În prognoza de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.1257 și am planificat să iau decizii de intrare în jurul acestuia. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. O creștere urmată de un fals breakout în apropierea nivelului 1.1257 a condus la un punct de intrare pentru vânzarea euro, dar perechea a scăzut doar cu 15 puncte. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru deschiderea pozițiilor long pe EURUSD:
În a doua jumătate a zilei, singurele evenimente din calendar sunt discursurile membrilor FOMC, John Williams și Christopher Waller. Comentariile lor ar putea declanșa o corecție mai mare în perechea valutară, dar asta ar necesita declarații îndrăznețe privind reducerile de rate încă de vara aceasta. Dacă euro scade, atenția se va îndrepta spre apărarea noului suport la 1.1239, care s-a format în prima jumătate a zilei. Un false breakout acolo, similar cu cel descris anterior, va fi un semnal de cumpărare a EUR/USD, anticipând o recuperare a pieței către 1.1277. Un breakout și retestarea acestei zone vor confirma punctul de intrare, având ca țintă 1.1319. Ultima țintă va fi 1.1376, unde ar trebui să fie luate profiturile.
Dacă EUR/USD scade și nu arată activitate de cumpărare în jurul valorii de 1.1239, presiunea asupra perechii se va intensifica până la sfârșitul săptămânii, posibil împingând-o mai jos. În acest caz, urșii ar putea viza nivelul 1.1203. Doar după un false breakout acolo voi lua în considerare cumpărarea euro. Alternativ, voi urmări să cumpăr la o revenire din zona de suport de la 1.1150, vizând o corecție intraday de 30–35 de puncte.
Pentru deschiderea pozițiilor short pe EURUSD:
Până acum, vânzătorii nu au arătat mult entuziasm. Dacă euro crește după discursurile oficialilor americani—ceea ce pare probabil—urșii vor trebui să se demonstreze în jurul valorii de 1.1277, unde mediile mobile susțin, de asemenea, vânzătorii. Doar un false breakout acolo va justifica intrarea în poziții short, vizând suportul la 1.1239. Un breakout și consolidarea sub acest interval vor oferi o oportunitate solidă de vânzare, cu un drum către 1.1203. Ținta finală va fi nivelul de 1.1150, unde trebuie luate profiturile.
Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei și nu există rezistență din partea vânzătorilor la 1.1277, cumpărătorii ar putea să împingă pentru o corecție mai mare și un test al nivelului 1.1319. Voi lua în considerare deschiderea de poziții short doar după o consolidare eșuată acolo. Dacă perechea crește mai mult, voi căuta să deschid poziții short de la nivelul 1.1376, vizând o corecție de 30–35 de puncte.
Raportul Commitment of Traders (COT):
Raportul COT din 29 aprilie a arătat o creștere a pozițiilor long și o scădere a pozițiilor short. Deoarece BCE intenționează să continue reducerea ratelor dobânzilor, acest lucru rămâne un factor limitativ pentru o piață euro în creștere. O întâlnire viitoare a Fed este așteptată să mențină costurile de împrumut neschimbate, ceea ce favorizează dolarul american și continuă să-l susțină. Conform datelor COT, pozițiile long non-comerciale au crescut cu 183, ajungând la 196,388, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 10,586, ajungând la 120,591. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a lărgit cu 9,285.
Semnale ale indicatorilor:
Medii Mobile: Tranzacționarea are loc sub mediile mobile de 30 și 50 de perioade, indicând o presiune descendentă suplimentară.
Notă: Perioadele și prețurile mediei mobile sunt bazate pe graficul autorului H1 și diferă de mediile clasice zilnice pe graficul D1.
Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, banda inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1203 va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor:
- Media Mobilă: Identifică trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 50 (galben pe grafic), Perioadă – 30 (verde).
- MACD (Convergență/Divergență de Medie Mobilă): EMA rapidă – 12, EMA lentă – 26, SMA – 9.
- Benzile Bollinger: Perioadă – 20.
- Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculativă și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii.
- Poziții long non-comerciale: Totalul pozițiilor deschise long deținute de tranzacționari non-comerciali.
- Poziții short non-comerciale: Totalul pozițiilor deschise short deținute de tranzacționari non-comerciali.
- Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile long și short deținute de tranzacționari non-comerciali.
