În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat asupra nivelului de 1.0877 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să analizăm ce s-a întâmplat pe graficul de 5 minute. O scădere și o străpungere falsă în jurul nivelului de 1.0877 au oferit un punct de intrare excelent pentru poziții lungi, dar perechea nu a reușit să vadă o creștere semnificativă, deoarece tranzacțiile au rămas centrate în jurul acestui nivel. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Deschiderea de poziții lungi pe EUR/USD:
În absența unor statistici cheie, cumpărătorii de euro au încercat să stabilească un oarecare avânt în jurul valorii de 1.0877, dar o creștere mai substanțială și o actualizare a maximului lunar nu s-au materializat. Acesta este un alt semnal de avertizare pentru taurii de pe piață, în special după ce nu au reușit să capitalizeze datele de inflație din SUA de ieri și poziția destul de restrictivă a președintelui BCE, Christine Lagarde. Un alt raport important din SUA este așteptat în a doua jumătate a zilei, respectiv Indicele Prețurilor Producătorilor (PPI) și PPI core (excluzând alimentele și energia) pentru februarie. O creștere a inflației va ajuta Fed-ul să-și consolideze poziția viitoare, întărind dolarul american. O scădere a inflației ar oferi Fed-ului mai multă flexibilitate pentru a adopta o poziție mai indulgentă, așa cum mulți anticipează după datele CPI de ieri.
Dacă euro scade, doar o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0842 - similar cu setarea discutată anterior - va oferi o oportunitate pentru achiziții noi de EUR/USD, vizând o dezvoltare ascendentă a pieței cu o eventuală actualizare la 1.0897, mijlocul canalului orizontal. O străpungere și retestare a acestui interval ar confirma un punct de intrare valid pentru cumpărare, având ca țintă 1.0945. Ținta cea mai îndepărtată ar fi nivelul de 1.0997, unde voi încasa profiturile. Dacă EUR/USD scade și nu prezintă activitate în jurul valorii de 1.0842, perechea ar putea intra într-o corecție semnificativă, permițând vânzătorilor să o împingă până la 1.0807. Doar după o străpungere falsă la acest nivel voi lua în considerare achiziția de euro. Planific să deschid poziții lungi imediat pe un rebound de la 1.0770, vizând o corecție ascendentă ntraday de 30-35 puncte.
Deschiderea de poziții scurte pe EUR/USD:
Vânzătorii observă cu prudență piața, dar preferă să acționeze doar la mișcări ascendente. Dacă EUR/USD crește în urma datelor de inflație din SUA, doar o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0897 - unde mediile mobile susțin și vânzătorii - va oferi o oportunitate de a intra în poziții scurte, vizând o corecție spre zona de suport 1.0842. O străpungere și consolidare sub acest interval ar fi un alt scenariu valid de vânzare, vizând 1.0807. Ținta cea mai îndepărtată ar fi 1.0770, unde voi încasa profiturile.
Dacă EUR/USD evoluează ascendent în a doua jumătate a zilei și urșii nu reușesc să acționeze la 1.0897 - ceea ce personal mă îndoiesc - cumpărătorii ar putea să determine o altă creștere puternică a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență, la 1.0945. Acolo voi vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat pe un rebound de la 1.0997, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.
Raportul Commitment of Traders (COT) pentru 4 martie a arătat o creștere a pozițiilor long și o reducere semnificativă a pozițiilor short. Interesul pentru achiziționarea euro continuă să crească. Noua politică fiscală a Germaniei, menită să stimuleze economia, a reînnoit cererea pentru euro, ducând la o întărire semnificativă față de dolarul american. Atitudinea prudentă a BCE privind viitoarele reduceri ale ratelor a susținut, de asemenea, cererea pentru EUR/USD, așa cum se reflectă în raport. Ușoara avantajare a vânzătorilor de euro nu mai este la fel de impactantă ca înainte, dar se recomandă prudență la cumpărarea la maximele actuale.
Raportul COT a arătat că pozițiile non-comerciale long au crescut cu 2.524, ajungând la 185.223, în timp ce pozițiile non-comerciale short au scăzut cu 12.795, ajungând la 195.329. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 3.471.
Semnale ale Indicatorilor:
Medii mobile: Tranzacționarea are loc aproape de mediile mobile de 30 de zile și 50 de zile, ceea ce indică incertitudine pe piață.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile analizate de autor se bazează pe graficul H1 și diferă de mediile mobile zilnice clasice de pe graficul D1.
Benzi Bollinger: În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0872 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Determină tendința curentă, netezind volatilitatea și zgomotul.
- Perioada 50 (galben pe grafic)
- Perioada 30 (verde pe grafic)
- MACD (Convergență/Divergență a Mediei Mobile):
- EMA rapid – perioada de 12
- EMA lent – perioada de 26
- SMA – perioada de 9
- Benzi Bollinger: perioada de 20
- Tranzacționatori non-comerciali: Speculatori, inclusiv traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative.
- Poziții long non-comerciale: Totalul pozițiilor long deschise de tranzacționatorii non-comerciali.
- Poziții short non-comerciale: Totalul pozițiilor short deschise de tranzacționatorii non-comerciali.
- Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale tranzacționatorilor non-comerciali.
