Analiza EUR/USD de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a început o scădere mult așteptată marți, deși nu a coborât prea mult și nici pentru o perioadă lungă. Merită menționat că nu au existat motive fundamentale pentru creșterea dolarului de marți, astfel că ceea ce am văzut a fost doar o corecție. Să ne amintim că dolarul american a scăzut aproape trei luni, fiind lovit aproape zilnic de Donald Trump și de noua sa politică comercială. Totuși, lucrurile au fost liniștite la Casa Albă în ultima vreme—Trump nu a impus tarife noi și nici nu le-a majorat pe cele existente de câteva zile. Ca rezultat, piața a profitat de ocazie pentru a-și marca niște profituri din pozițiile scurte pe dolar.
Orice creștere actuală a dolarului nu pare stabilă sau solidă. Participanții la piață înțeleg că Trump ar putea anunța tarife noi mâine, ceea ce ar face ca dolarul să se prăbușească din nou. În ceea ce privește tarifele, președintele american este cunoscut pentru a face anunțuri bruște care șochează piețele. Deci da, dolarul ar putea fi supravândut, dar mediul de piață este atât de instabil și dependent de o singură persoană încât nu putem prezice o creștere susținută a dolarului american.
În intervalul de timp de 5 minute de ieri au fost formate trei semnale de tranzacționare. Prețul a sărit de două ori de la nivelul 1.1323, apoi l-a străpuns și a sărit din nou de jos. În trei din patru cazuri, nivelurile țintă nu au fost atinse. Prețul continuă să schimbe direcția frecvent, iar știrile afectează mișcarea perechii de moduri imprevizibile—unele evenimente sunt ignorate de piață, în timp ce altele declanșează reacții puternice. Nivelul actual de incertitudine și haos pe piață este extrem de ridicat.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 8 aprilie. După cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas în teritoriu de creștere pentru o perioadă îndelungată. Urșii abia au reușit să preia controlul, dar acum tauri au recăpătat inițiativa. Avantajul urșilor s-a diminuat de când Trump a preluat funcția, iar dolarul a început să scadă.
Nu putem spune cu certitudine că dolarul va continua să scadă, iar rapoartele COT reflectă sentimentul jucătorilor mari, care se poate schimba foarte repede în circumstanțele actuale.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro-ului, dar un factor major contribuie acum la slăbiciunea dolarului. Perechea ar putea corecta pentru câteva săptămâni sau luni, dar o tendință descendentă de 16 ani nu se inversează peste noapte.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, semnalând o tendință de creștere. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții lungi deținute de grupul "necomercial" a crescut cu 7,000, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 1,100 — rezultând într-o creștere netă de 8,100 de contracte.
Analiza EUR/USD pe Grafic Orar
Pe graficul orar, perechea EUR/USD a reluat rapid mișcarea ascendentă după ce Trump a introdus noi tarife. Considerăm că trendul descendent ar putea fi reluat pe termen mediu, dar nu este clar cât timp va rămâne piața concentrată doar pe "factorul Trump"—și unde se va stabiliza perechea ulterior. În prezent, panica și haosul guvernează piețele și nimic nu este cert. Dintr-o perspectivă tehnică, dolarul ar trebui să aibă măcar o corecție modestă. Dar ce se întâmplă dacă Trump crește mâine tarifele pentru China? Sau anunță eșecul negocierilor cu țările de pe "lista preferențială"?
Pentru data de 16 aprilie, subliniem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1323, 1.1391, și 1.1482, împreună cu linia Senkou Span B (1.0955) și linia Kijun-sen (1.1194). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei și trebuie monitorizate când identificați semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați Stop Loss la breakeven odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă—asta ajută la minimizarea pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, zona euro va publica a doua estimare a inflației din martie, care este obiectiv mai puțin semnificativă decât prima. În prezent, contextul macroeconomic general înseamnă foarte puțin pentru piață. Statele Unite vor publica rapoarte despre vânzările cu amănuntul și producția industrială—dar, încă o dată, totul se va rezuma la Trump.
Explicațiile ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la un sfârșit. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe diagrama COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
