Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat să tranzacționeze marți în același interval lateral — un flat într-un alt flat. Canalul lateral mai larg este delimitat de nivelurile 1,1274 și 1,1426. Cel mai îngust se întinde de la 1,1274 la 1,1370. Indiferent de cum privim situația, suntem într-o piață plată — și suntem în ea de ceva vreme. Să reamintim că, în ultimele trei săptămâni, doar două evenimente au fost suficient de importante pentru a scoate temporar perechea din acest interval, doar pentru a reveni curând după aceea. Aceste evenimente au fost intenția lui Trump de a-l concedia pe Powell, urmată de o „amnistie” publică pentru președintele Rezervei Federale. Nici declinul PIB-ului SUA de 0,3% și nici a șaptea reducere consecutivă a ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană nu au generat astfel de reacții de piață. Remarcile lui Trump — chiar și cele care nu s-au concretizat — au declanșat mișcări semnificative. Așa se tranzacționează piața astăzi: doar știrile de la Casa Albă par să conteze.
Ieri nu a existat absolut nimic remarcabil din punct de vedere al evenimentelor macroeconomice. Indicii PMI pentru sectorul serviciilor din Germania și UE nu au prezentat interes. Chiar și raportul PMI pentru servicii ISM de luni, care a fost primul după o perioadă să declanșeze un răspuns real, nu a schimbat prea mult în ansamblu. Astfel, continuăm să observăm mișcări laterale. Tranzacționarea într-un interval plat este posibilă, dar toată lumea înțelege că tranzacționarea în trend este mult mai ușoară și mai eficientă.
În ceea ce privește semnalele de tranzacționare, nu le vom sublinia nici măcar de data aceasta. Singurul nivel traversat de mai multe ori în cursul zilei — 1,1321 — este situat în interiorul canalului lateral și, prin urmare, nu are o semnificație reală. Prețul s-a mișcat prin el înainte și înapoi după bunul plac. O dată în plus, amintim traderilor că piețele plate sunt în mod inerent haotice, iar din cauza lui Donald Trump există un plus de dezordine și imprevizibilitate, care s-ar putea transforma într-un alt val de panică și volatilitate în orice moment.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 29 aprilie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp. Vânzătorii abia au reușit să preia controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Donald Trump a preluat funcția de președinte, dolarul a fost într-un declin abrupt. Nu putem afirma cu certitudine că acest declin va continua pe termen nelimitat, iar rapoartele COT reflectă sentimentul marilor jucători, care, în condițiile actuale, se poate schimba foarte rapid.
Totuși, continuăm să nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească, în timp ce dolarul are un motiv semnificativ pentru a scădea. Perechea ar putea continua să se corecteze pentru câteva săptămâni sau luni, dar este puțin probabil ca tendința descendentă de 16 ani a monedei americane să se încheie atât de ușor.
Liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, semnalând o tendință de piață optimistă. În ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi ale traderilor necomerciali au crescut cu 200, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 10.600. În consecință, poziția netă a crescut cu 10.400 de mii de contracte.
Analiza EUR/USD pe grafic orar
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD menține o tendință ascendentă, dar a tranzacționat lateral în ultimele săptămâni, din cauza lipsei de evoluții în negocierile comerciale ale lui Trump. Există foarte puțină logică sau structură tehnică în mișcările actuale ale prețurilor în orice interval de timp, iar fundalul macroeconomic nu are aproape nicio influență asupra perechii. Piața continuă să aștepte știri legate de războiul comercial — fie o escaladare, fie o dezescaladare — și fără astfel de anunțuri, aceasta nu este dispusă să se angajeze într-o tranzacție direcțională.
Pentru 7 mai, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607 și 1.1666. De asemenea, sunt importante linia Senkou Span B (1.1441) și linia Kijun-sen (1.1431). Aceste linii ale indicatorului Ichimoku pot să se modifice pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul a avansat cu 15 pips în favoarea dumneavoastră — aceasta va ajuta la prevenirea eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Datele despre vânzările cu amănuntul din zona Euro vor fi publicate miercuri, iar Rezerva Federală a SUA va ține ședința de politică monetară. Ambele evenimente s-ar putea să nu declanșeze interesul pieței. O reacție a pieței se poate produce doar dacă retorica lui Powell diferă semnificativ de declarațiile sale recente.
Explicații Ilustrative:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea ar putea să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
