În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0904 și am plănuit să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O scădere și un fals breakout în jurul nivelului de 1.0904 au oferit un punct bun de intrare pentru poziții long, ducând la creșterea perechii către 1.0945. Perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost revizuită.
Pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:
Datele solide ale indicelui ZEW pentru Germania și zona euro au ajutat euro să-și reînnoiască maximul săptămânal, dar cererea a scăzut ulterior. În timpul sesiunii din SUA, vor fi publicate mai multe rapoarte despre piața imobiliară, începând cu autorizațiile de construcție și începerea construcțiilor, urmate de datele despre producția industrială, care vor influența mișcarea dolarului. Dacă datele vor fi puternice, EUR/USD ar putea corecta în jos înaintea întâlnirii Fed de mâine. Având în vedere volatilitatea redusă a pieței, prefer să cumpăr la o retragere. O rupere falsă în jurul valorii de 1.0906 va oferi un motiv pentru a cumpăra EUR/USD, având ca scop continuarea trendului ascendent spre 1.0954. O rupere și un retest al acestui interval de sus vor confirma validitatea pozițiilor long, țintind 1.0997 (un nou maxim lunar). Ținta finală va fi 1.1047, unde voi marca profituri.
Dacă EUR/USD scade și lipsește activitatea de creștere în jurul valorii de 1.0906, perechea este probabil să rămână într-un interval lateral, ceea ce ar putea duce la o corecție mai profundă. În acest caz, vânzătorii pot împinge prețul către 1.0866. Voi cumpăra euro doar după o rupere falsă la acest nivel. Dacă perechea scade și mai mult, voi deschide poziții long de la 1.0827, așteptându-mă la un rebound intrazilnic de 30-35 puncte.
Pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:
Vânzătorii au apărat cu succes nivelul 1.0945, direcționând atenția către noua rezistență de la 1.0954, formată în prima jumătate a zilei. O rupere falsă la acest nivel, combinată cu date economice puternice din SUA, va oferi un bun punct de intrare pentru poziții short, având ca țintă 1.0906, chiar sub care mediile mobile favorizează în prezent tauri. O rupere și consolidare sub acest interval va fi un alt semnal pentru a vinde EUR/USD, având ca țintă 1.0866. Ținta finală va fi 1.0827, unde voi marca profituri.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu reușesc să apere nivelul 1.0954, cumpărătorii pot împinge perechea și mai sus. În acest scenariu, voi amâna pozițiile short până la un test al nivelului 1.0997, unde voi căuta să vând doar după o consolidare eșuată. Dacă nu există mișcare descendentă acolo, voi deschide poziții short de la 1.1047, având ca scop o retragere de 30-35 puncte.
Raportul COT din 11 martie a arătat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere semnificativă a pozițiilor scurte. Mai mulți traderi sunt dispuși să cumpere euro, în timp ce vânzătorii se retrag rapid de pe piață. Măsurile de stimulare fiscală ale Germaniei și sprijinul continuu al BCE pentru economie au întărit cererea pentru EUR/USD. În plus, progresul în rezolvarea conflictului din Ucraina este, de asemenea, văzut ca un factor pozitiv pentru euro.
Cu ședința Fed care se apropie, o orientare moderată din partea băncii centrale ar putea provoca o slăbire suplimentară a dolarului american. Raportul COT a arătat că pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 3,424 până la 188,647, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 19,772 până la 175,557. Drept urmare, diferența între pozițiile lungi și scurte s-a lărgit cu 8,097 contracte în favoarea cumpărătorilor.
Indicatori Semnale:
Medii mobile: Perechea este tranzacționată deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de perioade, ceea ce indică un potențial de creștere suplimentară pentru euro.
Benzile Bollinger: Limita inferioară a indicatorului la 1.0906 servește ca un nivel de suport cheie în cazul unei scăderi.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului.
- MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): Măsoară puterea tendinței și potențialele inversări.
- Benzile Bollinger: Folosite pentru a identifica condițiile de piață supracumpărate și supravândute.
- Tranzacționarii necomerciali: Speculatori precum fondurile de hedging și marile instituții care tranzacționează futures în scopuri speculative.
- Poziții lungi necomerciale: Totalul interesului deschis pe termen lung al tranzacționarilor necomerciali.
- Poziții scurte necomerciale: Totalul interesului deschis pe termen scurt al tranzacționarilor necomerciali.
- Poziția netă necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționarilor necomerciali.
