Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a arătat o mișcare ascendentă destul de puternică luni. Așa cum era de așteptat, dolarul american a început să scadă chiar de la deschiderea pieței luni noapte. Ce altceva s-ar fi putut anticipa după ce Trump a anunțat în weekend că intenționează să mărească tarifele la oțel și aluminiu cu încă 25%? Aceasta a fost o nouă etapă de escaladare în războiul comercial, iar traderii au reacționat corespunzător. În timpul sesiunii americane, a fost publicat și cel mai important raport al zilei — PMI Manufacturing din SUA. Valoarea sa în mai a fost de 48,5, comparativ cu o prognoză de 49,5. Astfel, chiar dacă traderii ar fi intenționat să lase dolarul în pace până la sesiunea americană, contextul macroeconomic nu a permis acest lucru.
Cu toate că s-a spart linia de tendință ascendentă, tendința ascendentă a fost reluată, așa cum am avertizat. Cu tot respectul pentru moneda americană, este extrem de dificil să te aștepți la o creștere puternică a dolarului cât timp Trump este în centrul atenției. Chiar dacă începe o creștere, nu este sigur când va apărea din nou Trump pe scenă pentru a anunța noi tarife, sancțiuni sau restricții. Astfel, fundalul tehnic este copleșit de cel fundamental.
Pe intervalul de timp de 5 minute, s-a format un semnal decent de cumpărare devreme dimineața în jurul nivelului de 1.1362. Câteva ore mai târziu, prețul a atins nivelul de 1.1426, unde mișcarea ascendentă s-a oprit. După aceea, perechea a tranzacționat în mare parte lateral, dar mișcările din cursul nopții și dimineții au fost mai mult decât suficiente pentru o nouă vânzare a dolarului și pentru a permite traderilor să profite. Din punct de vedere tehnic, s-ar fi putut tranzacționa și un rebound de la 1.1426, dar această tranzacție s-a închis cu o pierdere minimă.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 27 mai. Graficul de mai sus arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost mult timp optimistă; vânzătorii abia au câștigat avantajul la sfârșitul lui 2024, dar l-au pierdut rapid. De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA, valoarea dolarului a scăzut rapid. Nu putem fi 100% siguri că declinul dolarului va continua, dar evoluțiile globale actuale indică exact în această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină euro, dar un factor decisiv rămâne pentru declinul dolarului — războaiele comerciale ale lui Trump. Tendința globală de scădere persistă, dar ce valoare mai are acum o tendință? Dolarul s-ar putea recupera odată ce Trump își încheie războaiele comerciale — dar le va încheia? Și când?
Liniile roșii și albastre s-au intersectat din nou, deci tendința pieței este din nou "optimistă". În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1.700, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 6.700. Astfel, poziția netă a scăzut cu 5.000 pe parcursul săptămânii. Totuși, rapoartele COT vin cu o întârziere de o săptămână. În acest moment, piața cumpără din nou în mod activ EUR/USD.
Analiza pe o oră a EUR/USD
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD menține o tendință ascendentă locală, parte a unei tendințe ce durează de 4 luni. Perspectivele pentru dolarul american încă depind de evoluțiile legate de războiul comercial global. În cazul în care sunt semnate acorduri comerciale și tarifele sunt reduse, dolarul american ar putea începe să se redreseze. Totuși, în prezent, nu există acorduri comerciale în vigoare, iar Trump continuă să ia decizii și să facă declarații ciudate care șochează participanții la piață. Piața se așteaptă la ce e mai rău, iar Trump confirmă constant acest pesimism.
Pentru data de 3 iunie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 — precum și liniile Senkou Span B (1.1275) și Kijun-sen (1.1328). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la break even dacă prețul se mișcă cu 15 pip-uri în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Datele privind inflația pentru luna mai sunt programate să fie publicate în zona euro marți. Aceste date ar putea fi interesante, dar e puțin probabil să influențeze semnificativ sentimentul pieței sau decizia Băncii Centrale Europene de joi. În SUA, raportul JOLTs privind locurile de muncă vacante pentru luna aprilie va fi publicat, dar nu este un raport semnificativ.
Explicații ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea ar putea să se termine. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — Acestea sunt linii puternice ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar de la cel de 4 ore.
- Niveluri de extrem — linii roșii subțiri unde prețul s-a inversat anterior. Acestea acționează ca surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.
- Indicatorul COT 1 pe grafice – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
