Analiza EUR/USD pe intervalul de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat miercuri în același mod ca în ultimele două săptămâni. Ședința Fed nu a avut aproape niciun impact asupra sentimentului pieței, deși a fost un ușor vârf de volatilitate. Totuși, un vârf de volatilitate de 50 de pipși este greu semnificativ. Cu toate acestea, rezultatele ședinței Fed au fost oarecum neobișnuite și ambigue. Așa cum era de așteptat, rata de dobândă cheie a rămas neschimbată la 4,5%, dar graficul cu puncte a indicat că membrii FOMC anticipează acum mai multe reduceri de dobândă în următorul an decât au făcut-o acum trei luni. Acest lucru semnalează o trecere către o abordare mai moderată.
Fed a redus, de asemenea, prognozele de creștere a PIB-ului, dar în timpul conferinței de presă, Jerome Powell a declarat că economia SUA rămâne puternică, ceea ce înseamnă că nu există grabă pentru a reduce dobânzile. De asemenea, a menționat că inflația se apropie de nivelul țintă, dar este încă ușor mai mare decât se dorește. În plus, Powell a menționat că tarifele comerciale adaugă incertitudine și ar putea exercita presiune ascendentă asupra Indicele Prețurilor de Consum (CPI). Cu toate acestea, a subliniat că este prea devreme pentru a trage concluzii sau pentru a evalua impactul noii politici comerciale a SUA. Prin urmare, Fed preferă să adopte o abordare de tip „așteaptă și vezi”.
Pe scurt, dolarul ar fi putut scădea ieri, dar piața părea nesigură cum să interpreteze situația. Nimic nu s-a schimbat pentru moneda americană, deoarece aceasta scăzuse înaintea ședinței Fed. Dacă nu a scăzut miercuri, ar putea scădea joi. Pe intervalul orar există un canal ascendent, iar întărirea dolarului poate fi așteptată doar dacă prețul scade sub el.
Pe intervalul de 5 minute, au fost mai multe semnale de tranzacționare miercuri, dar mișcările de preț au fost foarte haotice, în special în sesiunea de seară. Singurul semnal tranzacționabil a fost o oportunitate de cumpărare în timpul sesiunii europene, care nu a avut ca rezultat nici profit, nici pierdere.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT, datat 11 martie, indică faptul că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas "bullish" pentru o perioadă extinsă. Urșii s-au străduit să preia controlul, dar taurii își recapătă acum avantajul. Avantajul pe care urșii îl aveau cândva este în scădere pe măsură ce Trump preia funcția și dolarul continuă să scadă. Deși nu putem prezice în mod definitiv că declinul dolarului va persista, rapoartele COT reflectă sentimentul principalelor jucători de pe piață, care se poate schimba rapid în actualele circumstanțe.
Deși încă nu există factori fundamentali care să justifice o întărire a euro, un factor semnificativ pune în prezent presiune pe dolar. Perechea EUR/USD ar putea continua să corecteze mai multe săptămâni sau chiar luni, dar este puțin probabil ca trendul descendent de 16 ani să fie inversat rapid.
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând o tendință de piață "bullish". În ultima săptămână raportată, pozițiile long în rândul traderilor non-comerciali au crescut cu 3.400, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 19.800. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu încă 23.200 de contracte.
Analiză EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul orar, prețul își continuă trendul ascendent, deși nu la fel de puternic ca înainte. Datorită divergenței politicii monetare dintre BCE și Fed, considerăm că o scădere pe termen mediu va fi reluată. Cu toate acestea, nu este clar cât timp se va concentra piața doar pe "factorul Trump." Mișcarea actuală ascendentă pare a fi o reacție a pieței împotriva lui Donald Trump, dar impactul său final asupra perechii rămâne neclar. Multe evenimente de știri și rapoarte economice sunt ignorate de traderi, care se concentrează doar pe declarațiile președintelui SUA, ceea ce duce la vânzări continue de dolari la fiecare ocazie.
Pentru 20 martie, nivelurile cheie de tranzacționare de urmărit sunt 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, precum și linia Ichimoku Senkou Span B (1.0709) și linia Kijun-sen (1.0858). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi schimbări pe parcursul zilei, așadar traderii ar trebui să ia în considerare aceste modificări când identifică semnale de tranzacționare. De asemenea, nu uitați să plasați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă un semnal de tranzacționare este fals.
Președinta BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs joi, iar SUA vor publica câteva rapoarte economice minore. Este puțin probabil ca Lagarde să își schimbe retorica privind politica monetară, ceea ce înseamnă că discursul său nu este așteptat să declanșeze o reacție puternică pe piață. Rapoartele din SUA sunt chiar mai puțin importante și nu este probabil să aibă un impact semnificativ asupra mișcării perechii EUR/USD.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea ajunge la un final. Rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Liniile roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau alte tipare tehnice.
- Indicator 1 pe Grafice COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
