Structura valurilor pe graficul de 4 ore BTC/USD este destul de clară. După finalizarea unui trend ascendent format din cinci valuri, piața a intrat într-o fază descendentă, care în prezent pare a fi un val corectiv. Pe baza acestei analize, nu mă aștept și nu m-am așteptat ca Bitcoin să depășească $110,000 – $115,000 în următoarele luni.
Ciclul de știri a susținut anterior creșterea Bitcoin, alimentat de investițiile instituționale continue, participarea entităților guvernamentale și a fondurilor de pensii. Cu toate acestea, politicile lui Trump i-au determinat pe investitori să se retragă din piață, iar un trend nu poate rămâne ascendent la nesfârșit. Valul început pe 20 ianuarie nu seamănă cu un val impulsiv, indicând o structură corectivă complexă care ar putea dura luni de zile. Structura internă a acestui prim val este complicată și ambiguă. Este crucial să ne amintim că analiza valurilor ar trebui să fie cât mai simplă și clară pentru un trading eficient.
În ultimele cinci zile, BTC/USD a scăzut cu $12,000. Deși poate părea semnificativă, o scădere zilnică de $2,500 nu este neobișnuită pentru Bitcoin. Totuși, Bitcoin scade de două luni, coincizând remarcabil cu revenirea lui Donald Trump la putere în Statele Unite. Deși este nerealist să ne așteptăm ca Bitcoin să continue să scadă în următorii patru ani, participanții la piață nu sunt optimiști în ceea ce privește narațiunea de "capital mondial al criptomonedelor".
Trump poate vorbi despre crearea unei Rezerve Naționale de Criptomonede, relaxarea reglementărilor și sprijinirea sectorului cripto, dar piața are nevoie de acțiuni concrete și îmbunătățiri reale. Mai mult, chiar și în cazul în care aceste schimbări pozitive apar, trendul nu poate fi întotdeauna ascendent.
În prezent, ultimul val descendent a luat o structură formată din cinci valuri, sugerând că ar putea fi aproape de finalizare sau s-ar putea încheia în jurul nivelului de $76,000, care corespunde retragerii Fibonacci de 161.8%. Dacă această ipoteză se dovedește a fi adevărată, un nou set de valuri ascendente (sau un singur val corectiv) ar putea începe de la nivelurile curente. Presupun că acțiunea prețului din 20 ianuarie până acum reprezintă un val "A" global al unui segment de trend mai mare. Aceasta înseamnă că declinul Bitcoin nu este încă încheiat, dar ar putea face o pauză înainte de a rezuma mai târziu.
Puncte Cheie
Pe baza analizei mele BTC/USD, concluzionez că faza ascendentă curentă s-a încheiat. Piața intră acum într-o corecție complexă, care va dura mai multe luni. Am recomandat anterior să nu se cumpere Bitcoin, și continui să descurajez pozițiile long. O scădere sub minimul Valului 4 semnalizează formarea unui trend descendent mai amplu, care este probabil de natură corectivă.
Astfel, cea mai bună abordare rămâne căutarea oportunităților de vânzare. Bitcoin ar putea scădea la $76,000 (161.8% Fibonacci) și posibil $68,000 (200% Fibonacci) în săptămânile următoare. Cu toate acestea, este posibil și un rebound corectiv pe termen scurt, oferind noi oportunități de short pentru Bitcoin.
Pe cadre temporale mai mari, Bitcoin a completat un ciclu ascendent format din cinci valuri, iar acum asistăm la formarea fie a unei faze descendente corective, fie a unui trend descendent complet.
Principiile de Bază Ale Analizei Mele
- Structurile valurilor ar trebui să fie simple și clare. Structurile complicate sunt dificil de tranzacționat și necesită adesea ajustări.
- În cazul incertitudinii pe piață, este mai bine să te abții de la tranzacționare.
- Niciună direcție a pieței nu este sigură 100%. Utilizează întotdeauna ordine Stop Loss pentru gestionarea riscului.
- Analiza valurilor ar trebui să fie completată cu alte metode de analiză și strategii de tranzacționare.
