Analiză EUR/USD pe 5 minute
Joi, perechea valutară EUR/USD a crescut brusc fără a rupe trendul descendent din ultimele zile. Motive valide au contribuit la declinul dolarului după ce Donald Trump a anunțat noi tarife pentru toate țările care exportă automobile în Statele Unite. Așa cum era de așteptat, piața a răspuns printr-o nouă vânzare a dolarului. De data aceasta, moneda americană nu s-a prăbușit, ceea ce indică un progres. Totuși, președintele SUA a creat din nou probleme pentru dolar, iar de câte ori vor mai apărea astfel de episoade rămâne incert. Pe 2 aprilie, Trump ar putea anunța noi tarife, posibil împotriva UE, ceea ce ar putea determina o nouă scădere a dolarului săptămâna viitoare.
Trebuie să ne amintim și că, săptămâna viitoare, urmează să fie publicate date economice importante din SUA. Dacă rapoartele vor fi mai slabe decât se așteaptă, dolarul ar putea scădea și mai mult. Ieri, raportul final al PIB-ului SUA pentru trimestrul patru a arătat o cifră mai mare decât era de așteptat. Cu cât a crescut dolarul la acea veste? Deloc.
Pe de altă parte, semnalele de tranzacționare de joi au fost excelente. Mai întâi, prețul a revenit precis de la nivelul de 1.0757, apoi a răspuns exact în zona 1.0815–1.0823 cu un alt salt. Acest lucru le-a permis traderilor să deschidă poziții long dimineața și să le închidă seara. Profitul a fost de cel puțin 40 de pipși.
Raportul COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 18 martie. Așa cum se vede în ilustrație, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă de mult timp. Urșii au câștigat doar recent un ușor avantaj, dar acum taurii și-au recăpătat controlul. Poziționarea pesimistă s-a erodat rapid de când Trump a preluat mandatul, iar dolarul s-a prăbușit. Nu putem spune cu certitudine că declinul dolarului va continua, iar datele COT reflectă sentimentul jucătorilor mari, care se poate schimba rapid în condițiile actuale.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care să sprijine puterea euro, dar acum există un motiv puternic pentru slăbiciunea dolarului. Perechea ar putea continua să corecteze timp de câteva săptămâni sau luni, dar trendul descendent de 16 ani nu se va inversa rapid.
În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, indicând un trend ascendent. În cea mai recentă săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul necomercial a crescut cu 300 de contracte, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 46.000 de contracte. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 45.700 de contracte.
Analiza pe 1 oră a EUR/USD
Pe intervalul de timp orar, EUR/USD încă tinde către o scădere, pe care o susținem pe deplin. Deși declinul este slab și corectiv, Trump continuă să perturbe impulsul dolarului. Credem că scăderea va continua pe termen mediu din cauza divergenței de politici între BCE și Fed, dar nu este clar cât timp va continua piața să reacționeze doar la „factorul Trump”. Traderii ignoră multe știri și rapoarte; dolarul este vândut la fiecare oportunitate și nu poate crește chiar și atunci când există motive solide pentru aceasta.
Pentru 28 martie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, împreună cu linia Senkou Span B (1.0880) și linia Kijun-sen (1.0796). Liniile indicatorului Ichimoku pot modifica pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. De asemenea, nu uita să plasezi un Stop Loss la breakeven dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă — acest lucru va ajuta la minimizarea pierderilor dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, raportul privind șomajul din Germania va fi publicat în zona euro, iar în SUA vom vedea indicele PCE, cifrele privind veniturile/cheltuielile personale și indicele de încredere a consumatorilor de la Universitatea din Michigan. Toate cele patru rapoarte sunt secundare. Deși pot declanșa reacții pe termen scurt pe piață, tendințele intraday și sentimentul general al pieței vor rămâne principalele motoare.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe cadrul de timp de 4 ore pe cadrul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte forme tehnice.
- Indicator 1 pe grafice COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
