Vineri, este dificil de definit exact ce a realizat perechea EUR/USD. Scăderea este incontestabilă, semnalând o întărire a dolarului american. Dar cine poate spune cu încredere că dolarul este cu adevărat în creștere? Vineri, dolarul s-a întărit, dar joi s-a prăbușit, iar noua săptămână a început cu o altă scădere. Nivelurile sunt ignorate, iar traderii sunt în panică, fugind dintr-o parte în alta. Analiza graficelor nu mai funcționează.
Structura valurilor pe graficul orar s-a schimbat. Ultimul val descendent complet a străpuns minimumul valului anterior, dar și ultimul val ascendent a străpuns vârful anterior. Astfel, valurile indică în prezent o potențială inversare a trendului către partea bullish. Donald Trump continuă să impună noi tarife la import, iar panica și haosul persistă pe piețe. Tauri au devenit activi din nou săptămâna trecută, însă este dificil de spus cine deține cu adevărat inițiativa acum.
Contextul de știri de vineri a ajutat fără îndoială dolarul și pe urși. Raportul Nonfarm Payrolls a arătat 228.000 de locuri de muncă noi, în timp ce traderii au așteptat mult mai puțin. Totuși, în același timp, rata șomajului a crescut, iar creșterea salariilor a încetinit de la 4% la 3,8%. Merită reamintit că creșterea salariilor poate reflecta tendințele viitoare de inflație: dacă salariile cresc rapid, inflația poate accelera; dacă ritmul încetinește, inflația poate de asemenea să decelereze. Prin urmare, doar raportul Nonfarm a susținut dolarul— celelalte două nu. Pe baza acesteia, se pot spune următoarele. În primul rând, nu ar trebui să se interpreteze puterea dolarului de vineri ca sfârșitul declinului său. Trump este încă aici, nu a fost depusă nicio acuzare de impeachment, și este gata să escaladeze și mai mult războiul comercial. Și după cum vedem, nu toate țările sunt dispuse să urmeze orbește direcția Washingtonului. În opinia mea, războiul comercial se va extinde doar, iar dolarul ar putea continua să se prăbușească pe acest val.
Pe graficul de 4 ore, perechea a finalizat o nouă inversare în favoarea euro și s-a consolidat peste nivelul de retragere de 76.4% – 1.0969. Creșterea euro, care nu a fost susținută de date din UE, s-ar fi putut încheia de mult. Totuși, Trump continuă să exercite o presiune intensă asupra dolarului. O închidere peste 1.0969 permite o creștere suplimentară spre următorul nivel Fibonacci de 100.0% – 1.1213. Indicatorul RSI este supra-cumpărat, dar contextul de știri este mai important.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 6.549 de poziții Long și au deschis 7.141 de poziții Short. Sentimentul grupului "Non-comercial" a revenit recent pe un ton optimist — datorită lui Donald Trump. Numărul total de poziții Long deținute de speculatori se ridică acum la 183.000, în timp ce pozițiile Short sunt de 131.000.
Pentru douăzeci de săptămâni, jucătorii majori s-au debarasat de euro, dar în ultimele opt săptămâni, au redus pozițiile Short și au crescut pozițiile Long. Divergența politicii monetare între BCE și Fed încă favorizează dolarul american datorită diferenței de dobânzi tot mai mari, dar politicile lui Donald Trump devin un factor mai influent pentru traderi, deoarece acestea pot exercita o influență acomodativă asupra politicii Fed și pot duce potențial la o recesiune în economia SUA.
Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:
Zona Euro – Producția Industrială din Germania (06:00 UTC) Zona Euro – Vânzările cu amănuntul (09:00 UTC)
Pe 7 aprilie sunt două evenimente programate în calendarul economic. Impactul lor asupra sentimentului pieței poate fi slab. Totuși, merită să ne amintim că știrile legate de tarife sunt mai importante în acest moment. Dacă vreo parte implicată în războiul comercial introduce noi tarife sau măsuri de retorsiune pe parcursul weekend-ului, mișcările de piață de luni nu vor depinde de aceste două rapoarte ale Zonei Euro.
Prognoză EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:
Vânzarea perechii este posibilă astăzi la o revenire de la nivelul de 1.1017 pe graficul orar, cu o țintă de 1.0957. Cumpărarea este posibilă la o închidere peste 1.1017 pe graficul orar, având ca țintă 1.1081. Având în vedere volatilitatea actuală, evitarea riscurilor poate fi cea mai bună strategie.
Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1.0957–1.0733 pe graficul orar și de la 1.1214–1.0179 pe graficul de 4 ore.
