Ieri, s-au format mai multe puncte de intrare pe piață. Haideți să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1,1320 ca punct cheie pentru deciziile de tranzacționare. O scădere și un fals breakout în jurul nivelului de 1,1320 au oferit o bună oportunitate de a cumpăra euro, ducând la un câștig de 20 de pipși. În a doua parte a zilei, un breakout și un retest al nivelului de 1,1292 au permis vânzarea euro, generând un alt profit de 30 de pipși.
Pentru Deschiderea de Poziții Long pe EUR/USD:
Datele din industria manufacturieră din SUA de ieri, mai bune decât se aștepta, au cauzat o creștere bruscă a dolarului, ștergând rapid încercările anterioare ale euro de a se recupera. Astăzi vor fi publicate date importante din zona euro, care vor determina direcția următoare a perechii valutare. Doar rapoartele foarte puternice—precum PMI-urile din manufactură mai ridicate și o scădere a IPC și a ratei șomajului—vor fi suficiente pentru a restabili cererea pentru pereche. Buletinul Economic BCE va fi, de asemenea, în atenție. Dacă perechea continuă să scadă, voi căuta o străpungere falsă în jurul noii zone de suport major la 1.1269, care ar fi un punct bun de intrare pentru poziții long, cu un obiectiv la 1.1337. O străpungere și retestare a acelei zone ar confirma decizia corectă de a cumpăra euro, vizând o creștere ulterioară la 1.1386. Ținta finală este 1.1437, unde profiturile vor fi luate. Testarea acestui nivel ar anula planurile vânzătorilor de a-și consolida pozițiile.
Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.1269, există un risc mare de apariție a unei noi tendințe bearish. În acest caz, vânzătorii ar putea împinge până la 1.1219. Doar o străpungere falsă acolo ar oferi o oportunitate de cumpărare. Altfel, pozițiile long ar trebui deschise doar la un revenire din 1.1164, vizând o corecție intrazilnică de 30–35 de pipși.
Pentru Deschiderea de Poziții Short pe EUR/USD:
Având în vedere volatilitatea ridicată așteptată în prima jumătate a zilei și străpungerea sub limita inferioară a canalului lateral, vânzătorii au o șansă reală de a forma o nouă tendință descendentă, lucru pe care nu au reușit să îl facă ieri. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să apere nivelul de rezistență de la 1.1337 și să demonstreze activitate acolo. O străpungere falsă la 1.1337 va semnaliza o vânzare, având ca scop o scădere la 1.1269. O străpungere a acestui suport ar putea duce la o scădere mai semnificativă a euro. Spargerea și menținerea sub 1.1269, urmată de o retestare de jos, ar oferi un alt semnal pentru poziții short, cu un obiectiv la 1.1219. Ținta finală ar fi 1.1164, unde profiturile ar fi luate.
Dacă EUR/USD crește în prima parte a zilei și vânzătorii nu arată activitate în jurul valorii de 1.1337, unde mediile mobile favorizează vânzătorii, pozițiile short ar fi cel mai bine amânate până la rezistența mai mare de la 1.1386. Vânzările ar trebui luate în considerare doar după o eșuată străpungere acolo. Poziții short imediate sunt planificate la un ricoșeu din 1.1437, vizând o corecție descendentă de 30–35 de pipși.
Note suplimentare:
Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 22 aprilie a arătat o creștere a pozițiilor short și o reducere a celor long. Având în vedere că Banca Centrală Europeană a afirmat aproape explicit că va continua să reducă ratele dobânzilor, acest factor împiedică în prezent euro să continue să crească în raport cu dolarul american. Măsurile de relaxare anunțate de Donald Trump și un posibil compromis cu China privind un acord comercial aduc treptat cumpărători de dolari înapoi pe piață. În curând, atenția principală se va concentra asupra cifrelor privind creșterea economică a SUA pentru T1 și asupra datelor legate de piața muncii pentru luna aprilie. Conform raportului COT, pozițiile long necomerciale au scăzut cu 898, la 196.205, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 3.354, ajungând la 131.177. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a redus cu 2.493.
Semnale ale indicatorilor:
Medii Mobile
Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de perioade, ceea ce indică o continuare a declinului perechii.
Notă: Autorul analizează perioadele și prețurile mediei mobile pe graficul H1 (orar), care diferă de definiția standard a mediilor mobile zilnice pe graficul D1 (zilnic).
Benzi Bollinger
În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului, în apropierea valorii de 1,1269, va acționa ca suport.
Definiții ale indicatorilor:
• Media mobilă – definește trendul actual prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada: 50. Marcaj de culoare galbenă pe grafic.
• Media mobilă – definește trendul actual prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada: 30. Marcaj de culoare verde pe grafic.
• MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile) – arată convergența/divergența mediilor mobile. EMA rapidă: 12 perioade, EMA lentă: 26 de perioade, SMA de semnal: 9 perioade.
• Benzi Bollinger – măsoară volatilitatea pieței. Perioada: 20.
• Traderi non-comerciali – speculanți precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții long non-comerciale – totalul pozițiilor deschise long pe care le dețin traderii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale – totalul pozițiilor deschise short pe care le dețin traderii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială – diferența dintre pozițiile short și long deținute de traderii non-comerciali.
