Analiză EUR/USD pe intervalul de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a prezentat o tendință deosebit de interesantă joi. Reamintim că rezultatele întâlnirii FOMC au fost anunțate miercuri seara și, din nou, le-am considerat restrictive. Este important să ne amintim că piața așteaptă în mod constant ca Rezerva Federală să reducă ratele și preconizează mai multe reduceri până la sfârșitul anului. Totuși, în realitate, Fed continuă să-și mențină politica monetară actuală. Având în vedere discrepanța majoră dintre așteptările pieței și realitate, clasificăm rezultatul întâlnirii ca fiind restrictiv.
Cu toate acestea, întărirea dolarului de miercuri seara și joi dimineața a fost ridicolă. Din nou, a trebuit să menționăm că piața nu ia în serios dolarul american și ignoră factorii macroeconomici și fundamentali, fără nicio logică evidentă în spatele mișcărilor.
Cu toate acestea, în sesiunea de tranzacționare din SUA, dolarul a crescut neașteptat în valoare. Care a fost cauza? Mai ales având în vedere că dolarul nu a reușit să câștige în fața lirei britanice, deși lira ar fi avut de două ori mai multe motive să scadă, având în vedere că Bank of England și-a redus rata cheie a dobânzii! Așa cum am spus înainte, mișcările pieței nu au logică — este complet aleatoriu. Să le amintească traderilor că prezicerea mișcărilor pieței este extrem de dificilă, iar când piața nu răspunde la știri sau le interpretează constant diferit, tranzacționarea ar trebui să se bazeze exclusiv pe analiza tehnică. Faza de stagnare poate fi acum considerată încheiată.
Din punct de vedere tehnic, joi a oferit câteva semnale excelente. Prețul a format patru configurații tehnice solide: o străpungere la 1.1321, un ricoșeu de la 1.1274, un alt ricoșeu de la 1.1321 și o a doua străpungere la 1.1274. Pe baza acestora, s-ar fi putut deschide trei tranzacții, iar toate trei au fost profitabile. Așadar, în sfârșit, am obținut un câștig după trei săptămâni de mișcări laterale pure - dar totul se termină în cele din urmă.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 29 aprilie. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp. Vânzătorii abia au reușit să obțină un avantaj, dar l-au pierdut rapid. De când Donald Trump a preluat funcția, dolarul a fost într-un declin accentuat. Nu putem spune cu siguranță că acest declin va continua la nesfârșit, iar rapoartele COT reflectă sentimentul marilor jucători—care, în circumstanțele actuale, se pot schimba foarte repede.
Totuși, continuăm să nu vedem motive fundamentale pentru întărirea euro, în timp ce dolarul are un motiv semnificativ pentru a scădea. Perechea ar putea continua să se corecteze pentru câteva săptămâni sau luni, dar este puțin probabil ca trendul descendent de 16 ani al valutei americane să se încheie atât de ușor.
Liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, semnalând un trend de piață optimist. În ultima săptămână raportată, pozițiile de cumpărare ale traderilor non-comerciali au crescut cu 200, în timp ce pozițiile de vânzare au scăzut cu 10,600. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 10,400 de mii de contracte.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe graficul orar, perechea EUR/USD a ieșit din canalul său lateral, dar asta nu înseamnă neapărat că mișcarea descendentă va continua. Logica și consistența tehnică rămân minime pe toate intervalele de timp. Se pare că piața s-a săturat să aștepte noi tarife de la Trump și a decis să înceapă să marcheze profituri din pozițiile lungi. Poziția Fed asupra politicii monetare ar putea să fi contribuit. Totuși, nu putem spune că "coșmarul dolarului" s-a terminat.
Niveluri de tranzacționare pentru 9 mai: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666. Liniile Ichimoku: Senkou Span B (1.1441), Kijun-sen (1.1431). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei și ar trebui luate în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la nivelul de break-even odată ce prețul se mișcă cu 15 pipși în direcția dorită. Acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente importante nici în zona euro, nici în SUA, așa că nu ne așteptăm la mișcări puternice intraday. Tranzacționarea este posibilă doar pe bază de configurații tehnice, dar perechea nu oferă întotdeauna mișcări tehnice clare. Fiți precauți atunci când intrați în poziții.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
