Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat miercuri la fel ca luni și marți. Pentru cea mai mare parte a zilei, am observat mișcări cu volatilitate scăzută și neclare, fără o logică clară. Nicio informație despre tarife nu a fost dezvăluită de Donald Trump miercuri, așa că orice analiză a anunțurilor comerciale legate de Președintele SUA va trebui să fie realizată astăzi. Raportul privind ocuparea forței de muncă ADP a fost publicat doar în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, care s-a dovedit a fi aproape de două ori mai puternic decât prognozat—cu toate acestea, nu a reușit să susțină dolarul. Așa cum am avertizat ieri, acest raport este secundar. Chiar dacă nu este complet secundar, piața acordă mult mai multă importanță raportului Nonfarm Payrolls atunci când evaluează starea pieței muncii din SUA.
Așadar, miercuri nu am observat nimic interesant, logic sau consecvent. O săptămână care inițial părea plină de potențial pentru mișcări semnificative ale pieței s-a dovedit a fi plictisitoare. Piața continuă să ignore majoritatea rapoartelor macroeconomice și reacționează chiar destul de indiferent la noile declarații ale lui Donald Trump.
Pe baza semnalelor de tranzacționare de miercuri, putem sublinia două reveniri de la linia critică. Cu toate acestea, aceste reveniri nu au fost foarte precise. Totuși, pe baza lor, s-ar fi putut deschide poziții de cumpărare—chiar dacă declinul dolarului a contrazis fundalul macroeconomic. În timpul sesiunii din SUA, dolarul a fost supus la o nouă presiune, permițând prețului să ajungă la linia Senkou Span B până la sfârșitul zilei. Drept urmare, poziția lungă unică ar fi putut aduce un profit de aproximativ 50–60 de pips.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT datează din 25 martie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă îndelungată. Vânzătorii au întâmpinat dificultăți în a câștiga dominație, dar acum cumpărătorii au preluat din nou inițiativa. Avantajul vânzătorilor s-a diminuat de când Trump a devenit președinte, iar dolarul a început să scadă. Nu putem spune cu certitudine că declinul monedei americane va continua, deoarece rapoartele COT reflectă sentimentul jucătorilor mari, care, în actualele circumstanțe, se poate schimba rapid.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, dar a apărut un factor foarte semnificativ pentru slăbirea dolarului. Perechea ar putea să continue să corecteze pentru încă câteva săptămâni sau luni, dar o tendință de scădere de 16 ani nu va fi inversată atât de repede.
Liniile roșie și albastră s-au intercalat din nou, indicând faptul că tendința pieței este acum "bullish". În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi în grupul "Non-comercial" a crescut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 5,200. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 44,400 de mii de contracte.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul orar, mișcarea descendentă a perechii EUR/USD s-a încheiat rapid odată ce Trump a anunțat noile tarife. Continuăm să credem că scăderea va relua pe termen mediu datorită divergenței în politica monetară dintre BCE și Fed. Cu toate acestea, nu este clar cât timp piața va continua să reacționeze exclusiv la "factorul Trump". Traderii ignoră multe rapoarte și evenimente de știri, dolarul este vândut la fiecare oportunitate și chiar și atunci când condițiile îi sunt favorabile, dolarul american are dificultăți în a se aprecia. În ultimele săptămâni, volatilitatea a scăzut, iar mișcările de preț au devenit din ce în ce mai imprevizibile.
Pentru 3 aprilie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, împreună cu linia Senkou Span B (1.0868) și linia Kijun-sen (1.0791). Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze în timpul zilei, așa că acest lucru trebuie considerat atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se deplasează cu 15 pipși în direcția corectă—acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, PMIs din sectorul serviciilor vor fi publicate în Germania, zona euro și SUA. Cu toate acestea, ne îndoim că piața va reacționa la acești indici. Traderii ignoră în mare parte datele macroeconomice, iar atenția rămâne asupra anunțului așteptat din partea lui Donald Trump privind noile tarife—nu asupra activității de afaceri. O reacție relativ puternică este probabilă doar pentru Indicele ISM al Serviciilor din SUA.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea se poate încheia. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
