Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze lateral pe parcursul zilei de vineri. În a doua jumătate a săptămânii trecute, euro s-a tranzacționat exclusiv între nivelurile de 1.1321 și 1.1391, deși canalul lateral general ar putea fi conturat între 1.1274 și 1.1457. Să reamintesc că preferăm să nu acordăm atenție mișcărilor de luni și marți ale săptămânii trecute, deoarece, în esență, ele nu ar fi trebuit să aibă loc deloc. Chiar dacă ne imaginăm pentru un moment că Trump ar fi putut să-l concedieze pe Powell (deși acest lucru este imposibil), el a renunțat la idee a doua zi. Prin urmare, considerăm că perechea a fost într-un plan orizontal din 11 aprilie. Și rămâne în acest plan, deoarece Trump a încetat să mai introducă și să majoreze tarifele de import.
Nu are rost să analizăm fundalul macroeconomic de vineri. Piața continuă să ignore aproape toate rapoartele. Săptămâna trecută, cel mai important raport privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată din SUA a arătat o creștere de 9%, dar dolarul nu a reacționat. Prin urmare, Indicele Sentimentului Consumatorilor de la Universitatea din Michigan de vineri nu a avut șansa de a influența semnificativ ceva.
Recent, am observat că piața tranzacționează foarte haotic și că nivelurile tehnice sunt procesate ineficient. Totuși, vineri, prețul a revenit perfect de două ori de la nivelul 1.1321 și, până la sfârșitul zilei, a trecut de nivelul 1.1391. Astfel, traderii ar fi putut deschide poziții lungi dimineața și să le închidă seara. Profitul tranzacției ar fi putut fi de aproximativ 50 de pips.
Raport COT
Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă. Urșii abia au reușit să preia controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția de Președinte al SUA, dolarul a căzut într-un abis.
Nu putem spune definitiv că declinul monedei americane va continua, iar rapoartele COT reflectă adevăratul sentiment al jucătorilor majori, care se poate schimba, de asemenea, foarte rapid în circumstanțele actuale.
Încă nu vedem niciun factor fundamental pentru întărirea monedei europene, dar un factor foarte semnificativ rămâne pentru căderea dolarului american. Perechea poate corecta încă câteva săptămâni sau luni, dar un trend descendent de 16 ani nu se va inversa atât de repede.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, așa că tendința de pe piață este din nou optimistă. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din grupul „Non-comercial” a scăzut cu 900, iar numărul pozițiilor scurte a crescut cu 3.300. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.200 de contracte.
Analiza EUR/USD pe Oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD menține o tendință de creștere, dar a avut o evoluție laterală în ultimele săptămâni din cauza absenței știrilor legate de problemele comerciale ale lui Trump. Se poate declara oficial pe intervalul zilnic că tendința descendentă a fost anulată. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă Trump nu ar fi inițiat un război comercial cu întreaga lume. Astfel, fundalul fundamental a spart tabloul tehnic, ceea ce se întâmplă rar, dar se întâmplă. Există foarte puțină logică și tehnicalitate în mișcările de pe orice interval de timp acum, iar datele macroeconomice nu au un impact real asupra mișcării perechii.
Pentru 28 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666, precum și linia Senkou Span B (1.1243) și linia Kijun-sen (1.1438). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinul Stop Loss la punctul de break even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă — acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește fals.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în Uniunea Europeană sau Statele Unite pentru luni, dar trebuie reținut că Trump poate provoca în continuare o nouă "furtună" cu deciziile sale. Chiar și o simplă declarație a președintelui SUA poate declanșa o mișcare puternică pe piață, așa cum am observat la începutul săptămânii trecute.
Explicații ale Ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență – linii groase roșii unde mișcarea poate lua sfârșit. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku, transferate de la intervalul de 4 ore pe cel orar.
- Niveluri de extrem – linii subțiri roșii unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte pattern-uri tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
