În analiza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1336 și am planificat să iau deciziile de intrare pe piață de acolo. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O scădere și formarea unei străpungeri false au confirmat punctul corect de intrare pentru cumpărarea euro, dar nu a urmat un raliu major, iar tranzacționarea a rămas în jurul nivelului de 1.1336. Imaginea tehnică a fost reevaluată pentru a doua parte a zilei.
Pentru Deschiderea Pozițiilor Long pe EUR/USD:
Euro a scăzut ca răspuns la datele slabe privind vânzările cu amănuntul din Germania, dar cifrele bune privind împrumuturile din zona euro au limitat scăderea. În a doua jumătate a zilei, va fi publicat un raport important despre Indexul Prețurilor pentru Cheltuielile de Consum Personal (PCE) din SUA, care ar putea influența viitoarea poziție a Fed cu privire la ratele dobânzilor. Așteptăm, de asemenea, date privind schimbările nivelurilor de venit și cheltuieli din SUA, precum și Indicele Sentimentului Consumatorilor de la Universitatea din Michigan. Ziua se va încheia cu un discurs al membrului FOMC, Raphael Bostic. În cazul unei reacții bearish a pieței—care pare mai probabilă—atenția se va concentra pe apărarea suportului 1.1296. O străpungere falsă acolo va oferi o oportunitate de a cumpăra EUR/USD, vizând o recuperare spre 1.1342. O străpungere și un retest al acestui interval vor confirma punctul corect de intrare, cu o ieșire în jurul valorii de 1.1386. Ținta cea mai îndepărtată va fi 1.1416, unde planific să iau profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.1296 până la sfârșitul săptămânii, presiunea asupra perechii va crește, ducând la o scădere mai profundă. În acest caz, vânzătorii ar putea împinge perechea în jos până la 1.1256. Aș căuta să cumpăr doar după o străpungere falsă acolo. Altfel, planific să deschid poziții long imediat la o revenire de la 1.1214, vizând o corecție intraday de 30–35 de puncte.
Pentru Deschiderea Pozițiilor Short pe EUR/USD:
Vânzătorii de euro și-au afirmat poziția și în prezent controlează piața. Totuși, statisticile slabe pot limita potențialul de scădere al perechii, așa că în cazul unei reacții bullish la date, cel mai bine este să aștepți o străpungere falsă în jurul noii rezistențe la 1.1342, unde sunt situate mediile mobile. Doar atunci ar avea sens să intre pe poziții short, vizând o scădere spre 1.1296. O străpungere și consolidare sub acest interval ar fi un setup potrivit pentru vânzare, cu o țintă la 1.1256. Ținta cea mai îndepărtată va fi în jurul valorii de 1.1214, unde voi fixa profiturile. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu arată activitate în jurul valorii de 1.1342, cumpărătorii ar putea obține un avans mai mare și o reînnoire a valorii de 1.1386. Aș vinde doar după o străpungere nereușită acolo. Altfel, planific să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.1416, vizând o corecție descendentă de 30–35 de puncte.
Conform raportului COT (Commitments of Traders) din 20 mai, a existat o creștere a pozițiilor short și o scădere a pozițiilor long. Având în vedere că autoritățile UE încearcă activ să ajungă la un acord comercial cu SUA—ceea ce a dus chiar la amânarea majorării tarifelor până în iulie—șansele de întărire a euro sunt destul de bune. Combinat cu atitudinea moderată a Fed, șansele de creștere a dolarului sunt reduse. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 3.507 la 206.042, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 6.814 la 131.589, reducând diferența dintre long și short cu 4.489.
Semnale ale Indicatorilor:
Medii Mobile: Tranzacționarea este sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o continuare a tendinței descendente pentru acest cuplu.
Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile discutate aici se referă la graficul H1 și diferă de mediile mobile zilnice standard de pe graficul D1.
Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1334 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă: Netezește volatilitatea și zgomotul pentru a defini tendința curentă. Perioada – 50 (linie galbenă pe grafic).
- Media Mobilă: Netezește volatilitatea și zgomotul pentru a defini tendința curentă. Perioada – 30 (linie verde pe grafic).
- MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): EMA rapidă – 12; EMA lentă – 26; SMA – 9.
- Benzile Bollinger: Perioada – 20.
- Traderi non-comerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative sub cerințe specifice.
- Poziții long non-comerciale: Numărul total de poziții long deschise de traderii non-comerciali.
- Poziții short non-comerciale: Numărul total de poziții short deschise de traderii non-comerciali.
- Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long deținute de traderii non-comerciali.
