Analiza EUR/USD pe intervale de 5 minute
Miercuri, perechea valutară EUR/USD a continuat o mișcare ușoară de scădere, care încă se încadrează în cadrul tendinței ascendente predominante. Cu alte cuvinte, observăm în continuare o corecție. Dolarul american a avut puține motive pentru creștere ieri, dar mișcarea de scădere a continuat din inerție. Este de remarcat faptul că, chiar sub prețul actual, se află un nivel important de suport la 1,1274, împreună cu o linie de trend ascendentă. Pare probabil că prețul vizează aceste niveluri tehnice specifice. Având în vedere contextul fundamental și macroeconomic actual, nu vedem motive convingătoare pentru ca aceste niveluri să fie străpunse.
Desigur, asta nu înseamnă că o astfel de străpungere este imposibilă. Mișcările pieței nu pot fi prevăzute cu certitudine completă. Dar care sunt acum posibilele motive pentru un dolar mai puternic? Amânarea de către Trump a creșterii tarifelor pentru UE până pe 9 iulie? Un raport ceva mai puțin dezastruos decât cel așteptat al comenzilor dure de bunuri din SUA? Astăzi va fi publicată și a doua estimare a PIB-ului pentru T1, dar este puțin probabil să bucure traderii cu o lectură pozitivă.
Prin urmare, ne așteptăm fie la o piață plată, fie la reluarea tendinței ascendente. În ultimele luni, piața a arătat că poate vinde dolarul chiar și fără motive macroeconomice sau fundamentale imediate. În intervalul de timp de 5 minute, miercuri, a fost generat un singur semnal de tranzacționare. În sesiunea europeană, prețul a respins linia critică și a scăzut aproape de nivelul țintă de 1,1274. Spre seară, era destul de rezonabil să se închidă manual pozițiile de vânzare, deoarece probabilitatea încheierii declinului era mare.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 20 mai. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp. Urșii abia au câștigat dominația la sfârșitul lui 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat mandatul, valoarea dolarului a scăzut semnificativ. Nu putem afirma cu certitudine de 100% că declinul dolarului va continua, dar evoluțiile actuale la nivel mondial sugerează acest rezultat.
Nu există factori fundamentali care să susțină forța euro, totuși, un factor semnificativ contribuie la slăbiciunea dolarului. Tendința descendentă pe termen lung persistă, dar ce înseamnă chiar tendința în acest moment? Dolarul ar putea crește din nou odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dar o va face?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând un nou sentiment optimist pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi printre traderii "Necomerciali" a scăzut cu 3.500, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 6.800. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 10.300. Totuși, rapoartele COT sunt publicate cu o întârziere de o săptămână. Piața este din nou activă pe zona de cumpărare acum.
Analiza EUR/USD pe grafic orar
Pe graficul orar, perechea EUR/USD menține o tendință ascendentă locală care face parte dintr-o tendință bullish extinsă de patru luni. Viitorul dolarului american continuă să depindă de evoluțiile legate de războiul comercial global. Dacă acordurile comerciale sunt semnate și tarifele reduse, dolarul ar putea începe să se recupereze. Totuși, în starea actuală, astfel de acorduri nu există. Trump continuă să ia decizii ciudate și să facă declarații șocante, lăsând participanții de pe piață să se aștepte la ce e mai rău și, practic, să-și piardă încrederea în el. Prețul trebuie să se consolideze sub linia de tendință pentru ca trendul ascendent să fie considerat întrerupt.
Pe 29 mai, se evidențiază următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534 și 1.1607, precum și linia Senkou Span B la 1.1214 și linia Kijun-sen la 1.1338. Rețineți că liniile indicatorului Ichimoku pot oscila pe parcursul zilei, astfel că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția corectă — aceasta protejează împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente semnificative în zona Euro pentru joi, în timp ce în SUA va fi publicată a doua estimare a PIB-ului pentru T1. Această a doua estimare este considerată, în general, cea mai puțin impactantă, așa că nu ne așteptăm la nicio reacție puternică a pieței, mai ales având în vedere că traderii au ignorat prima estimare.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea ar putea să se oprească. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore.
- Niveluri extremum – linii roșii subțiri unde prețul a reacționat anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
