Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat scăderea vineri. Deși această mișcare nu s-a aliniat complet cu contextul macroeconomic, nici nu l-a contrazis. Au fost așteptate două rapoarte importante din Germania — șomajul și inflația — dar ambele au arătat rezultate dezamăgitoare. Rata șomajului a rămas neschimbată, iar nivelurile de inflație nu au înregistrat modificări. Doar raportul privind vânzările cu amănuntul a depășit ușor așteptările, dar acest lucru nu a fost suficient pentru ca euro să străpungă limita superioară a canalului lateral pe graficul zilnic și să-și continue tendința ascendentă. În cele din urmă, incapacitatea taurilor de a depăși nivelul de 1.0524 a declanșat un nou val de declin, care a fost consolidat de un fundal fundamental global ce favorizează puternic dolarul american.
Săptămâna aceasta, mișcările de pe piață pot varia, iar o nouă creștere pentru euro nu este exclusă. Totuși, rămâne neclar cum va reacționa piața luni la ciocnirea dintre Trump și Zelensky la Casa Albă, deoarece acest eveniment a avut loc după închiderea pieței. În plus, mai multe evenimente importante sunt programate atât în zona Euro cât și în SUA pe parcursul săptămânii, care ar putea slăbi dolarul. În acest moment, însă, așteptarea este în principal pentru o revenire la nivelul de 1.0220.
Pe intervalul de 5 minute de vineri, s-a generat un singur semnal ambiguu. Prețul a revenit de la linia Senkou Span B, care și-a schimbat poziția pe parcursul zilei. Traderii au trebuit să monitorizeze atent această linie și să răspundă corespunzător. Deși semnalul a fost oarecum inexact, acesta a oferit totuși o oportunitate de profit, deoarece ținta cea mai apropiată, de 1.0366, a fost atinsă.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 25 februarie. Ilustrația de mai sus arată clar că, pentru o perioadă extinsă, traderii necomerciali au menținut o poziție netă optimistă; cu toate acestea, acum urșii au preluat conducerea. În urmă cu trei luni, traderii profesioniști și-au crescut semnificativ pozițiile de vânzare, determinând poziția netă să devină negativă pentru prima dată de ceva vreme. Acest lucru indică faptul că euro este vândut mai des decât este cumpărat, iar sentimentul de piață este în continuare dominat de urși.
Încă nu există factori fundamentali care să susțină o întărire a euro. Mișcarea ascendentă recent observată pe graficul săptămânal este minimă și pare a fi doar o corecție tehnică. Tendința descendentă pe termen lung, care persistă de 16 ani, rămâne intactă, chiar dacă perechea experimentează corecții timp de încă câteva săptămâni sau luni.
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile în raport una cu cealaltă, semnalând o tendință de piață descendentă. În ultimele săptămână de raportare, pozițiile lungi în cadrul grupului "non-comercial" au crescut cu 12.400, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 13.600. Astfel, poziția netă a crescut cu 26.000 de contracte; cu toate acestea, această modificare nu a influențat încă sentimentul general al pieței.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe intervalul de timp orar, perechea a început în sfârșit declinul așteptat. Credem că această scădere va continua pe termen mediu, deoarece se preconizează că Federal Reserve va reduce ratele doar o dată sau de două ori în 2025, în timp ce Banca Centrală Europeană este probabil să reducă ratele mult mai agresiv. Totuși, pe termen scurt, este posibil să observăm una sau două mișcări ascendente, deoarece corecția pe intervalul zilnic ar putea dura mult timp și ar putea fi destul de complexă. Nu există încă motive substanțiale pentru ca euro să crească, iar câștigurile ocazionale sunt în principal tehnice, reprezentând aproximativ 80% din mișcare.
Pentru data de 3 martie, nivelurile cheie de tranzacționare sunt 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, precum și liniile Senkou Span B (1.0423) și Kijun-sen (1.0448). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, așa că traderii ar trebui să ia în considerare acest aspect atunci când stabilesc semnalele de tranzacționare. Este important să se seteze un Stop Loss pentru a ajunge la break even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă, pentru a proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.
Luni, vor fi publicate indicii de activitate de afaceri pentru sectoarele de producție în zona Euro, Germania și SUA. Indexul ISM va avea o importanță deosebită. De asemenea, va fi publicat raportul privind inflația din februarie în zona Euro, ceea ce nu promite mult pentru euro...
Explicații ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a ricoșat anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
