Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a reluat mișcarea ascendentă miercuri și acum putem spune cu siguranță că trendul ascendent este prezent nu doar în cadrul orar, ci și în cele superioare. În mod specific, cadrul de timp de 4 ore și cel zilnic indică o reapariție a vechiului trend "Donald Trump". Luni, am menționat că piața a folosit motive formale pentru a relua vânzarea dolarului american. Marți, nu au existat niciun fel de motive pentru a vinde dolarul. Același lucru a fost valabil și miercuri.
Cu toate acestea, dolarul american a pierdut aproximativ 170 de pipi doar în această săptămână. Nu există știri, nici motive solide. Chiar dacă piața a salutat inițial de-escaladarea războiului comercial, acel optimism nu a durat mult. Iar însuși faptul "de-escaladării în stil Trump", care în esență înseamnă reducerea tarifelor în schimbul negocierilor, nu mai entuziasmează traderii.
Problema constă în realizarea participanților la piață că acțiunile lui Trump și ale echipei sale sunt puțin probabil să ducă la "boom-ul economic" pe care președintele SUA continuă să-l promită. O recesiune, un declin pe piața muncii și un deficit bugetar tot mai mare sunt mult mai probabile. La nivel internațional, Trump s-a confruntat cu jumătate din lume. Dacă e întâmpinat cu un zâmbet, este doar pentru că nimeni nu dorește să antagonizeze deschis Statele Unite. Pe plan intern, Trump promovează mai multe inițiative legislative care au alarmat mulți experți. Drept urmare, dolarul continuă să cadă, aproape zilnic.
Ieri, au fost generate trei semnale de cumpărare pe cadrul de timp de 5 minute, în jurul nivelului de 1.1321. Prețul a străpuns inițial acest nivel și apoi a revenit de câteva ori. În fiecare caz, traderii ar fi putut deschide poziții de cumpărare. Deoarece ținta cea mai apropiată era destul de îndepărtată, tranzacțiile ar fi putut fi închise manual odată ce s-a atins un profit satisfăcător.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 13 mai. Așa cum ilustrează graficul de mai sus, poziția netă a traderilor necomerciali a rămas pe termen lung optimistă. Vânzătorii au preluat pentru scurt timp conducerea, dar au pierdut rapid controlul. De când Trump a preluat funcția, dolarul a scăzut abrupt. Deși nu putem garanta că această scădere va continua la nesfârșit, rapoartele COT reflectă sentimentele principalilor jucători de pe piață, însă, în circumstanțele actuale, aceste sentimente se pot schimba rapid.
Nu există motive fundamentale pentru ca euro să se întărească, dar dolarul se confruntă cu o povară politică semnificativă. Cuplul EUR/USD poate continua să se corecteze pentru câteva săptămâni sau luni, dar tendința descendentă de 16 ani nu se va inversa atât de rapid. Odată ce războaiele comerciale ale lui Trump se vor încheia, este posibil ca dolarul să reia trendul ascendent.
Liniile roșii și albastre de pe graficul COT s-au intersectat din nou, semnalând o tendință de creștere reînnoită. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor long ale traderilor necomerciali a crescut cu 15.400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 6.300. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 9.000 de contracte.
Analiză EUR/USD pe termen de 1 oră
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD încearcă să reia trendul ascendent și s-a consolidat deasupra liniilor indicatorului Ichimoku. Perspectivele pentru dolarul american continuă să depindă de evoluțiile în războiul comercial global. Dolarul ar putea să-și revină dacă se semnează acorduri comerciale și se reduc tarifele. Totuși, prețul trebuie să se consolideze sub liniile Ichimoku și linia de trend pentru ca așteptările de creștere să se materializeze. Dolarul mai are șanse de creștere, dar sunt limitate, deoarece piața preferă să evite să se confrunte cu "moneda lui Trump".
Pentru 22 mai, identificăm următoarele niveluri cheie de tranzacționare: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, precum și linia Senkou Span B (1.1224) și linia Kijun-sen (1.1247). Liniile Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așa că este esențial să țineți cont de natura lor dinamică atunci când identificați semnalele. Nu uitați să plasați un Stop Loss la punctul de breakeven odată ce prețul s-a mișcat cu 15 pips în favoarea dumneavoastră, pentru a vă proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care un semnal se dovedește a fi fals.
Joi, în Uniunea Europeană, Germania și SUA sunt programate să fie publicate indicii activității de afaceri în sectoarele serviciilor și manufacturier, alături de câteva rapoarte mai puțin semnificative. Aceste PMI-uri ar putea declanșa o reacție ușoară a pieței, dar este puțin probabil să schimbe sentimentul general, care este ferm optimist.
Explicația Ilustrațiilor:
- Nivelurile de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea ar putea să se oprească. Ele nu constituie surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Nivelurile de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
