Analiza EUR/USD pe Graficul de 5 Minute
Luni, perechea valutară EUR/USD a arătat inițial o mișcare ascendentă, urmată de un declin, făcând ca întreaga zi de tranzacționare să fie oarecum contradictorie. Volatilitatea a rămas scăzută, în ciuda publicării a șase rapoarte pe parcursul zilei. Toate au fost indici PMI pentru sectoarele de servicii și manufacturier din Germania, Zona Euro și SUA. Aceste rapoarte s-au contrazis unele pe altele. Luați de exemplu Germania. PMI-ul pentru servicii a scăzut și a fost sub prognoza, în timp ce PMI-ul manufacturier a crescut și a depășit așteptările. În Zona Euro, indicele serviciilor a scăzut și a fost sub prognoza, în timp ce manufactura a crescut și a depășit așteptările. În SUA, PMI-ul pentru servicii a înregistrat o creștere puternică peste prognoza, în timp ce indicele manufacturier a scăzut sub prognoza și sub nivelul de 50.0. Așadar, cum ar trebui interpretată această combinație de date?
Piața nu s-a preocupat prea mult cu această întrebare. După cum am spus, datele macroeconomice sunt în prezent de puțină importanță. Piața continuă să tranzacționeze în funcție de "Donald Trump", așteptând următoarea sa rundă de tarife, iar în prezent trece doar printr-o corecție. Acesta este motivul pentru care observăm un declin lent al perechii. O mișcare ascendentă ar putea să reînceapă în orice moment, chiar dacă contrazice periodicitățile zilnice și lunare. Totuși, pe graficul orar, trendul s-a schimbat acum către unul de scădere.
Dintre semnalele de tranzacționare de luni, putem evidenția respingerea de la nivelul 1.0823 și de la linia Senkou Span B. În primul caz, traderii ar fi putut să cumpere, iar în al doilea, să vândă. Ambele tranzacții au fost profitabile și au permis câștiguri de cel puțin 50 de pips.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 18 martie. După cum se arată în ilustrație, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă timp de multă vreme. Urșii au câștigat recent un mic avantaj, dar acum taurii sunt din nou la control. Poziționarea bearish s-a erodat rapid de când Trump a preluat funcția și dolarul a scăzut. Nu putem spune definitiv că declinul dolarului va continua, iar datele COT reflectă sentimentul jucătorilor mari, care se poate schimba rapid în condițiile actuale.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină puterea euro, dar acum există un motiv puternic pentru slăbiciunea dolarului. Perechea poate continua să corecteze câteva săptămâni sau luni, dar trendul descendent de 16 ani nu se va inversa rapid.
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, indicând un trend ascendent. În săptămâna de raportare cea mai recentă, numărul pozițiilor long în grupul non-comercial a crescut cu 300 de contracte, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 46,000 de contracte. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 45,700 de contracte.
Analiza EUR/USD la o oră
Prețul se înclină descendente pe intervalul orar, iar noi sprijinim pe deplin această mișcare. Ne așteptăm ca scăderea să continue pe termen mediu datorită divergenței în politica monetară a BCE și Fed. Totuși, nu este clar cât timp va continua piața să încorporeze "factorul Trump". Mișcarea recentă în sus a părut mai mult ca un protest personal împotriva lui Trump și nu este clar unde va duce în cele din urmă perechea—mai ales că ar putea fi anunțate mai multe tarife. Traderii ignoră multe noutăți și rapoarte, iar dolarul este vândut la orice oportunitate.
Pentru data de 25 martie, următoarele niveluri sunt relevante pentru tranzacționare: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0860) și linia Kijun-sen (1.0874). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la punctul zero odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită—acest lucru vă va ajuta să vă protejați împotriva semnalelor false.
Germania va publica raportul său Ifo Business Climate marți, iar SUA va publica datele despre Vânzările Noi de Locuințe. Ambele rapoarte sunt de importanță terțiară și este puțin probabil să influențeze sentimentul pieței. Credem că corecția actuală va continua, dar mișcarea nu seamănă încă cu începutul unei noi tendințe descendente—nici măcar pe intervalul orar.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
