Analiza EUR/USD pe 5 Minute
Perechea valutară EUR/USD a arătat o creștere relativ substanțială luni. Credem că nu a existat o justificare macroeconomică sau fundamentală pentru o depreciere atât de bruscă a dolarului american în acea zi. Totuși, așa cum am menționat anterior, piața nu mai are nevoie de motive puternice pentru a vinde dolarul. Greenback-ul este vândut ușor și cu încredere, spre deosebire de euro, care încă nu poate să se mândrească cu o economie puternică sau o politică agresivă a BCE. Cu toate acestea, niciunul dintre acești factori nu contează în acest moment. Orice factori—cu excepția războiului comercial—sunt irelevanți pentru dolar. Ocazional, el se apreciază, dar piața dorește să cumpere moneda americană doar atunci când apare știri despre o dezescaladare comercială—și astfel de știri nu apar în fiecare săptămână. Între timp, o retrogradare a ratingului de credit al SUA de către Moody's ar putea declanșa o vânzare generală.
Din punct de vedere tehnic, acum vedem o reluare a trendului ascendent. Prețul a fost în corecție pentru aproximativ o lună, dar trendul ascendent, care este prezent de mai mult de trei luni, rămâne intact. Firește, multe depind de acțiunile viitoare ale lui Donald Trump. Deși nu putem prezice următoarele sale mișcări, recunoaștem următoarele: trendul ascendent se menține.
În ceea ce privește semnalele de tranzacționare de luni, ar trebui să subliniem spargerea peste nivelul de 1.1185 și scăderea sub 1.1274. În primul caz, traderii ar fi putut adopta poziții de cumpărare, care ar fi trebuit închise la primul semnal de vânzare—mai exact, scăderea sub 1.1274. În acel moment, traderii ar fi putut adopta poziții de vânzare, care ar fi putut fi închise în apropierea liniei Senkou Span B. Prin urmare, ar fi putut fi deschise două tranzacții—ambele închise cu profit solid.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 13 mai. Așa cum ilustrează graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne de mult timp optimistă. Vânzătorii au preluat temporar controlul, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat mandatul, dolarul a scăzut semnificativ. Deși nu putem garanta că această scădere va continua la nesfârșit, rapoartele COT reflectă sentimentul principalilor actori de pe piață, însă în circumstanțele actuale, acel sentiment se poate schimba rapid.
Nu există motive fundamentale pentru ca euro să se aprecieze, dar dolarul se confruntă cu o povară politică semnificativă. EUR/USD poate continua să corecteze pentru câteva săptămâni sau luni, dar tendința descendentă mai largă de 16 ani nu se va inversa atât de rapid. Odată ce războaiele comerciale ale lui Trump se vor încheia, dolarul ar putea să-și reia tendința ascendentă.
Liniile roșii și albastre de pe graficul COT s-au încrucișat din nou, semnalând o tendință optimistă reînnoită. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi ale traderilor non-comerciali a crescut cu 15.400, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 6.300. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 9.000 de contracte.
Analiza EUR/USD pe graficul de o oră
În intervalul orar, EUR/USD încearcă să-și reia tendința ascendentă și a securizat o poziție deasupra liniilor indicatorului Ichimoku. Perspectivele pentru dolarul american depind în continuare în principal de evoluția războiului comercial global. Dolarul ar putea continua să se recupereze dacă se semnează acorduri comerciale și se reduc tarifele. În caz contrar, sau în prezența unor noi factori negativi, este probabil ca dolarul să continue să se deprecieze. Analiza tehnică și datele macroeconomice au, în acest moment, o influență minimă—totul depinde de știrile legate de negocierile comerciale.
Niveluri cheie de urmărit pentru 20 mai: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534. Liniile Ichimoku: Senkou Span B (1.1224), Kijun-sen (1.1193). Notă: Liniile Ichimoku se pot schimba în timpul zilei și ar trebui luate în considerare când se determină semnalele de tranzacționare. De asemenea, nu uita să setezi Stop Loss la break-even odată ce prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă pentru a te proteja împotriva potențialelor semnale false.
Marți, nu sunt programate rapoarte sau evenimente semnificative în SUA sau Zona Euro. Ca urmare, traderii vor avea puține lucruri la care să reacționeze pe parcursul zilei. Totuși, luni a demonstrat din nou că chiar și știrile secundare pot declanșa o scădere semnificativă a dolarului. Cu toate acestea, astfel de știri cu impact nu apar în fiecare zi, așa că este posibil să vedem o mișcare de preț slabă, laterală astăzi.
Explicații ale ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență la preț – linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul s-a întors anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
