Miercuri, perechea EUR/USD a crescut spre zona de rezistență de 1.1265–1.1282, a revenit de la ea și s-a inversat în favoarea dolarului american, care a reușit să câștige aproximativ 80 de puncte până la sfârșitul zilei. În acest moment, orice creștere a dolarului este deja o sărbătoare. Traderii preferă încă să nu se ocupe de moneda americană, deoarece "factorul Trump" este în plină desfășurare. Cu alte cuvinte, traderii sunt reticenți să cumpere dolarul, știind că Trump ar putea introduce noi tarife în orice moment. Cu toate acestea, consider că actuala revenire a dolarului este insuficientă. O consolidare a perechii sub nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1.1181 ar deschide calea pentru un nou declin spre zona de suport de 1.1074–1.1081.
Modelul de undă de pe graficul orar nu lasă loc pentru îndoială. Ultima undă ascendentă completă nu a depășit vârful anterior, în timp ce ultima undă descendentă a rupt minimul precedent. Acest lucru confirmă o trecere la un trend "bearish". Știrile despre o rundă de succes a negocierilor comerciale între SUA și China au oferit un anumit suport ursului, dar acestea încă se confruntă cu multe provocări înainte de a câștiga avantajul asupra taurilor.
Nu au fost aproape deloc știri miercuri, dar traderii nu au luat nicio pauză. Au continuat să răspundă la raportul slab de inflație din SUA, care, în esență, nu schimbă perspectiva. Jerome Powell rămâne ferm și nu intenționează să scadă rata dobânzii sub presiunea lui Donald Trump sau din cauza unei ușoare scăderi a inflației. Într-adevăr, inflația din SUA a încetinit la niveluri în care relaxarea politicii monetare a devenit un subiect de discuție. Cu toate acestea, Powell a afirmat în mod repetat că se așteaptă ca inflația să crească în lunile următoare, iar Fed nu-și poate permite să relaxeze politica în acest moment. Astfel, pentru mine, scăderea dolarului de marți și miercuri pare excesivă. Însă, urșii rămân slabi, deoarece nu a fost încă atins un adevărat armistițiu între SUA și China. Au fost făcute doar acorduri preliminare – acorduri care erau inevitabile, deoarece comerțul între țări ar fi stagnat altfel. Negocierea de acum încolo va fi mult mai dificilă, dar reducerea tarifelor este totuși un semn pozitiv atât pentru economie, cât și pentru dolar.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat sub nivelul de retragere Fibonacci de 100.0% la 1.1213. Acest lucru deschide calea pentru scăderi suplimentare către următorul suport cheie la nivelul Fibonacci de 76.4% la 1.0969. Un rebound de la 1.1213 ar putea reînnoi speranțele pentru întărirea dolarului. O închidere zilnică peste 1.1213 ar fi în favoarea euro și ar reînvia trendul "bullish" către nivelul Fibonacci de 127.2% la 1.1495. O divergență bearish pe indicatorul CCI crește șansele unei scăderi suplimentare.
Raportul Compromisurilor Tranzacționarilor (COT)
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 2.196 de poziții long și 2.118 de poziții short. Sentimentul în rândul categoriei "Non-commercial" a revenit de mult timp la unul "bullish"—mulțumită lui Donald Trump. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 194.000, în timp ce pozițiile short totalizează 118.000. Acum câteva luni, această situație era inversată și nu dădea semne despre ce urma să se întâmple.
Timp de 20 de săptămâni consecutive, marii jucători au vândut euro în mod constant, dar acum reduc pozițiile short și cresc pe cele long timp de 13 săptămâni la rând. Divergența dintre abordările de politică monetară ale BCE și Fed încă favorizează dolarul american, dar politicile lui Trump sunt un factor mai semnificativ pentru traderi, deoarece ar putea declanșa o recesiune în economia americană.
Calendar Economic – 15 Mai (UTC)
- UE – Schimbare Producție Industrială (09:00)
- UE – Schimbare PIB T1 (09:00)
- U.S. – Indicele Prețurilor Producătorilor (12:30)
- U.S. – Schimbare Vânzări cu Amănuntul (12:30)
- U.S. – Cereri Inițiale de Ajutor de Șomaj (12:30)
- U.S. – Philadelphia Fed Manufacturing Index (12:30)
Calendarul economic de astăzi este încărcat, dar cele mai importante date vin de această dată din Europa. Contextul informațional ar putea influența moderat sentimentul pieței pe parcursul zilei.
Prognoza și Sfaturi de Tranzacționare pentru EUR/USD
Vânzările sunt posibile astăzi cu o închidere sub 1.1181 pe graficul orar, având ca țintă zona 1.1074–1.1081. Alternativ, un recul de la 1.1213 pe graficul de 4 ore ar putea fi un semnal de vânzare. Nu aș lua în considerare achizițiile încă, deoarece nu văd astăzi niciun pattern care ar putea genera semnale puternice de cumpărare.
Grilele Fibonacci sunt trasate de la 1.1265 la 1.1574 pe graficul orar și de la 1.1214 la 1.0179 pe graficul de 4 ore.
