În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0827 ca punct cheie pentru intrarea pe piață. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Prețul a scăzut, dar nu a avut loc formarea unei străpungeri false și nici un retest. Ca rezultat, am rămas în afara tranzacțiilor. Pentru cea de-a doua jumătate a zilei, perspectiva tehnică a fost ajustată.
Strategia de poziție lungă pentru EUR/USD:
Euro a reacționat pozitiv la datele din producția industrială din Germania, care au fost mai bune decât așteptările, ceea ce a întărit cumpărătorii de EUR/USD. Din păcate, nu sunt programate publicări economice în Statele Unite în a doua parte a zilei, ceea ce înseamnă că susținătorii dolarului nu au suport, favorizând astfel o continuare a creșterii pentru pereche.
Dacă apare o reacție de scădere, apărarea suportului la 1.0807 (format în timpul sesiunii europene) va fi o prioritate de top pentru cumpărători. Plănuiesc să intru long doar după un false breakdown, vizând o creștere spre rezistența de la 1.0868. O străpungere și retestare a acestei zone va confirma o intrare de cumpărare, pregătind terenul pentru o creștere spre 1.0901. Ținta finală va fi 1.0935, unde voi lua profit.
Dacă EUR/USD scade și cumpărătorii nu reușesc să susțină 1.0807, ceea ce s-ar putea întâmpla în urma unor comentarii neașteptate din partea administrației Trump, cererea pentru euro poate slăbi, conducând la o fază laterală. Vânzătorii vor ținti apoi spre 1.0770, unde voi lua în considerare poziții long doar după un false breakdown. Alternativ, plănuiesc să cumpăr pe un rebound direct de la 1.0743, vizând o corecție intraday de 30–35 pip.
Strategia de poziție scurtă pentru EUR/USD:
Vânzătorii au încercat să preia controlul, dar apetitul de risc puternic și datele solide din Germania au împiedicat orice scădere semnificativă la începutul săptămânii.
Dacă perechea continuă să crească, doar un false breakdown în apropierea nivelului 1.0868 va oferi o intrare pentru poziții scurte, vizând o revenire până la suportul de la 1.0807. O străpungere și consolidare sub această zonă ar crea un semnal de vânzare mai puternic, împingând perechea spre 1.0770. Ținta finală pe direcția de scădere va fi 1.0743, unde plănuiesc să închid profiturile.
Dacă EUR/USD crește în continuare în a doua jumătate a sesiunii, iar vânzătorii nu se manifestă la 1.0868, tauri pot extinde semnificativ rally-ul. În acest scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0901. Voi vinde doar după o consolidare nereușită la acest nivel. Dacă nu apare nicio reacție de scădere, voi lua în considerare poziții scurte de la 1.0935, așteptând o corecție descendentă de 30–35 pip.
Raportul "Commitments of Traders" (COT):
Raportul COT din 25 februarie a arătat o creștere a pozițiilor long și o scădere semnificativă a pozițiilor short. Tot mai mulți traderi sunt dispuși să cumpere euro, susținând cererea pentru activele cu risc.
Presiunea SUA asupra Ucrainei pentru a asigura un acord de încetare a focului a alimentat, de asemenea, interesul pentru activele cu risc ridicat. În plus, datele privind inflația în zona euro care au corespuns așteptărilor BCE au permis băncii centrale să continue cu reducerea ratelor, ceea ce ar trebui să stimuleze economia și să sprijine aprecierea euro pe termen lung.
Cu toate acestea, balanța încă favorizează vânzătorii, ceea ce înseamnă că achizițiile la niveluri maxime necesită prudență. Pozițiile long non-comerciale au crescut cu 12.379, ajungând la 182.699. Pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 13.616, ajungând la 208.124. Diferența netă între pozițiile long și short s-a lărgit cu 4.106.
Semnalele Indicatorilor:
Medii Mobile
Perechea se tranzacționează aproape de mediile mobile pe 30 și 50 de perioade, indicând incertitudine în piață.
Benzi Bollinger
În caz de scădere, Banda Bollinger inferioară în jurul valorii de 1.0807 va acționa ca suport.
Descrierea Cheie a Indicatorilor:
- Medii Mobile (MA): Identifică tendința curentă prin netezirea volatilității prețurilor.
- MA pe 50 de perioade: Marcată cu galben.
- MA pe 30 de perioade: Marcată cu verde.
- MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): Identifică schimbările de moment.
- EMA rapidă – 12 perioade
- EMA lentă – 26 perioade
- Linia de semnal SMA – 9 perioade
- Benzi Bollinger: Măsoară volatilitatea și condițiile de supracumpărare/supravânzare.
- Setarea pe 20 de perioade utilizată.
- Tranzacționarii non-comerciali: Include fonduri de investiții, investitori instituționali și traderi speculativi care nu se acoperă, dar caută profit din mișcările de preț.
- Poziții lungi non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deținute de traderii speculativi.
- Poziții scurte non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deținute de traderii speculativi.
- Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte.
