În prognoza de dimineață, m-am concentrat pe nivelul 1.0404 ca punct cheie pentru a intra pe piață. Analizând graficul de 5 minute, observăm o creștere a prețului și o străpungere falsă la acest nivel, care a oferit o oportunitate de intrare într-o poziție de vânzare. Totuși, în momentul în care scriu această nouă analiză, perechea nu a arătat încă o mișcare descendentă puternică. Perspectiva tehnică a fost ajustată pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru a deschide poziții Long pe EUR/USD:
Datele dezamăgitoare privind vânzările cu amănuntul din mai multe țări ale Zonei Euro au limitat corecția ascendentă a euro față de dolarul american. Cu toate acestea, urmează rapoarte economice mai semnificative din SUA, ceea ce înseamnă că mișcarea pieței este inevitabilă. Indicele Cheltuielilor de Consum Personal (PCE) și modificările în consumul american vor fi factori cheie în determinarea direcției dolarului. Dacă acești indicatori cresc, dolarul american se va întări, ducând la noi scăderi ale EUR/USD, pe care intenționez să le exploatez. Un fals breakout la noul nivel de suport de 1.0383 va oferi o bună oportunitate de cumpărare, având ca obiectiv rezistența de 1.0415, formată la sfârșitul sesiunii de ieri. Un breakout și retest deasupra acestei zone va confirma intrarea corectă în lung, vizând 1.0440. Cel mai îndepărtat obiectiv este 1.0466, unde intenționez să iau profit.
Dacă EUR/USD scade și nu există activitate de cumpărare în jurul valorii de 1.0383 până la sfârșitul săptămânii, ceea ce este puțin probabil, taurii euro vor pierde controlul, iar vânzătorii ar putea împinge perechea în jos până la 1.0354, marcând un nou minim săptămânal. Doar după un fals breakout la acest nivel, voi considera cumpărarea euro. Intenționez să deschid poziții Long după o revenire imediată de la 1.0321, vizând o corecție intraday de 30-35 de puncte.
Pentru a deschide poziții Short pe EUR/USD:
Vânzătorii acționează cu prudență, bazându-se pe factori fundamentali. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei, în urma datelor slabe din SUA și a semnelor de diminuare a presiunii inflaționiste, rezistența de la 1.0415 va fi o zonă cheie de apărat. Un fals breakout la acest nivel va confirma o intrare în poziție Short, vizând suportul de 1.0383. O spargere și consolidare sub această zonă, urmată de un retest din partea de jos, va oferi o altă oportunitate de vânzare, împingând perechea spre 1.0354, întărind sentimentul de bearish pe piață. Cel mai îndepărtat obiectiv pentru Short este 1.0321, unde intenționez să iau profit.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu reușesc să arate activitate la 1.0415, ceea ce este puțin probabil, cumpărătorii ar putea recâștiga controlul și ar putea împinge perechea mai sus. În acest caz, voi amâna pozițiile Short până la un test al următoarei rezistențe la 1.0440, unde mediile mobile favorizează vânzătorii. Voi vinde doar după un breakout nesatisfăcător. De asemenea, intenționez să vând după o revenire imediată de la 1.0466, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Analiza Raportului COT:
Raportul Commitment of Traders (COT) din 18 februarie a arătat o creștere a pozițiilor long și o reducere semnificativă a pozițiilor short. Numărul cumpărătorilor de euro a crescut din nou, în mare parte datorită negocierilor în curs între Rusia și SUA privind soluționarea conflictului din Ucraina. Posibilitatea încheierii acțiunilor militare în lunile următoare stimulează cererea pentru active de risc, susținând euro-ul aflat în dificultate. Totuși, vânzătorii încă domină piața, ceea ce înseamnă că achizițiile la maxime trebuie abordate cu prudență.
Conform raportului COT, pozițiile long non-comerciale au crescut cu 4.726 la 170.320, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 8.279 la 221.740. În consecință, diferența dintre pozițiile long și short s-a lărgit cu 2.246.
Indicatori de Semnal:
Medii Mobile:
Tranzacționarea are loc sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, semnalând o continuare a tendinței descendente a perechii.
Benzi Bollinger:
Dacă perechea scade, limita inferioară a Benzilor Bollinger la 1.0380 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Identifică tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului de pe piață.
- Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Măsoară relația dintre EMA pe 12 perioade, EMA pe 26 perioade și SMA pe 9 perioade.
- Benzi Bollinger: Măsoară volatilitatea pieței folosind o medie mobilă pe 20 de perioade cu benzi superioare și inferioare.
- Tranzacționari Non-Comerciali: Includ speculatori, fonduri speculative și instituții mari care utilizează piața de futures în scopuri speculative.
- Poziții Long Non-Comerciale: Expunerea totală long deținută de comercianții non-comerciali.
- Poziții Short Non-Comerciale: Expunerea totală short deținută de comercianții non-comerciali.
- Poziția Netă Non-Comercială: Diferența dintre pozițiile short și long în rândul comercianților non-comerciali.
