Analiza pe 5 minute EUR/USD
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat creșterea miercuri, dar a o numi "mișcare" este o subestimare. Fără o justificare macroeconomică puternică, dolarul american a scăzut cu 400 de pips în câteva zile. Prăbușirea dolarului se datorează exclusiv deciziilor și declarațiilor președintelui SUA, Donald Trump – ceva ce acum este evident pentru fiecare trader. Drept urmare, analizarea datelor macroeconomice de miercuri este inutilă. Cel mai important raport al zilei, ISM Services PMI, a depășit semnificativ previziunile, dar nu a reușit să întărească dolarul. Acest lucru înseamnă că analizele tehnice, macroeconomice și fundamentale sunt în prezent irelevante. Asistăm la un fenomen extrem de rar în care factorii politici și geopolitici – provenind dintr-o singură țară – creează un haos fără precedent pe piețele globale.
Miercuri, s-au format două semnale de tranzacționare pe graficul de 5 minute: mai întâi, perechea a străpuns intervalul 1.0658-1.0669, apoi a depășit nivelul de 1.0757. Aceste semnale ar fi putut fi tranzacționate, dar este important să ne amintim că creșterea actuală nu are legătură cu tehnica, macroeconomia sau fundamentele. Perechea este în plină ascensiune, iar formarea de semnale decente de tranzacționare este mai mult o coincidență. Este imposibil de prezis cât va dura această prăbușire a dolarului, deoarece Trump ar putea continua să "surprindă" piețele cu declarații noi în fiecare zi.
Raportul COT
Ultimul raport Commitment of Traders (COT) este datat 25 februarie. Ilustrația de mai sus arată clar că traderii non-commerciali au menținut o poziție netă bullish pentru o perioadă extinsă; cu toate acestea, urșii au preluat acum conducerea. În urmă cu trei luni, traderii profesioniști și-au mărit semnificativ pozițiile short, determinând ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată într-o vreme. Acest lucru indică faptul că euro este în prezent vândut mai des decât este cumpărat, iar sentimentul bearish continuă să domine piața.
Încă nu există factori fundamentali care să susțină o întărire a euro. Mișcarea recentă în sus observată pe intervalul de timp săptămânal este minimă și pare a fi doar o corecție tehnică. Tendința descendentă pe termen lung, care a persistat timp de 16 ani, rămâne intactă, chiar dacă perechea va experimenta corecții pentru câteva săptămâni sau luni în plus.
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile relativ una la cealaltă, semnalizând o tendință bearish pe piață. În ultima săptămână raportată, pozițiile long în grupul "non-commercial" au crescut cu 12.400, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 13.600. În consecință, poziția netă a crescut cu 26.000 de contracte; totuși, această schimbare nu a influențat încă sentimentul general al pieței.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, perechea continuă ascensiunea verticală. Credem că, pe termen mediu, declinul dolarului se va inversa din cauza divergenței dintre politicile monetare ale Băncii Centrale Europene și ale Rezervei Federale. Totuși, mișcarea actuală este panică pură de pe piață și nimeni nu știe unde va duce perechea. Traderii ignoră totul în afară de remarcile lui Trump, iar dolarul este vândut la orice preț. Mișcarea este acum aproape verticală.
Pentru data de 6 martie, nivelurile cheie de tranzacționare sunt 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889 și 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0464) și Kijun-sen (1.0571). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, astfel că acest lucru ar trebui luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să plasați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă – acest lucru va ajuta la atenuarea pierderilor potențiale în caz de semnale false.
Întâlnirea BCE și raportul vânzărilor cu amănuntul sunt programate pentru publicare în zona euro și SUA joi. Dar mai pasă cuiva de asta? Chiar dacă BCE ar reduce imediat ratele la zero, este puțin probabil să aibă vreun impact asupra pieței. Mișcările actuale sunt complet emoționale și imprevizibile.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la final. Rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri acolo unde prețul a revenit în trecut. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte tipare tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
