În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0888 și am plănuit să-l folosesc ca punct de decizie pentru a intra pe piață. Haideți să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O străpungere și un retest ulterior al nivelului de 1.0888 au oferit un punct de intrare puternic pentru vânzarea euro în conformitate cu tendința descendentă, ducând la o scădere de peste 40 de puncte. Perspectiva tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD, discuțiile de ieri despre faptul că Fed ar putea fi forțată să continue reducerea ratelor dobânzii în SUA nu au ajutat euro să-și continue creșterea. Între timp, mulți participanți la piață și-au îndreptat atenția către Banca Centrală Europeană și posibilele ei reduceri de rate, care par mai probabile având în vedere cele mai recente cifre ale inflației din zona euro. În a doua parte a zilei, așteptăm datele din SUA privind cererile inițiale de șomaj, indicele Philadelphia Fed pentru producție și balanța curentă. Date puternice din SUA ar întări dolarul în fața euro. Dacă perechea corectează în jos, doar o străpungere falsă în jurul nivelului de suport 1.0827 ar justifica noi poziții de cumpărare pe EUR/USD, vizând o continuare ascendentă către 1.0888. O străpungere și un retest al acestei zone ar confirma o intrare corectă de buy, țintind 1.0952 (maximul lunii). Ținta finală ar fi 1.0997, unde plănuiesc să iau profit. Dacă EUR/USD scade și lipsește interesul de cumpărare la 1.0827—ceea ce este mai probabil—perechea va continua să corecteze în jos. În acest caz, vânzătorii vor ținti 1.0770, și doar după o străpungere falsă la acest nivel voi considera să cumpăr euro. Plănuiesc să deschid poziții lungi la o revenire directă de la 1.0743, vizând o corecție intraday de 30–35 de puncte.
Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, vânzătorii au reușit să străpungă nivelul cheie de suport 1.0888, care acum a devenit rezistență. Recomand să ne concentrăm asupra acestui nivel. Dacă perechea reacționează negativ la date și EUR/USD crește, o străpungere falsă la 1.0888 va oferi o bună intrare de sell, vizând o corecție în jos până la 1.0827. O defalcare și o consolidare sub această zonă ar oferi un alt setup de vânzare potrivit, vizând 1.0770, marcând o corecție substanțială a perechii. Ținta finală pentru pozițiile scurte ar fi 1.0743, unde plănuiesc să iau profit. Dacă EUR/USD crește în timpul sesiunii din SUA și urșii nu reușesc să arate rezistență puternică la 1.0888, cumpărătorii ar putea împinge perechea mai sus. În acest caz, voi întârzia pozițiile scurte până la 1.0952, unde voi vinde doar după o consolidare eșuată. Plănuiesc să vând direct de la 1.0997, vizând o corecție de 30–35 de puncte în jos.
Raportul COT (Commitment of Traders) din 11 martie a arătat o creștere a pozițiilor long și o reducere semnificativă a pozițiilor short. Tot mai mulți traderi sunt dornici să cumpere euro, în timp ce vânzătorii părăsesc rapid piața. Politica de stimulare fiscală a Germaniei și măsurile de sprijin ale BCE au crescut cererea pentru euro. În plus, progresele în rezolvarea conflictului din Ucraina adaugă un plus de optimism. Întâlnirea viitoare a Fed va fi crucială—dacă poziția Fed va fi mai moderată decât se aștepta, dolarul ar putea să se slăbească și mai mult. Raportul COT arată că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 3,424 la 188,647, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 19,772 la 175,557. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 8,097.
Semnale ale indicatorilor:
Medii mobile: Tranzacționarea are loc sub mediile mobile pe 30 și 50 de zile, indicând o tendință de piață în scădere. Notă: Autorul folosește graficul H1 pentru a analiza mediile mobile, ceea ce diferă de interpretarea lor clasică pe graficul D1.
Benzi Bollinger: Dacă perechea scade, suportul va fi oferit de banda inferioară Bollinger la 1.0849.
Descrierea indicatorilor: • Medie Mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. MA pe 50 de perioade (galben pe grafic), MA pe 30 de perioade (verde pe grafic). • MACD (Medie Mobilă Convergență/Divergență): EMA rapid – perioadă 12, EMA lent – perioadă 26, SMA – perioadă 9. • Benzi Bollinger: setare pe 20 de perioade. • Tranzacționari non-comerciali: speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari folosind piața de futures pentru speculație. • Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor deschise lungi deținute de tranzacționari non-comerciali. • Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor deschise scurte deținute de tranzacționari non-comerciali. • Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi deținute de tranzacționari non-comerciali.
