Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Luni, perechea valutară EUR/USD a arătat o mișcare ascendentă decentă pe parcursul zilei, însă a rămas în cadrul canalului lateral îngust de 1,1312-1,1414 (linia Kijun-sen). Reamintim că euro se tranzacționează între 1,1274 și 1,1457 de trei săptămâni — un canal lateral larg. După cum se vede, avem acum un flat în cadrul unui flat. Nu au existat declarații importante de la Casa Albă luni. De asemenea, nu au avut loc evenimente fundamentale sau macroeconomice semnificative. Astfel, creșterea monedei europene s-ar putea încheia rapid și nu are o justificare puternică. Ceea ce am văzut a fost doar o altă mișcare ascendentă în cadrul intervalului plat.
Un market plat nu înseamnă că prețul este complet stagnant. Dimpotrivă, înseamnă că prețul se tranzacționează într-un interval orizontal limitat — și în cadrul acestui interval, poate să crească sau să scadă. Dolarul american continuă să nu arate cerere pe piață, deoarece traderii încă așteaptă dezvoltări în războiul comercial global. În acest moment, atenția nu se îndreaptă către Vietnam sau Serbia, ci către China și Uniunea Europeană — țări cu negocieri care sunt inexistente sau în stadii foarte timpurii.
Nu au existat semnale clare de tranzacționare luni. Abia spre seară prețul a ajuns și a depășit ușor nivelul de 1,1391, dar, așa cum a devenit clar 15 minute mai târziu, această depășire a fost falsă. Piața a ignorat acest nivel tehnic — și apoi l-a ignorat din nou, la scurt timp după. Uneori, există zile bune de tranzacționare, iar alteori ele arată ca luni. Traderii ar trebui să-și amintească că pe piață există mult mai mult haos decât mișcări logice sau consecvente.
Raport COT
Așa cum este ilustrat în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Urșii abia au reușit să intre în dominație, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA, dolarul a căzut într-un abis.
Nu putem spune cu certitudine că declinul monedei americane va continua, iar rapoartele COT reflectă adevăratul sentiment al jucătorilor majori, care se poate schimba foarte rapid în circumstanțele actuale.
Încă nu vedem niciun factor fundamental pentru întărirea monedei europene, dar rămâne un factor foarte semnificativ pentru căderea dolarului american. Perechea poate corecta pentru câteva săptămâni sau luni, dar un trend descendent de 16 ani nu va fi inversat atât de repede.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, așa că tendința pe piață este din nou optimistă. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 900, iar numărul de poziții short a crescut cu 3.300. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.200 de contracte.
Analiza EUR/USD la 1 oră
Pe graficul orar, perechea EUR/USD menține un bias ascendent, dar, în ultimele săptămâni, a oscilat într-un interval lateral din cauza lipsei de actualizări în privința conflictelor comerciale ale lui Trump. Pe graficul zilnic, se poate spune că tendința descendentă a fost anulată — un lucru care nu ar fi avut loc dacă Trump nu ar fi pornit un război comercial cu lumea. Fundalul fundamental a perturbat imaginea tehnică — o situație rară, dar nu fără precedent. În prezent, mișcările de preț nu au logică sau aliniere tehnică în niciun tip de grafic, iar datele macroeconomice nu au practic niciun efect asupra traiectoriei perechii.
Pe 29 aprilie, subliniem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666 — alături de linia Senkou Span B (1.1243) și linia Kijun-sen (1.1414). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, lucru care trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi Stop Loss la nivelul de break-even odată ce prețul se mișcă cu 15 pipsi în direcția corectă — acest lucru ajută la protejarea împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente sau comunicări semnificative în zona Euro marți. În SUA, va fi publicat raportul JOLTS privind locurile de muncă vacante pentru luna martie. Este de notat că acest indicator este publicat cu o întârziere de două luni, așa că piața acordă de obicei mai multă importanță datelor privind șomajul sau raportului NonFarm Payrolls. În orice caz, acest raport în sine nu este suficient de puternic pentru a schimba drastic sentimentul pieței.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a mai revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicator COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
