Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Joi, perechea valutară EUR/USD a demonstrat un singur lucru—o totală lipsă de dorință de a se mișca. Am observat o mișcare laterală pe parcursul întregii zile, în ciuda unui calendar macroeconomic destul de încărcat. Cu toate acestea, așa cum am menționat în articolul anterior, deși rapoartele din UE și SUA ar putea declanșa reacții minore, aceste date nu sunt suficiente pentru a provoca schimbări semnificative. Piața se concentrează exclusiv pe știri legate de războiul comercial sau alte declarații de profil înalt ale lui Donald Trump.
Totuși, trebuie să subliniem a doua estimare a raportului PIB al UE pentru trimestrul 1. Estimarea inițială i-a determinat pe traderi să privească cu optimism către euro, deoarece s-a raportat că economia UE a crescut cu 0,4%. Cu toate acestea, a doua estimare a arătat o încetinire a creșterii economice. În același timp, datele din SUA nu au avut niciun impact asupra mișcării perechii.
Ca rezultat, prețul s-a retras ușor de la maximele de miercuri, dar menține, în general, o tendință descendentă. Deoarece SUA au optat pentru o cale de detensionare a conflictului comercial, presupunem că o întărire suplimentară a dolarului american este probabilă. Totuși, această întărire cel mai probabil nu va fi rapidă sau ușoară.
Joi, prețul s-a retras de trei ori din zona 1.1179 (linia Kijun-sen)–1.1185. În niciuna din aceste situații perechea nu a reușit să ajungă la ținta cea mai apropiată de la 1.1234, deși s-a apropiat de acel nivel de două ori. Astfel, traderii au putut deschide poziții lungi, care nu ar fi condus la o pierdere. În ceea ce privește profiturile, acestea au fost posibile doar dacă tranzacțiile au fost închise manual.
Raportul COT
Ultimul raport COT (Commitment of Traders) este datat 6 mai. Așa cum se arată în graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp. Vânzătorii au preluat scurt conducerea, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția, dolarul a fost într-o cădere liberă. Nu putem afirma cu certitudine că declinul dolarului va continua, iar rapoartele COT reflectă sentimentul actual al marilor jucători, care se poate schimba rapid în circumstanțele actuale.
Nu vedem încă factori fundamentali pentru ca euro să se întărească, dar un factor major rămâne pentru ca dolarul să scadă. Perechea poate continua să corecteze pentru câteva săptămâni sau luni, dar o tendință descendentă de 16 ani nu se va inversa rapid. Odată ce Trump încheie războaiele sale comerciale, este posibil ca dolarul să revină la creștere.
Liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, indicând o revenire la o tendință optimistă. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi din grupul "necomercial" a scăzut cu 2,200, iar numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 2,100. În consecință, poziția netă a rămas practic neschimbată pentru săptămână.
Analiza EUR/USD pe graficul de 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD a inițiat un declin destul de semnificativ, urmat de o corecție la fel de puternică. Perspectivele de scădere ulterioare ale perechii depind în totalitate de evoluțiile conflictului comercial global. Dacă acordurile comerciale vor fi semnate și tarifele reduse, dolarul american ar putea continua să urce spre nivelurile de la care a căzut inițial. Analiza tehnică și datele macroeconomice joacă în prezent un rol minor. Totul depinde de știrile privind negocierile comerciale.
Niveluri cheie pentru 16 mai: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534. Linii Ichimoku: Senkou Span B – 1.1307, Kijun-sen – 1.1179. Notă: Aceste linii de indicator Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, așa că luați în considerare acest aspect când interpretați semnalele. De asemenea, nu uitați să mutați Stop Loss la punctul de breakeven odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția așteptată—acest lucru va ajuta la protecția împotriva semnalelor false.
Vineri, zona euro nu are programate evenimente economice majore, în timp ce SUA va publica un alt set de rapoarte secundare. Singurul element de interes ar putea fi Indicele de Încredere a Consumatorului, de la Universitatea din Michigan, dar este programat să fie publicat seara. Astfel, e probabil să observăm aceleași mișcări calme cu volatilitate scăzută și dinamici laterale pe parcursul zilei—cu excepția cazului în care Donald Trump va lua din nou prim-planul.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea s-ar putea încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – Acestea sunt linii puternice de indicator Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
