absența unor factori fundamentali sau macroeconomici de susținere pentru euro în ultimele săptămâni.
În primele trei zile ale săptămânii, nu au fost raportate informații sau știri majore. Totuși, joi, Trump a anunțat din nou tarife împotriva UE, fără a specifica data de intrare în vigoare. În plus, două rapoarte economice esențiale din SUA au arătat rezultate relativ puternice, pecetluind soarta euro.
Privind înainte, ne așteptăm în continuare ca perechea EUR/USD să scadă sub paritate. Cu toate acestea, este important de menționat că euro nu este ca Bitcoin, care poate pierde 20% din valoarea sa într-o săptămână. Orice scădere este probabil să necesite timp. Pe graficul la oră, prețul trebuie să spargă sub linia Senkou Span B, ceea ce ar deschide și mai mult calea pentru mișcarea continuă în jos.
Două semnale de tranzacționare s-au format joi pe graficul de 5 minute. După publicarea rapoartelor din SUA, a apărut un semnal de vânzare în intervalul 1.0461-1.0480, ducând la o scădere spre linia Senkou Span B, pe care prețul a testat-o înainte de a reveni. Chiar și numai din această tranzacție, ar fi putut fi obținut un profit de 30-40 de pips. Totuși, deoarece scăderea a fost abruptă, ar fi fost dificil să se intre la începutul mișcării. Nu am fi tranzacționat revenirea de la linia Senkou Span B.
Raport COT
Ultimul raport COT, datat 18 februarie, indică faptul că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă extinsă. Totuși, urșii au câștigat recent dominanța pe piață. În urmă cu trei luni, a existat o creștere semnificativă a numărului de poziții scurte luate de traderii profesioniști, ceea ce a dus la o poziție netă negativă pentru prima dată după mult timp. Această tendință sugerează că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat, conducând la un sentiment predominant de scădere.
În prezent, nu există factori fundamentali care să susțină o întărire a euro. Mișcarea ascendentă observată pe intervalul de timp săptămânal este minimă și pare a fi doar o corecție. Perechea valutară ar putea continua să corecteze timp de câteva săptămâni sau chiar luni; cu toate acestea, acest lucru nu modifică tendința descendentă pe termen lung care persistă de 16 ani.
În prezent, liniile roșii și albastre din raportul COT s-au intersectat și și-au schimbat pozițiile, indicând o tendință descendentă pe piață. În cea mai recentă săptămână de raportare, numărul de poziții lungi din grupul "Necomercial" a crescut cu 4,700, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 8,200. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 12,900 de contracte; cu toate acestea, această schimbare nu afectează semnificativ sentimentul general al pieței.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe graficul orar, perechea a început în sfârșit scăderea anticipată. Credem că acest trend descendent va continua pe termen mediu, având în vedere că Federal Reserve ar putea să reducă ratele doar o dată sau de două ori în 2025, în timp ce Banca Centrală Europeană este probabil să facă reduceri mai agresive. Totuși, pe termen scurt, am putea vedea încă una sau două mișcări ascendente datorită fazelor corective prelungite pe graficul zilnic. Fundamental, euro nu are un motiv solid pentru a crește—raliul s-a datorat în mare parte factorilor tehnici.
Pentru 28 februarie, nivelurile de tranzacționare cheie includ 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, alături de liniile Senkou Span B (1.0403) și Kijun-sen (1.0467). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, ceea ce traderii ar trebui să ia în considerare atunci când interpretează semnalele de tranzacționare. Un ordin de Stop Loss ar trebui plasat la break-even odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă pentru a minimiza potențialele pierderi din semnale false.
Zona euro și Germania vor publica vineri date privind șomajul, inflația și vânzările cu amănuntul. Deși nu sunt raportări decisive, ar putea totuși să provoace reacții pe piață. În SUA, vor fi publicate indicele PCE și datele despre venitul/petrecerea personală, deși acestea nu sunt considerate rapoarte de prim rang.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea să ajungă la final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
