În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.1341 ca fiind un punct cheie pentru deciziile de intrare pe piață. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. O scădere urmată de un fals breakout în jurul nivelului de 1.1341 a oferit un punct de intrare solid pentru cumpărarea euro, ceea ce a dus la o creștere de 40 de puncte. Perspectivele tehnice nu au fost revizuite pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:
Datele privind inflația din zona euro s-au aliniat cu așteptările economiștilor. Având în vedere că prețurile din martie au arătat o creștere anuală de 2,2%, neschimbată față de cifra din aprilie, Banca Centrală Europeană va avea dificultăți mâine în a decide cum să procedeze cu ratele dobânzilor.
În a doua jumătate a zilei, așteptăm câteva publicări importante de date din SUA. Sesiunea începe cu cifrele privind vânzările cu amănuntul și producția industrială, urmate de un discurs al președintelui Federal Reserve, Jerome Powell. Dacă statisticile din SUA sunt solide, presiunea descendentă asupra euro va reveni probabil - și plănuiesc să folosesc acest lucru în avantajul meu.
Cu toate acestea, doar o străpungere falsă în apropierea suportului de 1.1341 - similară cu cea văzută mai devreme astăzi - va fi un semnal valabil pentru a cumpăra EUR/USD, în așteptarea continuării tendinței ascendente, cu scopul de a retesta 1.1417, care nu a putut fi atins în prima jumătate a zilei. O străpungere și retestare a acestui interval va confirma un punct potrivit de intrare, vizând zona de 1.1467 - maximul acestui an. Ținta cea mai îndepărtată va fi 1.1526, unde voi bloca profiturile.
În eventualitatea unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate a cumpărătorilor în jurul nivelului de 1.1341, presiunea asupra euro va crește, deși perechea va rămâne probabil într-un canal lateral. În acest caz, vânzătorii ar putea împinge prețul în jos până la 1.1267. Doar după ce se formează o străpungere falsă acolo voi căuta să intru long. Plănuiesc să deschid poziții long direct pe un rebound din suportul de la 1.1167, urmărind o corecție intraday de 30–35 puncte.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:
Dacă datele din SUA dezamăgesc și discursul lui Powell nu oferă informații noi, euro va continua probabil să crească. În acest scenariu, doar o străpungere falsă la rezistența de 1.1417 va oferi un punct de intrare valid pentru poziții short, vizând o scădere până la suportul de 1.1341, unde se află în prezent mediile mobile, favorizând cumpărătorii.
O străpungere și consolidare sub acest interval va susține vânzările ulterioare, vizând 1.1267. Ținta finală va fi zona de 1.1167, unde plănuiesc să iau profiturile.
Dacă EUR/USD urcă mai departe în timpul sesiunii din SUA și vânzătorii nu își manifestă activitatea în jurul nivelului de 1.1417, cumpărătorii ar putea încerca să revină la maximele săptămânii trecute. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.1467, unde voi vinde doar după o străpungere eșuată. Plănuiesc să deschid poziții short direct pe un rebound din 1.1526, vizând o corecție descendentă de 30–35 puncte.
Raportul COT (Commitments of Traders) – 8 aprilie:
Raportul a arătat o creștere a pozițiilor long și o scădere a pozițiilor short. Urmare a anunțului lui Trump privind o suspendare a tarifelor pe 90 de zile, euro și-a reluat impulsul ascendent, fapt reflectat clar în creșterea pozițiilor long.
Scăderea inflației în zona euro a stimulat, de asemenea, cererea pentru euro, deoarece piețele anticipează acțiuni mai decise din partea BCE pentru a stimula economia.
Conform raportului, pozițiile long necomerciale au crescut cu 7.049, ajungând la 190.296, iar pozițiile short necomerciale au scăzut cu 1.096, ajungând la 130.316. Poziția netă long a crescut cu 2.466 contracte.
Semnalele Indicatorilor:
Medii Mobile: Tranzacțiile se desfășoară în apropierea mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.
Notă: Autorul analizează graficul H1, care poate diferi de mediile mobile zilnice clasice de pe intervalul de timp D1.
Benzi Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul nivelului de 1.1245, va servi ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă (nivelează volatilitatea și zgomotul pentru a defini tendința actuală), Perioadă: 50, marcată cu galben pe grafic;
- Media Mobilă, Perioadă: 30, marcată cu verde pe grafic;
- Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): EMA rapidă – perioadă 12; EMA lentă – perioadă 26; SMA – perioadă 9;
- Benzi Bollinger, Perioadă: 20;
- Tranzacționari non-comerciali: speculatori precum comercianții individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care folosesc piața de futures în scopuri speculative sub anumite criterii;
- Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul dobânzilor deschise pe long de la traderii non-comerciali;
- Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul dobânzilor deschise pe short de la traderii non-comerciali;
- Poziția netă non-comercială este diferența dintre pozițiile long și short ale traderilor non-comerciali.
