Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD nu a reușit să își continue mișcarea descendentă vineri. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere că orice creștere a dolarului este obținută cu mult efort. Indiferent de contextul macroeconomic sau fundamental, dacă piața refuză să cumpere dolarul, acesta nu va crește în niciun caz. Astfel, joi, am observat o creștere a valutei americane, iar prețul a ieșit din canalul lateral de trei săptămâni. Dar toate lucrurile bune au un sfârșit. În acest punct, prețul s-a corectat până la linia critică, astfel încât o nouă scădere pare logică dintr-o perspectivă tehnică. Totuși, merită menționat că traderii încă nu favorizează dolarul.
Nu au avut loc evenimente fundamentale sau macroeconomice vineri. Prin urmare, este clar că slăbiciunea recentă a dolarului nu a fost cauzată de nicio știre. Drept rezultat, observăm următorul tipar: când dolarul are toate motivele să crească, o face lent și cu dificultate. Când nu există motive pentru creștere, acesta scade sau tranzacționează lateral. Ne îndoim de capacitatea pieței de a-și continua impulsul descendent.
În intervalul de timp de 5 minute, s-a format un semnal de tranzacționare care merită menționat. În timpul sesiunii europene, prețul s-a consolidat deasupra nivelului 1.1234, conducând la o creștere deasupra 1.1274. Cu toate acestea, această creștere nu a durat mult, așa că după ce s-a consolidat sub acel nivel, a avut sens să se renunțe la pozițiile lungi. Deschiderea de noi poziții short înainte de închiderea pieței pentru weekend probabil nu a fost cea mai rațională decizie.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT (Commitment of Traders) este datat 6 mai. După cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp. Urșii au preluat liderația scurt timp, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția, dolarul a fost în cădere liberă. Nu putem spune cu certitudine că declinul dolarului va continua, iar rapoartele COT reflectă sentimentul real al marilor jucători, care se poate schimba rapid în condițiile actuale.
Încă nu vedem factori fundamentali care să determine întărirea euro, dar un factor major rămâne pentru declinul dolarului. Perechea poate continua să corecteze pentru câteva săptămâni sau luni, dar o tendință descendentă de 16 ani nu se va inversa rapid. Odată ce Trump își finalizează războaiele comerciale, dolarul ar putea reveni pe creștere.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând o revenire la o tendință optimistă. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi dintre grupul "necomercial" a scăzut cu 2.200, iar numărul de poziții scurte a scăzut cu 2.100. În consecință, poziția netă a rămas aproape neschimbată pe durata săptămânii.
Analiza EUR/USD de 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD a ieșit din canalul lateral, dar asta nu înseamnă neapărat că mișcarea descendentă va continua încă o săptămână. Încă există puțină logică sau claritate tehnică în mișcările prețurilor pe diferite intervale de timp. Se pare că piața s-a săturat să aștepte noile tarife ale lui Trump și a decis să înceapă să încaseze profituri din pozițiile lungi. Poziția Rezervației Federale asupra politicii monetare ar putea juca, de asemenea, un rol. Totuși, nu putem spune încă că "coșmarul dolarului" s-a încheiat.
Nivelurile cheie de tranzacționare pentru 12 mai: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666. Liniile indicelui Ichimoku: Senkou Span B (1.1346), Kijun-sen (1.1288). Aceste linii pot varia pe parcursul zilei și trebuie luate în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să te mutați Stop Loss-ul pe break-even dacă prețul se deplasează cu 15 pips în direcția corectă—acest lucru protejează împotriva potențialelor pierderi în cazul unui semnal fals.
Nu sunt programate evenimente semnificative nici în Zona Euro, nici în SUA luni, așa că nu ne așteptăm la mișcări puternice pe parcursul zilei. Tranzacționarea se va baza în întregime pe analiza tehnică, deși EUR/USD nu se comportă întotdeauna tehnic. Se recomandă prudență atunci când deschideți poziții.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență ale prețului – linii roșii groase unde s-ar putea opri mișcarea. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicelui Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
