Analiza EUR/USD pe interval de 5 minute
Joi, perechea valutară EUR/USD a tranzacționat în scădere, ceea ce poate fi considerat o excepție de la tendința generală. Aproape toate rapoartele macroeconomice din timpul zilei au fost nefavorabile pentru euro, iar piața a arătat o oarecare indulgență față de dolar. Pe parcursul zilei, moneda americană s-a apreciat cu aproximativ 50 de pipși, ceea ce nu afectează tendința actuală pe intervalele orare și de 4 ore. Avem o linie de tendință clar definită pe graficul orar, iar prețul rămâne deasupra liniilor indicatorului Ichimoku. Pe intervalul de 4 ore, tendința este clară și nu necesită explicații suplimentare. Prin urmare, după o mică corecție, mișcarea ascendentă ar putea relua cu o forță reînnoită.
Indicele activității de afaceri din zona euro a fost slab atât în sectorul serviciilor, cât și în cel de producție. Toate cele patru indicatori cheie au scăzut sub prognoze și au coborât sub nivelul "de plutire" de 50.0. În contrast, indicii activității de afaceri din SUA au fost mai puternici decât se aștepta și s-au îndepărtat și mai mult de nivelul critic de 50.0. Ca rezultat, șase rapoarte au susținut dolarul, ducând la o modestă creștere a valorii sale. Cu toate acestea, merită amintit că SUA deține indici interni de activitate de afaceri ISM, care sunt mult mai semnificativi pentru piață decât metricile standard S&P. Acestea sunt cele care contează cu adevărat.
Pe intervalul de timp de 5 minute, primele semnale ale zilei, care au fost formate în timpul sesiunii europene, s-au dovedit a fi false. Acest lucru a coincis cu publicarea indicilor de activitate de afaceri din Germania și zona euro, pe măsură ce perechea s-a apropiat de nivelul 1.1321, declanșând o creștere a volatilității și fluctuații neregulate ale prețurilor. Perechea a scăzut constant pentru restul zilei, dar acele semnale timpurii false au stricat sentimentul general și i-au descurajat pe traderi să deschidă poziții pe euro.
Raport COT
Cel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat pe 13 mai. După cum ilustrează graficul de mai sus, poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă de mult timp. La un moment dat, urșii au preluat controlul pe scurt, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția, dolarul a scăzut semnificativ. Deși nu putem garanta că această scădere va continua la nesfârșit, rapoartele COT reflectă sentimentul principalilor jucători de pe piață, deși în condițiile actuale, acest sentiment se poate schimba rapid.
Nu există motive fundamentale pentru întărirea euro, dar dolarul se confruntă cu o povară politică semnificativă. EUR/USD poate continua să se corecteze timp de câteva săptămâni sau luni, dar tendința descendentă mai amplă pe termen de 16 ani nu se va inversa atât de curând. Odată ce războaiele comerciale al lui Trump se vor încheia, dolarul ar putea relua tendința ascendentă.
Liniile roșie și albastră de pe graficul COT s-au intersectat din nou, semnalând o tendință optimistă reînnoită. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long de la traderii non-comerciali a crescut cu 15.400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 6.300. Ca rezultat, poziția netă a crescut cu 9.000 de contracte.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe graficul orar, EUR/USD încearcă să își reia tendința ascendentă și s-a consolidat deasupra liniilor indicatorului Ichimoku. Perspectivele pentru dolarul american încă depind de evoluțiile din războiul comercial global. Dacă acordurile comerciale sunt semnate și tarifele sunt reduse, dolarul ar putea să își reia redresarea. Totuși, o mișcare ascendentă susținută a dolarului necesită o spargere sub liniile Ichimoku și linia de trend. Deși dolarul are potențial de creștere, șansele sale nu sunt mari, deoarece piața încă tinde să evite "moneda lui Trump", cumpărând-o doar ca ultimă soluție.
Pentru data de 23 mai, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, precum și liniile Senkou Span B (1.1224) și Kijun-sen (1.1247). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, fapt ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să plasezi Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se deplasează cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru te va proteja de eventualele pierderi dacă semnalul este fals.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte cruciale în zona Euro sau în SUA, astfel că dolarul nu are un motiv puternic pentru a continua să crească. O corecție ușoară până la liniile Senkou Span B și Kijun-sen poate avea loc pentru formalitate, dar nu ne așteptăm la o mișcare ascendentă semnificativă. Cu excepția cazului în care, desigur, apar știri spectaculoase de la Casa Albă.
Explicații ale Ilustrației:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate termina. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum – linii subțiri roșii unde prețul a avut anterior reveniri. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.
- Indicator COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
