Analiză pe 5 Minute a EUR/USD
Perechea valutară EUR/USD s-a calmat ușor marți, însă imaginea tehnică nu promite nimic bun, la fel nici fundamentele. Să începem cu partea tehnică. Un "steag de taur" clasic s-a format pe intervalul de timp orar, anunțând o nouă mișcare ascendentă. Acest model poate fi numit și triunghi sau triunghi de îngustare. Esența rămâne aceeași. Să reamintim că o străpungere peste limita superioară ar indica o continuare a trendului ascendent. Totuși, nu este neobișnuit ca prețul să facă inițial o străpungere falsă în jos, înainte de a crește brusc. Prin urmare, pe termen scurt, fii alert și pregătit.
În ceea ce privește fundamentele, Trump pregătește un răspuns la tarifele de retaliere ale Chinei și se pare că această saga va continua mult timp. Reamintim că orice noi tarife impuse de SUA au declanșat în mod constant o scădere a dolarului. Astfel, ne putem aștepta curând la o nouă prăbușire a monedei americane, chiar dacă acest lucru nu se aliniază cu intervalele de timp mai mari. Mai mult, Uniunea Europeană pregătește la rândul său tarife de retaliere, iar Trump amenință să impună taxe suplimentare asupra UE. Marți nu au avut loc evenimente macroeconomice, așa că nu există nimic de analizat.
Pe intervalul de timp de 5 minute, au fost generate mai multe semnale de tranzacționare – toate în zona 1.0949–1.0963. Mai întâi au apărut două semnale duplicate de cumpărare, urmate de două semnale consecutive de vânzare. Primele două semnale au permis deschiderea unei poziții lungi, dar aceasta a fost închisă la punctul de breakeven de către Stop Loss. Ultimele două semnale au permis deschiderea a două poziții scurte și abia seara prețul a atins (cu o mică marjă de eroare) nivelul țintă cel mai apropiat la 1.0886. Prin urmare, acea tranzacție a fost singura profitabilă.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 1 aprilie. Așa cum este afișat în grafic, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas mult timp optimistă. Urșii abia au reușit să preia controlul pentru scurt timp, dar acum tauri sunt din nou la conducere. Avantajul urșilor s-a diminuat rapid de când Trump a preluat mandatul, iar dolarul a scăzut de atunci. Nu putem spune cu certitudine că declinul dolarului va continua, iar rapoartele COT reflectă sentimentul jucătorilor majori, care se poate schimba rapid în acest mediu actual.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină o întărire a euro, dar a apărut un factor decisiv pentru slăbiciunea dolarului. Corecția poate dura săptămâni sau chiar luni, dar o tendință descendentă de 16 ani nu se va încheia atât de repede.
Liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, ceea ce indică o tendință de piață optimistă. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul "non-comercial" a scăzut cu 6.500, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 7.100. Ca rezultat, poziția netă a scăzut cu 13.600 de contracte.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD și-a reluat mișcarea ascendentă imediat ce Trump a introdus noi tarife. Credem că declinul va continua pe termen mediu din cauza divergenței în politica monetară dintre BCE și Fed. Totuși, nu este clar cât timp piața va continua să reacționeze exclusiv la „factorul Trump” sau unde se va stabiliza perechea ulterior. În prezent, piețele sunt dominate de panică și haos, așa că, dacă anterior ne-am abținut de la a prognoza mișcările viitoare ale prețului, acum suntem și mai precauți. Singura noastră recomandare este să așteptăm până când „criza” se calmează sau măcar începe să se atenueze.
Pentru 9 aprilie, subliniem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, precum și linia Senkou Span B (1.0797) și linia Kijun-sen (1.0966). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se mute pe parcursul zilei, fapt de luat în considerare când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la breakeven odată ce prețul s-a deplasat 15 pips în direcția corectă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește fals.
Miercuri, singurul eveniment oarecum notabil este publicarea minutelor Fed, dar este puțin probabil ca participanții la piață să-i acorde prea multă atenție. Astfel, dacă astăzi apar noi știri despre tarife, ar putea urma o volatilitate suplimentară. Dacă nu, piața va continua probabil să tranzacționeze mai calm.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de Suport și Rezistență (linii groase roșii): Liniile groase roșii indică unde mișcarea poate ajunge la capăt. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Liniile indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul orar de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri Extreme (linii subțiri roșii): Linii subțiri roșii unde prețul a respins anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Galbene: Linii de tendință, canale de tendință sau orice alte modele tehnice.
- Indicator 1 pe Graficele COT: Reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
