Analiza EUR/USD pe Interval de 5 Minute
Joi, perechea valutară EUR/USD a continuat să frustreze traderii. Considerăm că aceasta nu este cea mai bună perioadă pentru a tranzacționa pe piața Forex. Imaginea tehnică pentru euro pe graficul orar este extrem de confuză. Părea că ieri, prețul s-a consolidat în sfârșit sub canalul ascendent. Totuși, să reamintim că a mai trecut prin linii de trend înainte, ceea ce nu a condus la o tendință de scădere. Prețul a scăzut până la nivelul 1.0823, care poate fi considerat limita inferioară a intervalului lateral între 1.0823 și 1.0949. Așadar, în loc de o tendință de creștere completă, acum avem un plat (piață laterală) care continuă.
Piața a ignorat, în mare parte, întâlnirea Federal Reserve. Dolarul american a avut oportunitatea de a arăta o creștere decentă, în special după o scădere abruptă, dar acest lucru nu s-a întâmplat.
Așadar, situația rămâne foarte complicată și neclară. Dolarul nu este dispus să crească sub nicio formă. Piața a folosit de mult timp rapoartele macroeconomice doar pentru a cumpăra euro. Donald Trump nu a anunțat tarife noi, dar asta nu ajută dolarul. Fed a adoptat o poziție relativ incisivă, totuși dolarul a arătat doar o creștere formală. În plus, volatilitatea este destul de medie în acest moment, iar perechea se tranzacționează neregulat — este evident în special în cadrul de timp de 5 minute.
Pe graficul de 5 minute, prețul și-a petrecut majoritatea zilei de joi într-o tendință descendentă — s-a format un semnal de vânzare în jurul nivelului 1.0886, care putea fi exploatat. Linia Kijun-sen și nivelul 1.0843 au fost apoi depășite, deși nu fără efort. Cu toate acestea, după aceea, scăderea euro s-a oprit — deși urșii păreau să aibă toate atuurile. S-ar fi putut obține un oarecare profit din poziția scurtă unică, deși probabil nu mult.
Raport COT
Ultimul raport COT, datat 11 martie, indică faptul că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas "bullish" pentru o perioadă extinsă. În timp ce "bears" au întâmpinat dificultăți în a prelua controlul, "bulls" recâștigă acum avantajul. Avantajul pe care "bears" îl aveau cândva se diminuează pe măsură ce Trump preia funcția de președinte, iar dolarul continuă să scadă. Deși nu putem prezice cu certitudine că declinul dolarului va persista, rapoartele COT reflectă sentimentul marilor jucători de pe piață, care poate să se schimbe rapid în circumstanțele actuale.
Deși încă nu există factori fundamentali care să justifice o întărire a euro, un factor semnificativ apasă în prezent pe dolar. Perechea EUR/USD ar putea continua să corecteze pentru câteva săptămâni sau chiar luni, dar este puțin probabil ca tendința descendentă de 16 ani să fie inversată rapid.
În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând o tendință de piață "bullish". În ultima săptămână raportată, pozițiile "long" în rândul traderilor non-comerciali au crescut cu 3,400, în timp ce pozițiile "short" au scăzut cu 19,800. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu alte 23,200 de contracte.
Analiza EUR/USD pe interval de o oră
Prețul se tranzacționează deja într-un interval lateral între 1.0823 și 1.0949 pe intervalul de timp orar. Credem că declinul va continua pe termen mediu din cauza divergenței dintre politicile monetare ale BCE și Fed, însă nu este clar cât timp piața va continua să reacționeze exclusiv la "factorul Trump." Mișcarea ascendentă actuală este deja un protest al pieței împotriva lui Donald Trump, iar destinația perechii valutare este necunoscută. Tranzacționarii ignoră multe rapoarte și știri, iar dolarul este vândut la fiecare ocazie.
Niveluri de tranzacționare pentru 21 martie: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, precum și Senkou Span B (1.0709) și Kijun-sen (1.0858). Notă: Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă cu 15 puncte în favoarea dumneavoastră — acest lucru ajută la protejarea împotriva unor pierderi potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente semnificative în zona euro sau în SUA vineri. Prin urmare, mișcările de astăzi ar putea fi chiar mai haotice decât cele de joi sau miercuri. Pentru a începe o tendință descendentă, nivelul 1.0823 trebuie să fie străpuns. Dar cum se poate întâmpla acest lucru dacă traderii încă nu sunt dispuși să cumpere dolarul?
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea să se oprească. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore la cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alt tipar tehnic.
- Indicator 1 pe Grafice COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
