Analiza de 5 minute pentru EUR/USD
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat foarte calm vineri, fără știri de amploare care să miște piața. În ultimele luni, traderii nu au acordat prea multă atenție datelor macroeconomice de rutină. Aproape în fiecare săptămână, sosesc știri de importanță globală, umbrind chiar și întâlnirile Federal Reserve. Joia trecută, piața a fost în dezordine când un tribunal din SUA a anulat tarifele impuse de Donald Trump, iar un alt tribunal a inversat acea decizie. Drept urmare, traderii au cumpărat mai întâi frenezic dolari, sperând la o rezolvare a conflictului comercial internațional, și apoi au vândut la fel de frenezic dolari când aceste speranțe s-au năruit.
Cu toate acestea, aceste evenimente sunt acum istorie. Sâmbătă, Trump a anunțat o altă creștere a tarifelor — la importurile de oțel și aluminiu. Astfel, ne putem aștepta la o săptămână foarte animată. Am avertizat de mai multe ori că "perioadele de grație" ale lui Trump și reducerile reciproce ale tarifelor între China și SUA nu semnalizează o dezescaladare. Când Trump impune tarife, el vrea mai mulți bani în buget. Când Trump cere un acord, el tot vrea mai mulți bani în buget. Într-un fel sau altul, Trump vrea bani, și nu contează cine îi furnizează.
Vineri, pe timeframe-ul de 5 minute, s-au format două semnale de tranzacționare. În timpul nopții, prețul s-a stabilit sub nivelul 1.1362, iar în timpul zilei, a atins nivelul de țintă cel mai apropiat—linia Kijun-sen. A urmat și un rebound de la linia critică, permițând deschiderea de poziții long. Până la sfârșitul zilei, perechea a revenit la nivelul 1.1362. Astfel, două tranzacții ar fi putut fi deschise vineri, fiecare închizându-se la Take Profit și generând profit.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat pe 27 mai. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost pe cale ascendentă pentru mult timp; urșii au câștigat abia la sfârșitul anului 2024, dar au pierdut rapid avantajul. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA, dolarul a început să scadă rapid în valoare. Nu putem fi 100% siguri că declinul dolarului va continua, dar dezvoltările globale actuale indică exact această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină euro, dar un factor decisiv rămâne pentru declinul dolarului — războaiele comerciale ale lui Trump. Tendința mondială descendentă persistă, dar ce valoare mai are o tendință acum? Dolarul s-ar putea recupera odată ce Trump își va încheia războaiele comerciale — dar le va încheia și când?
Liniile roșie și albastră s-au intersectat din nou, astfel că tendința pieței este din nou "ascendentă". În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1.700, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 6.700. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 5.000 pe parcursul săptămânii. Totuși, rapoartele COT au o întârziere de o săptămână. În acest moment, piața cumpără din nou activ EUR/USD.
Analiza EUR/USD pe intervalul de o oră
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD menține o tendință ascendentă locală, parte a unei tendințe de patru luni. Perspectivele dolarului american depind în continuare de evoluțiile în războiul comercial global. Dacă acordurile comerciale sunt semnate și tarifele reduse, dolarul ar putea începe să recupereze. Cu toate acestea, momentan nu sunt în vigoare acorduri de pace; Trump continuă să ia decizii și să facă declarații ciudate care șochează piața. Piața continuă să aștepte ce e mai rău și nu are încredere în Trump.
Pentru 2 iunie, nivelurile cheie pentru tranzacționare sunt 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, precum și liniile Senkou Span B (1.1275) și Kijun-sen (1.1310). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de breakeven odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă — aceasta protejează împotriva pierderilor dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, Zona Euro și SUA sunt programate să publice indicii PMI din sectorul manufacturier, dar cine va ține cont de acestea când Trump ridică din nou tarifele? Teoretic, doar indicele manufacturier ISM ar putea declanșa o reacție a pieței, dar este puțin probabil să echilibreze dorința generală a pieței de a vinde dolarul.
Explicații Ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B—Sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul de timp orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri extremum – linii roșii subțiri unde prețul s-a retras anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
