În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0404 și am planificat să îmi bazez deciziile de tranzacționare pe acesta. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O scădere și o străpungere falsă la acest nivel au oferit o oportunitate de intrare lungă, rezultând într-o creștere de peste 40 de puncte. Perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost revizuită.
Pentru a deschide poziții Long pe EUR/USD:
Activitatea de producție din zona euro continuă să își revină, iar datele din februarie au arătat că ritmul de contracție s-a redus față de lunile anterioare. Acest lucru a susținut euro, declanșând un nou val de creștere față de dolarul american.
În a doua jumătate a zilei, atenția va fi îndreptată asupra Indicelui ISM al Producției din SUA pentru februarie și a datelor despre cheltuielile de construcții. Cifrele puternice ar putea limita potențialul ascendent al EUR/USD. Dat fiind piața pozitivă, planific să cumpăr la scăderi.
Un breakout fals la nivelul de suport de 1.0424 ar oferi un semnal ideal de cumpărare, țintind 1.0461, care s-a format ca rezistență săptămâna trecută. Un breakout și retestare a acestui interval de sus ar confirma o intrare long, împingând perechea către 1.0491. Ținta finală este maximul de 1.0523, unde planific să încasez profiturile.
Dacă EUR/USD scade și nu există activitate de cumpărare la 1.0424, cererea euro va scădea în continuare, permițând vânzătorilor să împingă prețul în jos spre 1.0391 – un nou nivel de suport. Voi lua în considerare poziții long doar după un breakout fals la acest nivel. Planific să cumpăr la o revenire imediată de la 1.0361, vizând o corecție intrazilnică de 30-35 de puncte.
Pentru a deschide poziții Short pe EUR/USD:
Vânzătorii au fost relativ inactivi, concentrându-se pe apărarea rezistenței la 1.0461, care este probabil să fie testată curând. Un breakout fals la acest nivel va semnala o intrare short, vizând suportul la 1.0424.
Un break sub 1.0424 (ceea ce este probabil doar cu date puternice de producție din SUA) și o retestare de jos în sus ar confirma o altă oportunitate de vânzare, cu 1.0391 ca următoarea țintă. Ținta finală bearish este 1.0361, unde planific să iau profiturile.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu acționează la 1.0461, cumpărătorii ar putea realiza câștiguri mai puternice. În acest caz, voi amâna pozițiile short până la un test la 1.0491. Voi vinde doar după o consolidare eșuată deasupra acestui nivel. Dacă nici acolo nu există mișcare descendentă, voi căuta intrări short la 1.0523, așteptând o corecție de 30-35 de puncte.
Analiza Raportului COT (Commitment of Traders)
Raportul COT din 18 februarie a arătat o creștere a pozițiilor long și o reducere abruptă a pozițiilor short. Interesul pentru cumpărarea de euro a crescut, impulsionat de discuțiile dintre S.U.A. și Rusia referitoare la conflictul din Ucraina. Posibilitatea unei de-escaladări a amplificat cererea pentru activele de risc, ajutând euro.
Cu toate acestea, vânzătorii încă își mențin un avantaj, așa că este nevoie de precauție atunci când se cumpără la cote maxime. Raportul COT a dezvăluit că pozițiile long necomerciale au crescut cu 4.726, ajungând la 170.320, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 8.279, totalizând 221.740. Prin urmare, poziția netă short a scăzut cu 2.246.
Semnale ale Indicatorilor
Medii Mobile
Perechea se tranzacționează peste mediile mobile pe 30 și 50 de perioade, semnalând o revenire a cumpărătorilor pe piață.
Notă: Mediile mobile menționate sunt bazate pe graficul H1, diferente față de mediile mobile zilnice tradiționale (D1).
Benzile Bollinger
Dacă perechea scade, atunci banda inferioară Bollinger la nivelul de 1.0361 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Identifică trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului.
- MA pe 50 de perioade (galben)
- MA pe 30 de perioade (verde)
- MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile):
- EMA rapid: 12 perioade
- EMA lent: 26 perioade
- SMA de semnal: 9 perioade
- Benzile Bollinger: Măsoară volatilități ale prețurilor (20 de perioade).
- Tranzacționari non-comerciali: Mari investitori (fonde de acoperire, instituții) care folosesc piețele futures pentru speculații.
- Poziții Long Non-comerciale: Numărul total de contracte speculative long.
- Poziții Short Non-comerciale: Numărul total de contracte speculative short.
- Poziție Netă Non-comercială: Diferența dintre pozițiile long și short în rândul traderilor speculativi.
