În prognoza de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1269 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață de la acest nivel. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O scădere urmată de o străpungere falsă în jurul valorii de 1.1269 a dus la o intrare lungă pe euro, rezultând într-o creștere de 30 de puncte a perechii valutare. Imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:
Datele puternice privind producția industrială din Germania nu au reușit să ajute euro să facă față presiunii care a apărut ieri după ce Rezerva Federală a Statelor Unite a lăsat neschimbate ratele dobânzilor. Nu există statistici semnificative din SUA în a doua jumătate a zilei, așa că euro ar putea avea un răgaz scurt. Se așteaptă date despre cererile inițiale de șomaj săptămânale, productivitatea non-agrară și costurile unitare ale muncii. Dacă datele sunt puternice, euro va continua probabil să scadă, mutând din nou atenția asupra apărării suportului cel mai apropiat la 1.1269. Un fals breakout acolo, așa cum a fost analizat anterior, va fi un motiv pentru a cumpăra EUR/USD cu perspectiva de a recupera până la nivelul de 1.1306, care a fost ratat mai devreme în acea zi. Un breakout și retestarea acestui interval vor confirma un punct de intrare valid cu o mișcare spre nivelul 1.1342. Ținta cea mai îndepărtată va fi 1.1379, unde plănuiesc să iau profit.
Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.1269, presiunea asupra perechii va crește, declanșând potențial o scădere mai accentuată. În acest caz, urșii ar putea ajunge la 1.1219. Doar după un fals breakout la acel nivel voi considera să cumpăr euro. De asemenea, plănuiesc să deschid poziții long de la 1.1164 imediat la o revenire, vizând o corecție intraday de 30-35 de puncte.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:
Vânzătorii de euro și-au demonstrat prezența pe piață și țintesc limita inferioară a canalului lateral. Un breakout din acest interval ar stabili un nou trend descendent. Dacă euro crește după date, urșii vor trebui să-și reafirme dominația în jurul valorii de 1.1306. Doar un fals breakout acolo va fi un motiv pentru a vinde, cu o țintă la 1.1269. Un breakout și consolidarea sub acest interval vor oferi o oportunitate potrivită de vânzare cu o mișcare spre 1.1219. Ținta cea mai îndepărtată va fi 1.1164, unde plănuiesc să iau profit. Un test al acestui nivel ar sparge structura pieței bull.
Dacă EUR/USD avansează în a doua jumătate a zilei și nu există o activitate puternică de vânzare la 1.1306, cumpărătorii pot împinge perechea la 1.1342, unde mediile mobile sunt situate, acționând acum în favoarea urșilor. Voi vinde de la acel nivel doar după o consolidare eșuată. Plănuiesc să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.1379, vizând o corecție de 30-35 de puncte.
Raport COT (Commitment of Traders):
Raportul COT din 29 aprilie a arătat o creștere a pozițiilor long și o scădere a pozițiilor short. Deoarece Banca Centrală Europeană încă intenționează să reducă în continuare ratele dobânzilor, acest lucru rămâne un factor limitativ care împiedică revenirea euro pe o piață bullish. Se așteaptă ca viitoarea întâlnire a Fed să mențină costurile de împrumut neschimbate, ceea ce este în favoarea dolarului american și îl va continua să-l susțină. Conform raportului COT, pozițiile long necomerciale au crescut cu 183 la 196,388, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 10,586 la 120,591. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 9,285.
Indicatori de Semnalizare:
Medii Mobile: Tranzacționarea este sub mediile mobile de 30 și 50 de perioade, indicând o posibilă scădere suplimentară pentru perechea valutară.
Notă: Perioadele și prețurile mediei mobile menționate de autor se bazează pe graficul H1 și pot diferi de mediile mobile zilnice clasice pe graficul D1.
Benzi Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1269 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă: Identifică tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotelor din piață. Perioadă – 50 (galben), 30 (verde).
- MACD: (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile) EMA rapidă – perioadă 12, EMA lentă – perioadă 26, SMA – perioadă 9.
- Benzi Bollinger: Perioadă – 20.
- Tranzacționari non-comerciali: Speculatori, precum traderi individuali, fonduri speculative și mari instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative.
- Poziții lungi non-comerciale: Totalul intereselor deschise pe termen lung deținute de traderii non-comerciali.
- Poziții scurte non-comerciale: Totalul intereselor deschise pe termen scurt deținute de traderii non-comerciali.
- Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi deținute de traderii non-comerciali.
