În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.1378 și am planificat să îmi bazez deciziile de intrare pe piață pe acesta. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O scădere și o străpungere falsă în jurul valorii de 1.1378 au oferit un bun punct de intrare pentru cumpărarea euro, dar în ciuda datelor economice solide, perechea nu a reușit să înregistreze o creștere semnificativă. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei nu a fost revizuită.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:
Conform celor mai recente date, PIB-ul zonei euro a crescut cu 0,4% în primul trimestru al acestui an și a depășit prognozele economiștilor, însă cumpărătorii de euro au ignorat complet această statistică. În a doua jumătate a zilei, vor fi publicate date economice la fel de importante din SUA. Sunt așteptate cifrele privind schimbarea angajărilor ADP din aprilie, precum și datele preliminare privind PIB-ul SUA pentru T1. Indexul Core Personal Consumption Expenditures va completa toate rapoartele. Dacă cifrele vor fi puternice, presiunea asupra perechii va crește clar la sfârșitul lunii, iar eu planific să profit de acest lucru. În acest context, intenționez să acționez doar de la ceea ce consider a fi un suport mai puternic la 1.1320. Un fals breakout acolo va servi ca un motiv de cumpărare a EUR/USD în așteptarea unei continuări a pieței bullish și a unei reveniri la nivelul de 1.1378, în jurul căruia se centrează tranzacționarea de astăzi. Un breakout și retestare a acestei game vor confirma un punct de intrare adecvat pentru poziții long, cu o mișcare ascendentă către zona 1.1435. Ținta cea mai îndepărtată va fi nivelul 1.1487, unde planific să iau profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate de cumpărare în jurul valorii 1.1320, perechea va ieși din canalul lateral, ceea ce ar putea duce la o mișcare descendentă mai puternică. În acest caz, urșii vor putea atinge 1.1267. Numai după un fals breakout acolo voi considera cumpărarea euro. Planific să deschid poziții long imediat pe o revenire de la 1.1206, targetând o corecție ascendentă intraday de 30–35 de puncte.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:
Dacă euro crește pe fondul statisticilor slabe ale PIB-ului SUA, ceea ce este destul de probabil, urșii vor trebui să se afirme în jurul valorii 1.1435. Numai un fals breakout acolo va justifica pozițiile short împotriva trendului, targetând o scădere spre suportul 1.1378, unde tranzacționarea are loc în prezent. Mediile mobile se află de asemenea acolo și sprijină tauri. Un breakout și consolidare sub această gamă vor fi un semnal adecvat de vânzare pentru o mișcare către 1.1320. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona 1.1267, unde planific să iau profit. Un test al acestui nivel ar rupe structura pieței bullish. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei și urșii sunt inactivi în jurul valorii 1.1435, cumpărătorii ar putea reuși să împingă perechea până la 1.1487. Voi vinde acolo doar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții short imediat pe o revenire de la 1.1530, targetând o corecție intraday de 30–35 de puncte.
Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 22 aprilie a arătat o creștere a pozițiilor short și o reducere a celor long. Având în vedere că Banca Centrală Europeană indică acum aproape deschis noi reduceri ale dobânzilor, acest factor împiedică în prezent euro să continue să crească față de dolarul american. Reducerea tensiunilor comerciale sub conducerea lui Donald Trump și un posibil compromis cu China asupra unui acord comercial aduc treptat cumpărătorii de dolari americani înapoi pe piață. În viitorul apropiat, factorul decisiv va fi cifra de creștere economică a SUA pentru T1 și raportul pieței muncii din aprilie. Raportul COT arată că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 898 la 196.205, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 3.354 la 131.177. Ca rezultat, decalajul dintre pozițiile long și short s-a micșorat cu 2.493.
Semnale ale indicatorilor:
Medii Mobile
Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudine pe piață.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul H1 și diferă de definițiile clasice ale mediilor mobile zilnice pe graficul D1.
Benzile Bollinger
În caz de declin, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1378 va acționa ca suport.
Descrieri ale indicatorilor • Media mobilă (identifică tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada – 50. Marcată cu galben pe grafic. • Media mobilă (identifică tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada – 30. Marcată cu verde pe grafic. • Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergența/divergența mediilor mobile): EMA rapidă – perioada 12, EMA lentă – perioada 26, SMA – perioada 9. • Benzile Bollinger. Perioada – 20. • Traderii non-comerciali – speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging, și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc criterii specifice. • Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali. • Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali. • Poziția netă non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.
