Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o ușoară scădere vineri. Deși graficul pe 5 minute ar putea sugera că perechea a petrecut întreaga zi în declin, dolarul american a câștigat doar 19 pips în total—insuficient pentru a se califica drept creștere. În general, moneda americană își continuă mișcarea lentă ascendentă, susținută de factori fundamentali precum reticența Federal Reserve de a reduce ratele dobânzilor și de-escaladarea războiului comercial. Totuși, piața rămâne sceptică față de dolar, cumpărându-l superficial. Din păcate, politica lui Donald Trump este în prezent cel mai mare inamic al dolarului.
Vineri, au existat probabil mai multe motive pentru ca piața să vândă dolarul decât să-l cumpere. Nu au fost evenimente semnificative sau știri din zona Euro, iar SUA a publicat trei rapoarte care de obicei nu declanșează reacții de piață. Cu toate acestea, toate trei—începuturile de locuințe, permisele de construcție și indicele sentimentului consumatorilor de la Universitatea Michigan—au fost sub așteptări. Cu toate acestea, dolarul s-a întărit în timpul publicării acestora, confirmând încă o dată că în prezent nu există o legătură clară între mediul macroeconomic și mișcările de pe piață.
Graficul de 5 minute a oferit un singur semnal tranzacționabil. În timpul sesiunii americane, prețul s-a consolidat sub zona 1.1179–1.1185, a continuat să scadă și a atins următoarea țintă la 1.1147. Acest nivel a fost potrivit pentru închiderea pozițiilor scurte, făcând ziua modest profitabilă.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 13 mai. După cum ilustrează graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas mult timp optimistă. Urșii au preluat pentru scurt timp controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția, dolarul s-a depreciat semnificativ. Deși nu putem garanta că această scădere va continua la nesfârșit, rapoartele COT reflectă sentimentul principalilor jucători de pe piață, deși în circumstanțele actuale, acest sentiment poate să se schimbe rapid.
Nu există motive fundamentale pentru întărirea euro, dar dolarul se confruntă cu o povară politică semnificativă. EUR/USD poate continua să se corecteze încă câteva săptămâni sau luni, dar tendința descendentă mai amplă de 16 ani nu se va inversa atât de repede. Odată ce războaiele comerciale ale lui Trump se vor încheia, dolarul ar putea relua tendința sa ascendentă.
Liniile roșii și albastre de pe graficul COT s-au intersectat din nou, semnalând o tendință optimistă reînnoită. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi ale traderilor necomerciali a crescut cu 15,400, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 6,300. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 9,000 de contracte.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD continuă să arate o scădere relativ ușoară, care, dintr-o perspectivă mai largă, pare mai degrabă o corecție. Mișcarea descendentă a perechii este încă legată de diminuarea tensiunilor comerciale globale. Dacă acordurile comerciale continuă să fie semnate și tarifele scad, dolarul american ar putea să se redreseze mai departe până la nivelurile unde a început recent trendul descendent. În prezent, mișcarea pieței nu este dictată de analiza tehnică sau date macroeconomice, ci mai degrabă de evoluțiile din negocierile comerciale globale.
Pe 19 mai, remarcăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, precum și liniile Senkou Span B (1.1224) și Kijun-sen (1.1165). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare. Întotdeauna setați Stop Loss la punctul de echilibru după ce prețul se mișcă 15 puncte în favoarea dumneavoastră pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale din semnale false.
Niciun eveniment major nu este programat în zona Euro sau în SUA luni, astfel că nu ne așteptăm la mișcări semnificative pe piață. Tranzacționarea se va baza exclusiv pe nivelurile tehnice și liniile indicatorilor. Trendul descendent rămâne intact, așa că dolarul ar putea încerca să se aprecieze din nou. Cu toate acestea, după cum am observat în repetate rânduri, piața rămâne dezinteresată de achiziționarea dolarului, ignorând mulți dintre catalizatorii pozitivi care ar putea să-i sprijine întărirea.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență ale prețurilor – linii roșii groase unde mișcarea poate înceta. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a avut anterior reveniri. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
