Analiza EUR/USD la fiecare 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o mișcare descendentă puternică luni, lucru care nu s-a mai întâmplat de ceva vreme. Totuși, motivele din spatele creșterii bruște și rapide a dolarului american sunt destul de evidente. China și SUA au ajuns în mod neașteptat la un acord, în timpul primei lor consultări, să reducă tarifele reciproce cu 115%. Cu alte cuvinte, au rămas doar tarife de 30% din partea SUA și de 10% din partea Chinei. Se pare că aceste cifre au fost satisfăcătoare pentru ambele părți, iar piața a răsuflat ușurată.
Amintim că regimul tarifar anterior de 145%-125% a blocat efectiv comerțul între cele două națiuni. Mai devreme sau mai târziu, este evident că părțile ar fi ajuns la un acord, deoarece un război comercial nu este în beneficiul nimănui. China nu și-a negat niciodată disponibilitatea pentru negocieri, iar SUA au așteptat ca Beijingul să facă prima mișcare. În final, a avut loc o întâlnire în Elveția, care s-a dovedit a fi extrem de productivă. Dolarul a răspuns cu o creștere bruscă, exact cum anticipasem săptămâna trecută. Dacă dolarul se prăbușește la știri despre escaladarea războiului comercial, ar trebui să se întărească la fel de puternic la știrile de detensionare—ceea ce s-a și întâmplat.
În intervalul de timp de 5 minute, revenirea de la nivelul 1.1234 a marcat începutul prăbușirii. Firește, prăbușirea a fost declanșată de progresele în negocierile SUA-China, nu de un semnal tehnic. Totuși, ambele evenimente s-au potrivit perfect. Tranzacționarii ar fi putut deschide poziții de vânzare pe termen scurt, iar declinul a continuat până la 1.1092. De la acel nivel, prețul a revenit în sus până la 1.1147, a sărit înapoi și a revenit la 1.1092. Prin urmare, comercianții au avut cel puțin două oportunități suplimentare de a deschide tranzacții profitabile.
Raport COT
Cel mai recent raport COT (Commitment of Traders) datează din 6 mai. Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas pe o tendință ascendentă pentru o perioadă lungă. Vulpile au preluat conducerea pentru scurt timp, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția, dolarul a fost într-o scădere liberă. Nu putem spune cu certitudine că declinul dolarului va continua, iar rapoartele COT reflectă sentimentele reale ale marilor jucători, care se pot schimba rapid în condițiile actuale.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, dar un factor major rămâne pentru căderea dolarului. Perechea ar putea continua să corecteze timp de câteva săptămâni sau luni, dar o tendință descendentă de 16 ani nu se va inversa rapid. Odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dolarul ar putea reveni la creștere.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând o revenire la o tendință ascendentă. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor "long" în rândul grupului "necomercial" a scăzut cu 2.200, iar numărul pozițiilor "short" a scăzut cu 2.100. În consecință, poziția netă a rămas practic neschimbată pentru săptămână.
Analiza EUR/USD de 1 oră
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD a început un declin relativ puternic, dar perspectivele sale încă depind de modul în care se desfășoară războiul comercial global. Dacă sunt semnate noi acorduri comerciale și tarifele sunt reduse, dolarul american va continua probabil să crească spre nivelele pe care le avea înainte de începerea declinului. Factorii tehnici au acum un impact minim—totul se rezumă la știrile despre războiul comercial.
Pentru 13 mai, următoarele niveluri sunt evidențiate pentru tranzacționare: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, precum și linia Senkou Span B (1.1346) și linia Kijun-sen (1.1227). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, deci ar trebui luate în considerare atunci când se identifică semnalele. Nu uitați să setați Stop Loss la nivelul de egalitate dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips—acest lucru va ajuta la prevenirea pierderilor cauzate de semnalele false.
SUA are programată publicarea raportului său de inflație, dar să ne amintim că piața nu reacționează mult la datele macroeconomice. Știrile despre războiul comercial sunt mult mai influente. Deși traderii ar putea reacționa la raportul privind inflația, acest raport este improbabil să aibă un impact major acum. Am văzut deja cum piața a ignorat cu ușurință întâlnirea "hawkish" a Fed.
Explicații ale ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență—linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum—linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene—linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice—dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
