Structura valurilor de 4 ore pentru BTC/USD pare clară și bine definită. După ce a terminat un trend bullish de cinci valuri, a început o fază bearish, care în prezent pare a fi un model corectiv. Pe baza acestui lucru, nu mă aștept ca Bitcoin să depășească 110.000 - 115.000 $ în lunile următoare.
Trendul ascendent al Bitcoin a fost susținut de un flux constant de știri pozitive privind investițiile instituționale, achizițiile guvernamentale și alocațiile pentru fonduri de pensii. Cu toate acestea, politicile lui Trump au determinat investitorii să iasă de pe piață, iar niciun trend nu poate rămâne bullish la infinit.
Valul care a început pe 20 ianuarie nu pare a fi un val impulsiv, sugerând astfel că avem de-a face cu o structură corectivă complexă care ar putea dura luni de zile. Structura internă a acestui prim val este complicată, dar eu pot identifica un model de cinci valuri de tip a-b-c-d-e în interiorul acestuia.
Dacă analiza valurilor curente este corectă, Bitcoin formează acum un val bullish de corecție, care, bazat pe teoria clasică a valurilor Elliott, ar trebui să constea în trei valuri.
BTC/USD a reușit să își oprească declinul și structura actuală a valurilor sugerează o posibilă creștere. Cu toate acestea, această concluzie este bazată pur pe analiza tehnică a valurilor, deoarece backgroundul fundamental rămâne bearish pentru Bitcoin, acțiuni și alte active de risc.
Deși este esențial să ne amintim că analiza valurilor nu controlează piețele - doar evidențiază scenariile cel mai probabil să apară.
Acțiunea prețurilor din ultimele zile indică o lipsă de cumpărători, care este un alt semnal bearish. În plus, structura valului descendent poate evolua într-un model chiar mai complex și extins, depășind formația inițială a-b-c-d-e.
În prezent, Bitcoin pare să se întoarcă spre minimul valului e, ceea ce mă face să cred că o corecție de trei valuri s-ar putea să nu se materializeze, și tendința descendentă ar putea fi reluată mai devreme decât ne așteptam.
Analizând contextul fundamental nu va dura mult timp— nu există dezvoltări bullish majore care ar putea justifica o creștere puternică a prețului.
În schimb, vedem un model clar. Încă de când Donald Trump a devenit președinte al SUA, Bitcoin a pierdut în mod constant valoarea. Acesta rămâne principalul factor bearish, și mă aștept ca acesta să continue să împingă participanții la piață către vânzarea de Bitcoin.
Concluzii Generale
Bazându-mă pe analiza mea BTC/USD, concluzionez că faza actuală de creștere a Bitcoin s-a încheiat. Totul sugerează că ne aflăm în stadiile incipiente ale unei corecții complexe, care durează câteva luni.
Nu am recomandat achiziționarea de Bitcoin înainte, și cu siguranță nu o recomand acum.
O scădere sub minimul valului 4 ar confirma că Bitcoin intră într-un trend bearish pe deplin format, probabil de natură corectivă.
Prin urmare, consider că abordarea cea mai bună este căutarea de oportunități de vânzare pe scurt. Dacă se produce o corecție bullish, voi căuta oportunități de vânzare cu ținte în jurul sumei de 68,000$ și mai jos.
Pe termene mai lungi, Bitcoin a încheiat un ciclu bullish de cinci valuri și este acum în stadiile incipiente ale unui trend bearish corectiv sau la scară întreagă.
Principiile cheie ale analizei mele:
- Structurile de valuri trebuie să fie simple și clare. Modele complexe sunt greu de tranzacționat și se schimbă adesea neașteptat.
- Dacă există incertitudine în piață, este mai bine să te abții.
- Nu există niciodată 100% certitudine în direcția pieței. Folosește mereu ordinele Stop Loss.
- Analiza de valuri poate fi combinată cu alte tipuri de analiză și strategii de tranzacționare.
