În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.1404 și am planificat să iau decizii de tranzacționare ținând cont de acest nivel. Haideți să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O scădere și un fals breakout în jurul nivelului de 1.1404 au condus la o intrare de cumpărare pentru euro, dar, după cum se vede pe grafic, perechea nu a reușit să obțină o creștere semnificativă. Perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei a rămas neschimbată.
Cerințe pentru Deschiderea de Poziții Long pe EUR/USD:
Inflația în zona euro a încetinit la 1,9%, în timp ce economistii se așteptau să fie de 2,0%. Aceasta permite BCE să continue să acționeze relativ dovish, lăsând spațiu pentru o altă reducere a ratei mai târziu în această vară. Acest lucru este destul de negativ pentru perspectivele de creștere ale euro. În a doua jumătate a zilei, așteptăm datele despre locurile de muncă vacante JOLTS și raportul comenzilor fabricilor din SUA. Vor fi, de asemenea, discursuri ale membrilor FOMC Austan D. Goolsbee și Lorie K. Logan. Dacă perechea scade, atenția se va muta spre apărarea nivelului de suport de 1.1404, format pe baza rezultatelor de ieri. O străpungere falsă acolo, similară cu tiparul discutat anterior, ar servi ca semnal pentru a cumpăra EUR/USD în anticiparea unui nou maxim lunar în jurul valorii de 1.1453. O spargere și un retest al acestei zone vor confirma punctul corect de intrare, cu următoarea țintă la 1.1490. Ținta finală va fi nivelul 1.1530, unde plănuiesc să iau profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul nivelului de 1.1404, perechea va fi din nou sub presiune, putând duce la o scădere mai accentuată. Urșii ar putea apoi atinge 1.1357. Numai după formarea unei străpungeri false voi lua în considerare cumpărarea euro. Dacă prețul continuă să scadă, plănuiesc să deschid poziții long imediat de la 1.1314, țintind o corecție ascendentă intraday de 30–35 de puncte.
Cerințe pentru Deschiderea de Poziții Short pe EUR/USD:
Dacă euro se mărește în a doua jumătate a zilei în urma datelor, doar comentariile membrilor Fed ar putea afecta piața bullish. Astfel, este mai bine să așteptăm o străpungere falsă în jurul zonei de rezistență de 1.1453, care a fost actualizată în sesiunea asiatică de astăzi. Aceasta ar servi ca semnal pentru poziții short, vizând o scădere către suportul de 1.1404, unde mediile mobile favorizează taurii. O spargere și consolidare sub acest interval va oferi o oportunitate potrivită de vânzare, împingând perechea spre 1.1357. Ținta finală va fi nivelul de 1.1314, unde plănuiesc să iau profit. Dacă EUR/USD continuă să crească în a doua jumătate a zilei și urșii nu arată activitate în jurul valorii de 1.1453, cumpărătorii ar putea obține un raliu mai mare și o reînnoire a nivelului de 1.1490. Voi considera vânzarea doar după o consolidare nesatisfăcătoare acolo. De asemenea, plănuiesc să deschid poziții short imediat de la 1.1530, țintind o corecție descendentă de 30–35 de puncte.
Raport COT (Commitment of Traders) de pe 27 mai:
Raportul COT a arătat o scădere atât a pozițiilor long, cât și a celor short. Cu toate acestea, cumpărătorii încă dețin avantajul. Traderii se pregătesc pentru întâlnirea următoare a BCE, unde se așteaptă o nouă reducere a dobânzii. Mulți economiști sugerează, de asemenea, că aceasta va fi ultima reducere înainte ca reglementatorul să ia o pauză prelungită în acest ciclu, ceea ce ar putea susține euro pe termen scurt. La acestea se adaugă raportul PIB viitor și datele pieței muncii din SUA, iar săptămâna promite să fie destul de intensă. Conform raportului COT, pozițiile long necomerciale au scăzut cu 1.716 la 204.326, în timp ce pozițiile short necomerciale au scăzut cu 6.737 la 124.852. Drept rezultat, diferența dintre pozițiile long și short s-a îngustat cu 2.778.
Semnale de Indici:
Tranzacționarea cu Medii Mobile se realizează deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de perioade, indicând un potențial suplimentar de creștere pentru pereche.
Notă: Perioada și prețul mediilor mobile considerate de către autor sunt bazate pe graficul H1 și diferă de mediile mobile zilnice clasice de pe graficul D1.
Benzi Bollinger În cazul unui declin, banda inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1404 va acționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
- Media Mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. 50 de perioade, marcată cu galben pe grafic.
- Media Mobilă: 30 de perioade, marcată cu verde pe grafic.
- Indicator MACD (Convergență/Divergență Medii Mobile): EMA rapidă – 12 perioade, EMA lentă – 26 perioade, SMA – 9 perioade.
- Benzi Bollinger: 20 de perioade.
- Tranzacționari ne-comerciali: Speculanți precum traderi individuali, fonduri speculative și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative.
- Poziții lungi ne-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise ale traderilor ne-comerciali.
- Poziții scurte ne-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise ale traderilor ne-comerciali.
- Poziția netă ne-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor ne-comerciali.
