Analiza GBP/USD pe 5 minute
Miercuri, perechea valutară GBP/USD a continuat să tranzacționeze într-un canal lateral, clar vizibil pe graficul pe oră. Practic nu a existat nicio mișcare pe parcursul zilei, iar evenimentele fundamentale sau macroeconomice au fost absente. Numai spre seară au devenit cunoscute rezultatele întâlnirii Federal Reserve, dar nu le analizăm încă, deoarece considerăm că piața are nevoie de timp pentru a digera informațiile. De asemenea, merită menționat că traderii instituționali europeni nu au avut ocazia să reacționeze la deciziile Fed miercuri seara. Prin urmare, reacția ar putea continua în timpul sesiunii europene de joi.
Astăzi, vom primi și rezultatele întâlnirii de politică monetară a Bank of England, care este la fel de semnificativă, dar care ar putea fi ignorată de piață. Bineînțeles, este posibilă o reacție, dar va fi ea suficient de puternică pentru a sparge mișcarea plată observată la ambele perechi valutare majore? Nu suntem convinși. Piața a demonstrat, zi după zi, că nu este dispusă să cumpere dolarul american și, în al doilea rând, că așteaptă măsuri sau decizii active din partea lui Donald Trump, ignorând majoritatea celorlalte date.
Din perspectivă tehnică, situația nu s-a îmbunătățit. Perechea a petrecut întreaga zi tranzacționând în mijlocul canalului lateral, exact acolo unde se află în prezent liniile indicatorului Ichimoku, făcându-le lipsite de sens. Tranzacționarea pe un rebound de la limita superioară sau inferioară a canalului ar putea fi încă viabilă, dar deschiderea pozițiilor în mijlocul platitudinii este inutilă și riscantă.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul comercianților instituționali s-a modificat constant în ultimii ani. Liniile roșii și albastre — care reprezintă pozițiile nete ale comercianților instituționali și non-comerciali — se intersectează frecvent și se mențin în general în jurul nivelului de zero. Aceasta este situația actuală, indicând un număr relativ echilibrat de poziții long și short.
Pe cadrul de timp săptămânal, prețul a spart inițial nivelul de 1.3154, apoi a depășit linia de trend, a revenit la 1.3154 și a spart-o din nou. Spargerea liniei de trend sugerează o probabilitate ridicată de depreciere ulterioară a lirei. Totuși, dolarul continuă să scadă din cauza lui Donald Trump. Prin urmare, în ciuda semnalelor tehnice, știrile despre războiul comercial ar putea continua să împingă lira în sus.
Conform ultimului raport despre lira sterlină, grupul "Non-comercial" a închis 2.900 de contracte BUY și 6.400 de contracte SELL. Ca rezultat, poziția netă a comercianților non-comerciali a crescut cu 3.500 de contracte.
Contextul fundamental încă nu justifică achiziționarea pe termen lung a lirei sterline, iar moneda este expusă real riscului de a relua o tendință de scădere mai amplă. Lira a câștigat semnificativ recent, dar este important de înțeles că acest lucru s-a datorat politicilor lui Donald Trump.
Analiza GBP/USD pe grafic de 1 oră
Pe intervalul orar, GBP/USD își menține tendința ascendentă, deoarece intervalul plat de trei săptămâni nu a rupt tendința și nu indică finalizarea unei tendințe ascendente. Lira sterlină a arătat o creștere semnificativă în ultimele luni, deși acest lucru nu se datorează forței monedei. Toată mișcarea ascendentă a lirei a fost determinată de slăbiciunea dolarului, declanșată de Donald Trump. Iar această tendință nu s-a încheiat încă. Piața continuă să ignore în mare măsură datele macroeconomice. Ca rezultat, dezordinea și haosul domină comportamentul pieței, în timp ce logica și coerența sunt absente.
Niveluri cheie pentru 8 mai: 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537. Linia Senkou Span B (1.3322) și Kijun-sen (1.3348) pot fi de asemenea niveluri semnal. Este recomandat să mutați Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul se mișcă 20 pips în favoarea dvs. Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, așa că luați asta în considerare atunci când identificați semnalele de tranzacționare.
Rezultatele întâlnirii BoE vor fi anunțate joi, și este foarte probabil o reducere a ratei. Acest lucru este cunoscut de cel puțin o săptămână, așa că dacă piața intenționa să-l încorporeze în preț, probabil ar fi făcut-o deja prin presiune de vânzare asupra lirei. Nu suntem convinși că vom vedea un declin al GBP astăzi, chiar dacă BoE reduce ratele cu 0,5%. În SUA, nu este programat nimic notabil pentru joi.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea poate să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku, transferate pe intervalul orar de pe cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.
