Analiza EUR/USD pe 5 minute
Miercuri, perechea valutară EUR/USD a continuat să tranzacționeze în același interval de flat. Nivelurile de la 1.1274 și 1.1426 delimitează canalul lateral mai larg, în timp ce canalul mai îngust se găsește între 1.1274 și 1.1370. Pe parcursul zilei, doar un raport a fost publicat în zona euro și în SUA care ar fi putut avea cea mai mică influență asupra mișcării perechii — vânzările cu amănuntul din zona euro. Raportul a arătat o scădere lunară de 0,1% în martie, ceea ce a fost, bineînțeles, mai rău decât se aștepta. Totuși, așa cum era de anticipat, traderii nu au dat atenție acestei publicări. Perechea a petrecut întreaga zi tranzacționându-se cu o volatilitate minimă.
Acest articol nu va analiza încă întâlnirea Federal Reserve și rezultatele acesteia. Credem că piața are nevoie de timp pentru a digera informațiile. După o întâlnire a Fed, prețul deseori se mișcă abrupt într-o direcție doar pentru a-și schimba cursul în câteva ore. Prin urmare, este mai bine să așteptăm ca piața să se stabilizeze înainte de a evalua rezultatul întâlnirii și răspunsul pieței.
Pe graficul de 5 minute, miercuri nu s-a generat niciun semnal de tranzacționare. Prețul nu s-a apropiat de niciun nivel sau de liniile indicatorului Ichimoku pe parcursul zilei. Având în vedere mișcarea slabă și proximitatea întâlnirii Fed, absența semnalelor este chiar un aspect pozitiv. În orice caz, perechea era situată în mijlocul canalului de flat, și în astfel de condiții este, în general, mai bine să se tranzacționeze cel puțin de la limitele acestuia.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 29 aprilie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Vânzătorii abia au reușit să câștige avantajul, dar l-au pierdut rapid. De când Donald Trump a preluat funcția, dolarul a fost pe o pantă descendentă accentuată. Nu putem spune cu certitudine că această scădere va continua la nesfârșit, iar rapoartele COT reflectă sentimentul marilor jucători—care, în circumstanțele actuale, se poate schimba foarte rapid.
Totuși, continuăm să nu vedem motive fundamentale pentru ca euro să se întărească, în timp ce dolarul are un motiv semnificativ pentru a scădea. Perechea ar putea continua să se corecteze pentru câteva săptămâni sau luni, dar este puțin probabil ca tendința descendentă de 16 ani a monedei americane să se încheie atât de ușor.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, semnalând o tendință a pieței de creștere. În ultima săptămână raportată, pozițiile lungi ale traderilor necomerciali au crescut cu 200, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 10.600. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 10.400 de mii de contracte.
Analiza EUR/USD pe grafic de 1 oră
Pe intervalul de timp orar, EUR/USD menține o tendință generală de creștere, dar în ultimele săptămâni s-a mișcat lateral din cauza lipsei de actualizări privind manevrele comerciale ale lui Trump. În prezent, perechea nu prezintă niciun fel de logică sau structură tehnică pe niciun interval de timp, iar contextul macroeconomic exercită o influență aproape inexistentă asupra comportamentului prețurilor. Piața așteaptă actualizări privind războiul comercial — fie o escaladare, fie o detensionare — și nu va adopta nicio direcție până când nu va apărea o astfel de claritate.
Nivele de tranzacționare pentru 8 mai: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, precum și liniile Senkou Span B (1.1441) și Kijun-sen (1.1431). Notă: Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba în timpul zilei, ceea ce trebuie considerat la identificarea semnalelor. Întotdeauna plasați un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită. Acest lucru ajută la evitarea pierderilor în cazul unor semnale false.
Datele privind producția industrială germană vor fi publicate în Zona Euro, iar solicitările de șomaj sunt programate în SUA. În mediul actual de piață, însă, ambele rapoarte sunt în mare parte irelevante. Traderii au ignorat date și evoluții fundamentale mult mai semnificative în ultimele săptămâni, așa că este puțin probabil să declanșeze vreo mișcare semnificativă.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.
- Indicator COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
