Analiza EUR/USD pentru Interval de 5 Minute
Pe parcursul zilei de marți, perechea valutară EUR/USD a înregistrat o mișcare descendentă oarecum semnificativă. Cu toate acestea, această mișcare nu a influențat tendința generală, sentimentul de piață sau contextul mai larg. Întărirea dolarului american a început luni, când s-a anunțat că Trump a amânat decizia de a majora tarifele pe Uniunea Europeană la 50%, inițial programată pentru 1 iunie. Marți, dolarul a primit un suport suplimentar din partea raportului privind comenzile de bunuri rezistente din SUA, care au fost mai puțin slabe decât se aștepta. S-ar putea spune că dolarul a reacționat în sfârșit logic la factorii macroeconomici și fundamentali, dar este mult prea devreme să ne bucurăm.
Desigur, dolarul nu va cădea la nesfârșit. Mai devreme sau mai târziu, piața își va aminti că războaiele comerciale nu sunt singurii factori care influențează prețurile. Va avea în vedere politica monetară agresivă de relaxare a Băncii Centrale Europene și lipsa de relaxare din partea Rezervei Federale. Dar cum putem noi, ca traderi, să știm când piața și-a schimbat atenția de la războiul comercial la alți factori—mulți dintre aceștia susținând de fapt dolarul? Răspunsul este simplu: prin analiza tehnică. În acest moment, linia trendului indică încă o continuare a mișcării ascendente. Prin urmare, nu există o justificare puternică pentru a ne aștepta la o revenire robustă a dolarului încă.
Pe graficul de 5 minute, semnalele de tranzacționare de marți au fost foarte slabe. Lucrurile ar fi putut să se desfășoare diferit dacă nu ar fi fost raportul referitor la bunurile durabile din SUA. Inițial, perechea a depășit nivelul 1.1362, apoi impulsul descendent s-a stins, și prețul s-a consolidat deasupra acestui nivel. Avea sens să ne așteptăm la o nouă slăbiciune a dolarului în acel moment, dar raportul pozitiv a inversat totul, trimițând prețul din nou în jos.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 20 mai. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru multă vreme. Ursii au câștigat cu greu dominația la sfârșitul lui 2024, dar au pierdut-o repede. De când Trump a preluat mandatul, valoarea dolarului a scăzut semnificativ. Nu putem spune cu certitudine 100% că declinul dolarului va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează acest rezultat.
Nu există factori fundamentali care să susțină puterea euro; cu toate acestea, un factor semnificativ contribuie la slăbiciunea dolarului. Tendința descendentă pe termen lung persistă, dar ce mai înseamnă tendința acum? Dolarul ar putea crește din nou odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dar o va face?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând un nou sentiment optimist pe piață. În cursul ultimei săptămâni de raportare, numărul pozițiilor long ale traderilor "Necomerciali" a scăzut cu 3.500, în timp ce pozițiile short au crescut cu 6.800. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 10.300. Totuși, rapoartele COT sunt publicate cu o întârziere de o săptămână. Piața cumpără din nou activ acum.
Analiza EUR/USD pe Oră
Pe graficul orar, EUR/USD menține o tendință ascendentă locală, parte a unui trend mai amplu de patru luni. Perspectivele dolarului depind în continuare de evoluțiile din războiul comercial global. Dacă sunt semnate acorduri comerciale și tarifele sunt reduse, dolarul american poate începe să își revină. Totuși, momentan, nu sunt la orizont acorduri de pace, iar Trump continuă să ia decizii și să facă declarații imprevizibile care șochează participanții la piață. Piața rămâne precaută și lipsită de încredere în Trump. Prețul trebuie să se consolideze sub linia de trend pentru ca tendința ascendentă să fie considerată ruptă.
Pentru 28 mai, următoarele niveluri sunt identificate pentru tranzacționare: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, împreună cu Senkou Span B (1.1214) și Kijun-sen (1.1338). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să plasezi un Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente sau rapoarte semnificative în zona euro, cu excepția raportului privind șomajul din Germania—care poate fi considerat semnificativ doar cu oarecare indulgență. În Statele Unite, minutele Fed vor fi publicate seara. Ambele evenimente sunt de importanță secundară, așadar dolarul nu are un motiv puternic să-și continue creșterea corectivă astăzi.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență ale prețului – linii roșii groase unde mișcarea poate lua sfârșit. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extremum – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
