Analiza EUR/USD la 5 Minute
Vineri, perechea valutară EUR/USD a înregistrat o mișcare ascendentă continuă. Totuși, în a doua jumătate a zilei, a existat un ușor declin care nu a fost în concordanță cu contextul macroeconomic. Această scădere a fost atât de minoră încât rămâne neclar dacă a fost o reacție la discursul lui Powell - în care acesta și-a reafirmat poziția anterioară privind politica monetară - sau pur și simplu o luare de profituri la sfârșitul săptămânii. Din păcate, mișcarea actuală a pieței pare extrem de neclară și ilogică. Principalul motiv de îngrijorare este că săptămâna trecută piața a reacționat în principal la un singur factor: noua politică externă a SUA. Nu se știe cât va continua piața să se concentreze exclusiv pe acest aspect, ignorând alte variabile. Ce se va întâmpla odată ce piața reacționează pe deplin la acest factor? Ce alte știri ar putea veni de la Donald Trump și cum va reacționa piața la ele? Nivelul de incertitudine este la un maxim istoric.
Drept urmare, am putea asista la orice tip de mișcare pe piață în viitorul apropiat - predicțiile sunt dificile, deoarece nimeni nu poate anticipa declarațiile lui Trump de mâine. Săptămâna trecută, dolarul a fost într-o spirală descendentă, dar săptămâna aceasta ar putea crește ușor dacă Trump își moderează retorica.
Au existat mai multe semnale de tranzacționare pe intervalul de timp de 5 minute vineri, dar mișcările au fost haotice. În principiu, aproape toate semnalele au fost profitabile; în fiecare caz s-a atins nivelul de țintă cel mai apropiat. Dacă traderii au urmat fiecare semnal, ar fi putut obține profituri foarte bune. Totuși, așa cum s-a menționat anterior, mișcările au fost bruște și haotice. În plus, în timpul sesiunii din SUA au fost publicate date importante, adăugând la volatilitatea de vineri.
Raport COT
Ultimul raport Commitment of Traders (COT) este datat 4 martie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă extinsă; cu toate acestea, urșii au câștigat recent supremația. Cu patru luni în urmă, numărul de poziții short deschise de traderi profesioniști a crescut brusc, făcând astfel ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat. Totuși, avantajul urșilor se diminuează rapid după ce Trump a preluat funcția de președinte al S.U.A.
În prezent, nu observăm factori fundamentali care să sprijine o întărire a euro. Cu toate acestea, un factor semnificativ a apărut, contribuind la declinul dolarului american. Este posibil ca perechea să continue să corecteze pentru încă câteva săptămâni sau luni, dar este puțin probabil ca tendința descendentă de 16 ani să se inverseze rapid.
În acest moment, liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând că tendința pieței este acum neutră. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul "non-comercial" a crescut cu 2.500, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 12.800. Drept urmare, poziția netă a crescut cu încă 15.300 de contracte.
Analiza EUR/USD pe grafic de 1 oră
Pe intervalul de timp orar, prețul continuă să urce spre stratosferă. O scădere este probabil să reînceapă pe termen mediu din cauza divergenței dintre politicile monetare ale Băncii Centrale Europene și Rezerva Federală. Totuși, nu se știe cât de mult va continua piața să reacționeze la "factorul Donald Trump". Mișcarea actuală este pură panică de piață, și nu este clar unde va duce perechea. Traderii ignoră orice altceva în afara declarațiilor lui Donald Trump, iar dolarul este vândut la orice preț. Mișcarea este aproape verticală.
Pentru data de 10 martie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0444) și Kijun-sen (1.0677). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că acest aspect trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de echilibru dacă prețul se deplasează 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă un semnal se dovedește a fi fals.
Cel mai important eveniment de luni va fi raportul privind producția industrială din Germania. Totuși, rețineți că președintele Statelor Unite este mereu activ și gata să impună tarife zi și noapte. Astfel de anunțuri pot veni neașteptat, ceea ce înseamnă că reacția pieței poate fi rapidă și imprevizibilă dinainte.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică locuri unde mișcarea ar putea avea punct final. Vă rog să notați că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
