Analiza EUR/USD pe intervalul de 5 minute
Paritatea valutară EUR/USD a suferit o scădere abruptă peste noapte de joi, dar a afișat o creștere de trei ori mai puternică pe parcursul zilei. Mișcarea nocturnă a fost declanșată de un singur eveniment: Curtea de Comerț Internațional a Statelor Unite a anulat aproape toate tarifele impuse de Donald Trump, declarându-le ilegale și invocând "abuz de putere," alăturându-se astfel procesului intentat de 12 state democrate și câțiva proprietari de afaceri privați. Firește, Trump a fost în dezacord cu decizia, a anunțat că va depune un apel și intenționează să ducă cazul la Curtea Supremă.
De ce a crescut dolarul peste noapte? Pentru că, dacă tarifele sunt anulate, războiul comercial — care a alimentat în mare parte colapsul dolarului în ultimele luni — ar fi, teoretic, încheiat.
De ce s-a prăbușit dolarul în a doua jumătate a zilei? Pentru că piața continuă să interpreteze majoritatea știrilor negativ pentru dolar, nu are încredere în Donald Trump, nu crede în creșterea economică sub o administrație republicană și pur și simplu nu are încredere în guvernul actual.
Mai mult, întrucât Trump intenționează să lupte pentru tarifele sale, există o probabilitate mare să anuleze decizia Curții de Comerț Internațional. Astfel, nu s-a produs încă o de-escaladare reală a războiului comercial. Curtea a suspendat tarifele, dar asta nu schimbă nimic decât dacă Trump abandonează ideea de a le reimpune — lucru care nu se va întâmpla.
Pe intervalul de timp de 5 minute, semnalele de tranzacționare de joi au fost excelente. La începutul sesiunii europene, prețul a revenit de la nivelul 1.1234 și a crescut toată ziua. Până la sfârșitul zilei, a depășit nivelul 1.1362, unde pozițiile de cumpărare puteau fi închise. Nu au fost generate semnale de vânzare pe parcursul zilei. Profitul minim care ar fi putut fi obținut a fost de aproximativ 120 de pips.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 20 mai. Graficul de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp. Vânzătorii abia au câștigat dominație la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut-o rapid. De când Trump a preluat funcția, valoarea dolarului a scăzut semnificativ. Nu putem spune cu 100% certitudine că declinul dolarului va continua, dar evoluțiile globale actuale sugerează acest rezultat.
Nu există factori fundamentali care să sprijine puterea euro, totuși un factor semnificativ contribuie la slăbiciunea dolarului american. Trendul descendent pe termen lung persistă, deși ce mai înseamnă trendul în acest moment? Dolarul ar putea crește din nou odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale, dar oare va face el acest lucru?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, indicând un sentiment optimist reînnoit pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în rândul traderilor "Necomerciali" a scăzut cu 3.500, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 6.800. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu 10.300. Totuși, rapoartele COT sunt publicate cu o săptămână întârziere. Piața este din nou activă în cumpărarea în prezent.
Analiza EUR/USD pe 1 oră
Pe intervalul de o oră, perechea EUR/USD menține o tendință locală ascendentă, care face parte dintr-o tendință ascendentă generală ce durează de 4 luni. Perspectivele dolarului încă depind substanțial de evoluțiile legate de războiul comercial global. Dacă vor fi semnate acorduri comerciale și tarifele vor fi reduse, dolarul american ar putea începe să se recupereze. Totuși, deocamdată, nu se întrevăd acorduri de pace. Trump continuă să ia decizii ciudate și să facă declarații șocante, iar piața se așteaptă la ce e mai rău, pur și simplu neavând încredere în Trump. Chiar și anularea tarifelor, impusă de instanță, nu a salvat dolarul american.
Pentru 30 mai, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, împreună cu linia Senkou Span B (1.1214) și linia Kijun-sen (1.1315). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, așa că ar trebui luate în considerare când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să plasați un Stop Loss la punctul de echilibru odată ce prețul se deplasează 15 pips în direcția corectă - acest lucru ajută la evitarea pierderilor potențiale dacă un semnal se dovedește fals.
În zona euro, sunt programate publicarea datelor privind vânzările cu amănuntul si inflația din Germania. Deși aceste rapoarte sunt demne de remarcat, nu sunt cele mai importante. În SUA, așteptăm datele privind indicele prețurilor PCE, veniturile și cheltuielile personale, și Indicele de Senitment al Consumatorilor elaborat de Universitatea din Michigan. Din nou, acestea nu sunt cele mai cruciale rapoarte.
Explicația ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore la cel de o oră.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
